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達誠致益?zhèn)l(fā)起式C基金凈值查詢(017504)

今天最新凈值 1.0076 -0.0021 -0.2100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0072 -0.0004 -0.0427%
  • 累計凈值：1.0076
  • 成立日期：2023-07-11
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1081億
  • 最近資產：0.11億
  • 基金公司：達誠基金
  • 基金經理：陳佶 何盼盼
近一周達誠致益?zhèn)l(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,達誠致益?zhèn)l(fā)起式C(017504)基金累計收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 017504 達誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0061 1.0061 1.0076 1.0076 -0.0015 -0.15%
2025-05-22 017504 達誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0076 1.0076 1.0097 1.0097 -0.0021 -0.21%
2025-05-21 017504 達誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0097 1.0097 1.0091 1.0091 0.0006 0.06%
2025-05-20 017504 達誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0091 1.0091 1.0089 1.0089 0.0002 0.02%
2025-05-19 017504 達誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0089 1.0089 1.0099 1.0099 -0.0010 -0.10%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%