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中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(017589)

今天最新凈值 1.0813 0.0033 0.3100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0813
  • 成立日期：2023-03-21
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9848億
  • 最近資產(chǎn)：1.02億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：唐軍
近一年中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A(017589)基金累計(jì)收益率9.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0833 1.0833 1.0813 1.0813 0.0020 0.18%
2025-05-19 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0813 1.0813 1.0780 1.0780 0.0033 0.31%
2025-05-16 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0780 1.0780 1.0756 1.0756 0.0024 0.22%
2025-05-15 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0756 1.0756 1.0832 1.0832 -0.0076 -0.70%
2025-05-14 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0832 1.0832 1.0856 1.0856 -0.0024 -0.22%
2025-05-13 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0856 1.0856 1.0880 1.0880 -0.0024 -0.22%
2025-05-12 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0880 1.0880 1.0910 1.0910 -0.0030 -0.27%
2025-05-09 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0910 1.0910 1.0932 1.0932 -0.0022 -0.20%
2025-05-08 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0932 1.0932 1.0953 1.0953 -0.0021 -0.19%
2025-05-07 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0953 1.0953 1.0931 1.0931 0.0022 0.20%
2025-05-06 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0931 1.0931 1.0858 1.0858 0.0073 0.67%
2025-04-30 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0858 1.0858 1.0880 1.0880 -0.0022 -0.20%
2025-04-29 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0880 1.0880 1.0858 1.0858 0.0022 0.20%
2025-04-28 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0858 1.0858 1.0867 1.0867 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0867 1.0867 1.0862 1.0862 0.0005 0.05%
2025-04-24 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0862 1.0862 1.0847 1.0847 0.0015 0.14%
2025-04-23 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0847 1.0847 1.0971 1.0971 -0.0124 -1.13%
2025-04-22 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0971 1.0971 1.0873 1.0873 0.0098 0.90%
2025-04-21 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0873 1.0873 1.0831 1.0831 0.0042 0.39%
2025-04-18 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0831 1.0831 1.0828 1.0828 0.0003 0.03%
2025-04-17 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0828 1.0828 1.0808 1.0808 0.0020 0.19%
2025-04-16 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0808 1.0808 1.0769 1.0769 0.0039 0.36%
2025-04-15 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0769 1.0769 1.0760 1.0760 0.0009 0.08%
2025-04-14 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0760 1.0760 1.0697 1.0697 0.0063 0.59%
2025-04-11 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0697 1.0697 1.0646 1.0646 0.0051 0.48%
2025-04-10 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0646 1.0646 1.0537 1.0537 0.0109 1.03%
2025-04-09 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0537 1.0537 1.0490 1.0490 0.0047 0.45%
2025-04-08 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0490 1.0490 1.0503 1.0503 -0.0013 -0.12%
2025-04-07 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0503 1.0503 1.0792 1.0792 -0.0289 -2.68%
2025-04-03 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0792 1.0792 1.0779 1.0779 0.0013 0.12%
2025-04-02 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0779 1.0779 1.0766 1.0766 0.0013 0.12%
2025-04-01 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0766 1.0766 1.0740 1.0740 0.0026 0.24%
2025-03-31 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0740 1.0740 1.0738 1.0738 0.0002 0.02%
2025-03-28 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0738 1.0738 1.0732 1.0732 0.0006 0.06%
2025-03-27 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0732 1.0732 1.0718 1.0718 0.0014 0.13%
2025-03-26 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0718 1.0718 1.0718 1.0718 0.0000 0.00%
2025-03-25 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0718 1.0718 1.0732 1.0732 -0.0014 -0.13%
2025-03-24 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0732 1.0732 1.0733 1.0733 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0733 1.0733 1.0793 1.0793 -0.0060 -0.56%
2025-03-20 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0793 1.0793 1.0821 1.0821 -0.0028 -0.26%
2025-03-19 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0821 1.0821 1.0801 1.0801 0.0020 0.19%
2025-03-18 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0801 1.0801 1.0758 1.0758 0.0043 0.40%
2025-03-17 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0758 1.0758 1.0755 1.0755 0.0003 0.03%
2025-03-14 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0755 1.0755 1.0677 1.0677 0.0078 0.73%
2025-03-13 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0677 1.0677 1.0667 1.0667 0.0010 0.09%
2025-03-12 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0667 1.0667 1.0668 1.0668 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0668 1.0668 1.0699 1.0699 -0.0031 -0.29%
2025-03-10 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0699 1.0699 1.0687 1.0687 0.0012 0.11%
2025-03-07 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0687 1.0687 1.0706 1.0706 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0706 1.0706 1.0659 1.0659 0.0047 0.44%
2025-03-05 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0659 1.0659 1.0631 1.0631 0.0028 0.26%
2025-03-04 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0631 1.0631 1.0629 1.0629 0.0002 0.02%
2025-03-03 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0629 1.0629 1.0616 1.0616 0.0013 0.12%
2025-02-28 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0616 1.0616 1.0712 1.0712 -0.0096 -0.90%
2025-02-27 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0712 1.0712 1.0714 1.0714 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0714 1.0714 1.0661 1.0661 0.0053 0.50%
2025-02-25 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0661 1.0661 1.0684 1.0684 -0.0023 -0.22%
2025-02-24 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0684 1.0684 1.0688 1.0688 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0688 1.0688 1.0681 1.0681 0.0007 0.07%
2025-02-20 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0681 1.0681 1.0677 1.0677 0.0004 0.04%
2025-02-19 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0677 1.0677 1.0650 1.0650 0.0027 0.25%
2025-02-18 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0650 1.0650 1.0643 1.0643 0.0007 0.07%
2025-02-17 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0643 1.0643 1.0678 1.0678 -0.0035 -0.33%
2025-02-14 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0678 1.0678 1.0651 1.0651 0.0027 0.25%
2025-02-13 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0651 1.0651 1.0639 1.0639 0.0012 0.11%
2025-02-12 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0639 1.0639 1.0635 1.0635 0.0004 0.04%
2025-02-11 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0635 1.0635 1.0624 1.0624 0.0011 0.10%
2025-02-10 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0624 1.0624 1.0575 1.0575 0.0049 0.46%
2025-02-07 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0575 1.0575 1.0547 1.0547 0.0028 0.27%
2025-02-06 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0547 1.0547 1.0531 1.0531 0.0016 0.15%
2025-02-05 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0531 1.0531 1.0451 1.0451 0.0080 0.77%
2025-01-27 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0451 1.0451 1.0454 1.0454 -0.0003 -0.03%
2025-01-24 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0454 1.0454 1.0409 1.0409 0.0045 0.43%
2025-01-23 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0399 1.0399 0.0010 0.10%
2025-01-20 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0394 1.0394 0.0009 0.09%
2025-01-10 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0285 1.0285 -0.0011 -0.11%
2025-01-09 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0284 1.0284 0.0001 0.01%
2025-01-08 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0281 1.0281 0.0003 0.03%
2025-01-07 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0281 1.0281 1.0252 1.0252 0.0029 0.28%
2025-01-06 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0271 1.0271 -0.0019 -0.18%
2025-01-03 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0271 1.0271 1.0276 1.0276 -0.0005 -0.05%
2025-01-02 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0276 1.0276 1.0325 1.0325 -0.0049 -0.47%
2024-12-31 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0364 1.0364 -0.0039 -0.38%
2024-12-30 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0364 1.0364 1.0360 1.0360 0.0004 0.04%
2024-12-27 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0360 1.0360 1.0356 1.0356 0.0004 0.04%
2024-12-24 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0327 1.0327 0.0015 0.15%
2024-12-23 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0327 1.0327 1.0317 1.0317 0.0010 0.10%
2024-12-20 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0302 1.0302 0.0015 0.15%
2024-12-19 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0302 1.0302 1.0334 1.0334 -0.0032 -0.31%
2024-12-18 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0329 1.0329 0.0005 0.05%
2024-12-17 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0345 1.0345 -0.0016 -0.15%
2024-12-16 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0400 1.0400 -0.0055 -0.53%
2024-12-13 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0400 1.0400 1.0479 1.0479 -0.0079 -0.75%
2024-12-12 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0479 1.0479 1.0442 1.0442 0.0037 0.35%
2024-12-11 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0420 1.0420 0.0022 0.21%
2024-12-10 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0420 1.0420 1.0417 1.0417 0.0003 0.03%
2024-12-09 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0417 1.0417 1.0379 1.0379 0.0038 0.37%
2024-12-06 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0379 1.0379 1.0359 1.0359 0.0020 0.19%
2024-12-05 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0359 1.0359 1.0360 1.0360 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0360 1.0360 1.0377 1.0377 -0.0017 -0.16%
2024-12-03 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0334 1.0334 0.0043 0.42%
2024-12-02 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0316 1.0316 0.0018 0.17%
2024-11-29 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0316 1.0316 1.0261 1.0261 0.0055 0.54%
2024-11-28 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0261 1.0261 1.0282 1.0282 -0.0021 -0.20%
2024-11-27 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0282 1.0282 1.0201 1.0201 0.0081 0.79%
2024-11-26 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0201 1.0201 1.0239 1.0239 -0.0038 -0.37%
2024-11-25 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0239 1.0239 1.0285 1.0285 -0.0046 -0.45%
2024-11-22 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0312 1.0312 -0.0027 -0.26%
2024-11-21 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0286 1.0286 0.0026 0.25%
2024-11-20 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0286 1.0286 1.0254 1.0254 0.0032 0.31%
2024-11-19 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0182 1.0182 0.0072 0.71%
2024-11-18 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0187 1.0187 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0187 1.0187 1.0275 1.0275 -0.0088 -0.86%
2024-11-14 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0416 1.0416 -0.0141 -1.35%
2024-11-13 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0416 1.0416 1.0383 1.0383 0.0033 0.32%
2024-11-12 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0383 1.0383 1.0472 1.0472 -0.0089 -0.85%
2024-11-11 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0403 1.0403 0.0069 0.66%
2024-11-08 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0417 1.0417 -0.0014 -0.13%
2024-11-07 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0417 1.0417 1.0358 1.0358 0.0059 0.57%
2024-11-06 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0358 1.0358 1.0388 1.0388 -0.0030 -0.29%
2024-11-05 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0388 1.0388 1.0309 1.0309 0.0079 0.77%
2024-11-04 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0309 1.0309 1.0265 1.0265 0.0044 0.43%
2024-11-01 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0324 1.0324 -0.0059 -0.57%
2024-10-31 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0324 1.0324 1.0342 1.0342 -0.0018 -0.17%
2024-10-30 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0350 1.0350 -0.0008 -0.08%
2024-10-29 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0350 1.0350 1.0379 1.0379 -0.0029 -0.28%
2024-10-28 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0379 1.0379 1.0337 1.0337 0.0042 0.41%
2024-10-25 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0337 1.0337 1.0314 1.0314 0.0023 0.22%
2024-10-24 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0378 1.0378 -0.0064 -0.62%
2024-10-23 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0378 1.0378 1.0360 1.0360 0.0018 0.17%
2024-10-22 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0360 1.0360 1.0345 1.0345 0.0015 0.14%
2024-10-21 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0331 1.0331 0.0014 0.14%
2024-10-18 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0188 1.0188 0.0143 1.40%
2024-10-17 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0188 1.0188 1.0213 1.0213 -0.0025 -0.24%
2024-10-16 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0213 1.0213 1.0149 1.0149 0.0064 0.63%
2024-10-15 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0149 1.0149 1.0249 1.0249 -0.0100 -0.98%
2024-10-14 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0249 1.0249 1.0175 1.0175 0.0074 0.73%
2024-10-11 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0175 1.0175 1.0279 1.0279 -0.0104 -1.01%
2024-10-10 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0279 1.0279 1.0224 1.0224 0.0055 0.54%
2024-10-09 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0224 1.0224 1.0512 1.0512 -0.0288 -2.74%
2024-10-08 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0512 1.0512 1.0357 1.0357 0.0155 1.50%
2024-09-30 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0166 1.0166 0.0191 1.88%
2024-09-27 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0086 1.0086 0.0080 0.79%
2024-09-26 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0086 1.0086 0.9982 0.9982 0.0104 1.04%
2024-09-25 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9982 0.9982 0.9952 0.9952 0.0030 0.30%
2024-09-24 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9952 0.9952 0.9862 0.9862 0.0090 0.91%
2024-09-23 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9862 0.9862 0.9832 0.9832 0.0030 0.31%
2024-09-20 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9832 0.9832 0.9799 0.9799 0.0033 0.34%
2024-09-19 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9799 0.9799 0.9779 0.9779 0.0020 0.20%
2024-09-18 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9779 0.9779 0.9755 0.9755 0.0024 0.25%
2024-09-13 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9755 0.9755 0.9710 0.9710 0.0045 0.46%
2024-09-12 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9712 0.9712 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9712 0.9712 0.9703 0.9703 0.0009 0.09%
2024-09-10 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9703 0.9703 0.9689 0.9689 0.0014 0.14%
2024-09-09 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9689 0.9689 0.9745 0.9745 -0.0056 -0.57%
2024-09-06 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9745 0.9745 0.9745 0.9745 0.0000 0.00%
2024-09-05 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9745 0.9745 0.9731 0.9731 0.0014 0.14%
2024-09-04 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9731 0.9731 0.9770 0.9770 -0.0039 -0.40%
2024-09-03 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9770 0.9770 0.9767 0.9767 0.0003 0.03%
2024-09-02 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9767 0.9767 0.9798 0.9798 -0.0031 -0.32%
2024-08-30 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9798 0.9798 0.9798 0.9798 0.0000 0.00%
2024-08-29 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9798 0.9798 0.9810 0.9810 -0.0012 -0.12%
2024-08-28 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9810 0.9810 0.9825 0.9825 -0.0015 -0.15%
2024-08-27 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9825 0.9825 0.9820 0.9820 0.0005 0.05%
2024-08-26 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9820 0.9820 0.9802 0.9802 0.0018 0.18%
2024-08-23 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9802 0.9802 0.9813 0.9813 -0.0011 -0.11%
2024-08-22 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9813 0.9813 0.9820 0.9820 -0.0007 -0.07%
2024-08-21 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9820 0.9820 0.9825 0.9825 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9825 0.9825 0.9848 0.9848 -0.0023 -0.23%
2024-08-19 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9848 0.9848 0.9813 0.9813 0.0035 0.36%
2024-08-16 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9813 0.9813 0.9812 0.9812 0.0001 0.01%
2024-08-15 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9812 0.9812 0.9815 0.9815 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9815 0.9815 0.9837 0.9837 -0.0022 -0.22%
2024-08-13 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9837 0.9837 0.9813 0.9813 0.0024 0.24%
2024-08-12 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9813 0.9813 0.9803 0.9803 0.0010 0.10%
2024-08-09 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9803 0.9803 0.9787 0.9787 0.0016 0.16%
2024-08-08 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9787 0.9787 0.9797 0.9797 -0.0010 -0.10%
2024-08-07 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9797 0.9797 0.9766 0.9766 0.0031 0.32%
2024-08-06 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9782 0.9782 -0.0016 -0.16%
2024-08-05 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9782 0.9782 0.9894 0.9894 -0.0112 -1.13%
2024-08-02 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9894 0.9894 0.9909 0.9909 -0.0015 -0.15%
2024-08-01 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9909 0.9909 0.9890 0.9890 0.0019 0.19%
2024-07-31 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9794 0.9794 0.0096 0.98%
2024-07-29 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9817 0.9817 0.9795 0.9795 0.0022 0.22%
2024-07-26 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9795 0.9795 0.9757 0.9757 0.0038 0.39%
2024-07-25 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9757 0.9757 0.9859 0.9859 -0.0102 -1.03%
2024-07-24 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9859 0.9859 0.9851 0.9851 0.0008 0.08%
2024-07-23 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9851 0.9851 0.9917 0.9917 -0.0066 -0.67%
2024-07-22 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9917 0.9917 0.9926 0.9926 -0.0009 -0.09%
2024-07-19 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9926 0.9926 0.9983 0.9983 -0.0057 -0.57%
2024-07-18 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9983 0.9983 0.9979 0.9979 0.0004 0.04%
2024-07-17 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9979 0.9979 0.9983 0.9983 -0.0004 -0.04%
2024-07-16 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9983 0.9983 0.9967 0.9967 0.0016 0.16%
2024-07-15 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9986 0.9986 -0.0019 -0.19%
2024-07-12 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9986 0.9986 0.9980 0.9980 0.0006 0.06%
2024-07-11 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9980 0.9980 0.9925 0.9925 0.0055 0.55%
2024-07-10 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9925 0.9925 0.9958 0.9958 -0.0033 -0.33%
2024-07-09 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9958 0.9958 0.9945 0.9945 0.0013 0.13%
2024-07-08 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9945 0.9945 0.9982 0.9982 -0.0037 -0.37%
2024-07-05 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9982 0.9982 0.9975 0.9975 0.0007 0.07%
2024-07-04 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9975 0.9975 0.9965 0.9965 0.0010 0.10%
2024-07-03 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9965 0.9965 0.9949 0.9949 0.0016 0.16%
2024-07-02 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9949 0.9949 0.9948 0.9948 0.0001 0.01%
2024-07-01 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9948 0.9948 0.9919 0.9919 0.0029 0.29%
2024-06-30 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9919 0.9919 0.9919 0.9919 0.0000 0.00%
2024-06-27 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9878 0.9878 0.9927 0.9927 -0.0049 -0.49%
2024-06-26 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9927 0.9927 0.9941 0.9941 -0.0014 -0.14%
2024-06-25 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9941 0.9941 0.9933 0.9933 0.0008 0.08%
2024-06-24 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9933 0.9933 1.0001 1.0001 -0.0068 -0.68%
2024-06-21 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0001 1.0001 1.0012 1.0012 -0.0011 -0.11%
2024-06-20 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0012 1.0012 1.0004 1.0004 0.0008 0.08%
2024-06-19 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0004 1.0004 0.9989 0.9989 0.0015 0.15%
2024-06-18 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9989 0.9989 0.9976 0.9976 0.0013 0.13%
2024-06-17 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9976 0.9976 1.0005 1.0005 -0.0029 -0.29%
2024-06-14 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0005 1.0005 0.9999 0.9999 0.0006 0.06%
2024-06-13 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9999 0.9999 1.0005 1.0005 -0.0006 -0.06%
2024-06-12 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0005 1.0005 0.9988 0.9988 0.0017 0.17%
2024-06-11 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9988 0.9988 1.0074 1.0074 -0.0086 -0.85%
2024-06-07 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0062 1.0062 0.0012 0.12%
2024-06-06 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0020 1.0020 0.0042 0.42%
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2024-06-04 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0021 1.0021 0.0039 0.39%
2024-06-03 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0030 1.0030 -0.0009 -0.09%
2024-05-31 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0022 1.0022 0.0008 0.08%
2024-05-30 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0022 1.0022 1.0083 1.0083 -0.0061 -0.60%
2024-05-29 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0083 1.0083 1.0079 1.0079 0.0004 0.04%
2024-05-28 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0079 1.0079 1.0095 1.0095 -0.0016 -0.16%
2024-05-27 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0040 1.0040 0.0055 0.55%
2024-05-24 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0088 1.0088 -0.0048 -0.48%