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中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C(中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C)基金凈值查詢(017588)

今天最新凈值 1.0250 0.0007 0.0700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0244 -0.0006 -0.0591%
  • 累計(jì)凈值：1.0250
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.4192億
  • 最近資產(chǎn)：9.54億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：侯丹琳
近一季中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C|中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C(017588)基金累計(jì)收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0263 1.0263 1.0250 1.0250 0.0013 0.13%
2025-05-20 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0250 1.0250 1.0243 1.0243 0.0007 0.07%
2025-05-19 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0243 1.0243 1.0243 1.0243 0.0000 0.00%
2025-05-16 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0243 1.0243 1.0248 1.0248 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0248 1.0248 1.0262 1.0262 -0.0014 -0.14%
2025-05-14 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0262 1.0262 1.0252 1.0252 0.0010 0.10%
2025-05-13 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0252 1.0252 1.0252 1.0252 0.0000 0.00%
2025-05-12 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0252 1.0252 1.0251 1.0251 0.0001 0.01%
2025-05-09 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0251 1.0251 1.0248 1.0248 0.0003 0.03%
2025-05-08 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0248 1.0248 1.0242 1.0242 0.0006 0.06%
2025-05-07 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0242 1.0242 1.0238 1.0238 0.0004 0.04%
2025-05-06 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0238 1.0238 1.0225 1.0225 0.0013 0.13%
2025-04-30 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0225 1.0225 1.0228 1.0228 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0228 1.0228 1.0225 1.0225 0.0003 0.03%
2025-04-28 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0225 1.0225 1.0231 1.0231 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0231 1.0231 1.0229 1.0229 0.0002 0.02%
2025-04-24 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0229 1.0229 1.0229 1.0229 0.0000 0.00%
2025-04-23 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0229 1.0229 1.0238 1.0238 -0.0009 -0.09%
2025-04-22 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0238 1.0238 1.0227 1.0227 0.0011 0.11%
2025-04-21 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0227 1.0227 1.0221 1.0221 0.0006 0.06%
2025-04-18 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0221 1.0221 1.0222 1.0222 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0222 1.0222 1.0216 1.0216 0.0006 0.06%
2025-04-16 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0216 1.0216 1.0211 1.0211 0.0005 0.05%
2025-04-15 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
2025-04-14 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0211 1.0211 1.0203 1.0203 0.0008 0.08%
2025-04-11 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0203 1.0203 1.0200 1.0200 0.0003 0.03%
2025-04-10 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0200 1.0200 1.0179 1.0179 0.0021 0.21%
2025-04-09 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0179 1.0179 1.0171 1.0171 0.0008 0.08%
2025-04-08 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0171 1.0171 1.0155 1.0155 0.0016 0.16%
2025-04-07 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0155 1.0155 1.0228 1.0228 -0.0073 -0.71%
2025-04-03 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0228 1.0228 1.0222 1.0222 0.0006 0.06%
2025-04-02 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0222 1.0222 1.0217 1.0217 0.0005 0.05%
2025-04-01 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0217 1.0217 1.0212 1.0212 0.0005 0.05%
2025-03-31 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0212 1.0212 1.0217 1.0217 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0217 1.0217 1.0218 1.0218 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0218 1.0218 1.0216 1.0216 0.0002 0.02%
2025-03-26 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0216 1.0216 1.0215 1.0215 0.0001 0.01%
2025-03-25 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0215 1.0215 1.0212 1.0212 0.0003 0.03%
2025-03-24 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0212 1.0212 1.0208 1.0208 0.0004 0.04%
2025-03-21 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0208 1.0208 1.0218 1.0218 -0.0010 -0.10%
2025-03-20 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0218 1.0218 1.0221 1.0221 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0221 1.0221 1.0218 1.0218 0.0003 0.03%
2025-03-18 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0218 1.0218 1.0214 1.0214 0.0004 0.04%
2025-03-17 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0214 1.0214 1.0212 1.0212 0.0002 0.02%
2025-03-14 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0212 1.0212 1.0191 1.0191 0.0021 0.21%
2025-03-13 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01%
2025-03-12 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00%
2025-03-11 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0190 1.0190 1.0192 1.0192 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0192 1.0192 1.0193 1.0193 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0193 1.0193 1.0197 1.0197 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0197 1.0197 1.0186 1.0186 0.0011 0.11%
2025-03-05 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0186 1.0186 1.0178 1.0178 0.0008 0.08%
2025-03-04 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0178 1.0178 1.0176 1.0176 0.0002 0.02%
2025-03-03 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0176 1.0176 1.0173 1.0173 0.0003 0.03%
2025-02-28 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0173 1.0173 1.0193 1.0193 -0.0020 -0.20%
2025-02-27 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0193 1.0193 1.0195 1.0195 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0195 1.0195 1.0187 1.0187 0.0008 0.08%
2025-02-25 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0187 1.0187 1.0196 1.0196 -0.0009 -0.09%
2025-02-24 017588 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0196 1.0196 1.0201 1.0201 -0.0005 -0.05%