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中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(017589)

今天最新凈值 1.0813 0.0033 0.3100% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0813
  • 成立日期：2023-03-21
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9848億
  • 最近資產(chǎn)：1.02億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：唐軍
今年以來(lái)中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A(017589)基金累計(jì)收益率6.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0833 1.0833 1.0813 1.0813 0.0020 0.18%
2025-05-19 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0813 1.0813 1.0780 1.0780 0.0033 0.31%
2025-05-16 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0780 1.0780 1.0756 1.0756 0.0024 0.22%
2025-05-15 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0756 1.0756 1.0832 1.0832 -0.0076 -0.70%
2025-05-14 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0832 1.0832 1.0856 1.0856 -0.0024 -0.22%
2025-05-13 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0856 1.0856 1.0880 1.0880 -0.0024 -0.22%
2025-05-12 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0880 1.0880 1.0910 1.0910 -0.0030 -0.27%
2025-05-09 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0910 1.0910 1.0932 1.0932 -0.0022 -0.20%
2025-05-08 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0932 1.0932 1.0953 1.0953 -0.0021 -0.19%
2025-05-07 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0953 1.0953 1.0931 1.0931 0.0022 0.20%
2025-05-06 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0931 1.0931 1.0858 1.0858 0.0073 0.67%
2025-04-30 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0858 1.0858 1.0880 1.0880 -0.0022 -0.20%
2025-04-29 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0880 1.0880 1.0858 1.0858 0.0022 0.20%
2025-04-28 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0858 1.0858 1.0867 1.0867 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0867 1.0867 1.0862 1.0862 0.0005 0.05%
2025-04-24 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0862 1.0862 1.0847 1.0847 0.0015 0.14%
2025-04-23 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0847 1.0847 1.0971 1.0971 -0.0124 -1.13%
2025-04-22 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0971 1.0971 1.0873 1.0873 0.0098 0.90%
2025-04-21 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0873 1.0873 1.0831 1.0831 0.0042 0.39%
2025-04-18 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0831 1.0831 1.0828 1.0828 0.0003 0.03%
2025-04-17 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0828 1.0828 1.0808 1.0808 0.0020 0.19%
2025-04-16 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0808 1.0808 1.0769 1.0769 0.0039 0.36%
2025-04-15 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0769 1.0769 1.0760 1.0760 0.0009 0.08%
2025-04-14 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0760 1.0760 1.0697 1.0697 0.0063 0.59%
2025-04-11 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0697 1.0697 1.0646 1.0646 0.0051 0.48%
2025-04-10 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0646 1.0646 1.0537 1.0537 0.0109 1.03%
2025-04-09 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0537 1.0537 1.0490 1.0490 0.0047 0.45%
2025-04-08 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0490 1.0490 1.0503 1.0503 -0.0013 -0.12%
2025-04-07 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0503 1.0503 1.0792 1.0792 -0.0289 -2.68%
2025-04-03 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0792 1.0792 1.0779 1.0779 0.0013 0.12%
2025-04-02 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0779 1.0779 1.0766 1.0766 0.0013 0.12%
2025-04-01 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0766 1.0766 1.0740 1.0740 0.0026 0.24%
2025-03-31 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0740 1.0740 1.0738 1.0738 0.0002 0.02%
2025-03-28 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0738 1.0738 1.0732 1.0732 0.0006 0.06%
2025-03-27 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0732 1.0732 1.0718 1.0718 0.0014 0.13%
2025-03-26 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0718 1.0718 1.0718 1.0718 0.0000 0.00%
2025-03-25 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0718 1.0718 1.0732 1.0732 -0.0014 -0.13%
2025-03-24 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0732 1.0732 1.0733 1.0733 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0733 1.0733 1.0793 1.0793 -0.0060 -0.56%
2025-03-20 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0793 1.0793 1.0821 1.0821 -0.0028 -0.26%
2025-03-19 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0821 1.0821 1.0801 1.0801 0.0020 0.19%
2025-03-18 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0801 1.0801 1.0758 1.0758 0.0043 0.40%
2025-03-17 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0758 1.0758 1.0755 1.0755 0.0003 0.03%
2025-03-14 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0755 1.0755 1.0677 1.0677 0.0078 0.73%
2025-03-13 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0677 1.0677 1.0667 1.0667 0.0010 0.09%
2025-03-12 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0667 1.0667 1.0668 1.0668 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0668 1.0668 1.0699 1.0699 -0.0031 -0.29%
2025-03-10 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0699 1.0699 1.0687 1.0687 0.0012 0.11%
2025-03-07 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0687 1.0687 1.0706 1.0706 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0706 1.0706 1.0659 1.0659 0.0047 0.44%
2025-03-05 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0659 1.0659 1.0631 1.0631 0.0028 0.26%
2025-03-04 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0631 1.0631 1.0629 1.0629 0.0002 0.02%
2025-03-03 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0629 1.0629 1.0616 1.0616 0.0013 0.12%
2025-02-28 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0616 1.0616 1.0712 1.0712 -0.0096 -0.90%
2025-02-27 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0712 1.0712 1.0714 1.0714 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0714 1.0714 1.0661 1.0661 0.0053 0.50%
2025-02-25 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0661 1.0661 1.0684 1.0684 -0.0023 -0.22%
2025-02-24 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0684 1.0684 1.0688 1.0688 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0688 1.0688 1.0681 1.0681 0.0007 0.07%
2025-02-20 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0681 1.0681 1.0677 1.0677 0.0004 0.04%
2025-02-19 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0677 1.0677 1.0650 1.0650 0.0027 0.25%
2025-02-18 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0650 1.0650 1.0643 1.0643 0.0007 0.07%
2025-02-17 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0643 1.0643 1.0678 1.0678 -0.0035 -0.33%
2025-02-14 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0678 1.0678 1.0651 1.0651 0.0027 0.25%
2025-02-13 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0651 1.0651 1.0639 1.0639 0.0012 0.11%
2025-02-12 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0639 1.0639 1.0635 1.0635 0.0004 0.04%
2025-02-11 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0635 1.0635 1.0624 1.0624 0.0011 0.10%
2025-02-10 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0624 1.0624 1.0575 1.0575 0.0049 0.46%
2025-02-07 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0575 1.0575 1.0547 1.0547 0.0028 0.27%
2025-02-06 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0547 1.0547 1.0531 1.0531 0.0016 0.15%
2025-02-05 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0531 1.0531 1.0451 1.0451 0.0080 0.77%
2025-01-27 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0451 1.0451 1.0454 1.0454 -0.0003 -0.03%
2025-01-24 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0454 1.0454 1.0409 1.0409 0.0045 0.43%
2025-01-23 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0399 1.0399 0.0010 0.10%
2025-01-20 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0394 1.0394 0.0009 0.09%
2025-01-10 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0285 1.0285 -0.0011 -0.11%
2025-01-09 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0284 1.0284 0.0001 0.01%
2025-01-08 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0281 1.0281 0.0003 0.03%
2025-01-07 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0281 1.0281 1.0252 1.0252 0.0029 0.28%
2025-01-06 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0271 1.0271 -0.0019 -0.18%
2025-01-03 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0271 1.0271 1.0276 1.0276 -0.0005 -0.05%
2025-01-02 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0276 1.0276 1.0325 1.0325 -0.0049 -0.47%