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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實北證50成份指數(shù)A基金凈值查詢(017527)

今天最新凈值 1.4385 0.0052 0.3600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3571 -0.0814 -5.6580%
  • 累計凈值：1.4385
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9235億
  • 最近資產(chǎn)：3.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：田光遠
近一月嘉實北證50成份指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實北證50成份指數(shù)A(017527)基金累計收益率10.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017527 嘉實北證50成份指數(shù)A 1.3533 1.3533 1.4385 1.4385 -0.0852 -5.92%
2025-05-21 017527 嘉實北證50成份指數(shù)A 1.4385 1.4385 1.4333 1.4333 0.0052 0.36%
2025-05-20 017527 嘉實北證50成份指數(shù)A 1.4333 1.4333 1.4153 1.4153 0.0180 1.27%
2025-05-19 017527 嘉實北證50成份指數(shù)A 1.4153 1.4153 1.3841 1.3841 0.0312 2.25%
2025-05-16 017527 嘉實北證50成份指數(shù)A 1.3841 1.3841 1.3784 1.3784 0.0057 0.41%
2025-05-15 017527 嘉實北證50成份指數(shù)A 1.3784 1.3784 1.3834 1.3834 -0.0050 -0.36%
2025-05-14 017527 嘉實北證50成份指數(shù)A 1.3834 1.3834 1.3700 1.3700 0.0134 0.98%
2025-05-13 017527 嘉實北證50成份指數(shù)A 1.3700 1.3700 1.3823 1.3823 -0.0123 -0.89%
2025-05-12 017527 嘉實北證50成份指數(shù)A 1.3823 1.3823 1.3453 1.3453 0.0370 2.75%
2025-05-09 017527 嘉實北證50成份指數(shù)A 1.3453 1.3453 1.3468 1.3468 -0.0015 -0.11%
2025-05-08 017527 嘉實北證50成份指數(shù)A 1.3468 1.3468 1.3347 1.3347 0.0121 0.91%
2025-05-07 017527 嘉實北證50成份指數(shù)A 1.3347 1.3347 1.3407 1.3407 -0.0060 -0.45%
2025-05-06 017527 嘉實北證50成份指數(shù)A 1.3407 1.3407 1.3024 1.3024 0.0383 2.94%
2025-04-30 017527 嘉實北證50成份指數(shù)A 1.3024 1.3024 1.2674 1.2674 0.0350 2.76%
2025-04-29 017527 嘉實北證50成份指數(shù)A 1.2674 1.2674 1.2527 1.2527 0.0147 1.17%
2025-04-28 017527 嘉實北證50成份指數(shù)A 1.2527 1.2527 1.2742 1.2742 -0.0215 -1.69%
2025-04-25 017527 嘉實北證50成份指數(shù)A 1.2742 1.2742 1.2878 1.2878 -0.0136 -1.06%
2025-04-24 017527 嘉實北證50成份指數(shù)A 1.2878 1.2878 1.3313 1.3313 -0.0435 -3.27%
2025-04-23 017527 嘉實北證50成份指數(shù)A 1.3313 1.3313 1.3252 1.3252 0.0061 0.46%