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嘉實北證50成份指數(shù)A基金凈值查詢(017527)

今天最新凈值 1.4333 0.0180 1.2700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3661 -0.0724 -5.0324%
  • 累計凈值：1.4333
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9235億
  • 最近資產：0.73億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：田光遠
近一周嘉實北證50成份指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實北證50成份指數(shù)A(017527)基金累計收益率4.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017527 嘉實北證50成份指數(shù)A 1.4385 1.4385 1.4333 1.4333 0.0052 0.36%
2025-05-20 017527 嘉實北證50成份指數(shù)A 1.4333 1.4333 1.4153 1.4153 0.0180 1.27%
2025-05-19 017527 嘉實北證50成份指數(shù)A 1.4153 1.4153 1.3841 1.3841 0.0312 2.25%
2025-05-16 017527 嘉實北證50成份指數(shù)A 1.3841 1.3841 1.3784 1.3784 0.0057 0.41%
2025-05-15 017527 嘉實北證50成份指數(shù)A 1.3784 1.3784 1.3834 1.3834 -0.0050 -0.36%