達誠致益?zhèn)l(fā)起式C基金凈值查詢(017504)
今天最新凈值
1.0076
-0.0021 -0.2100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0072
-0.0004 -0.0427%
- 累計凈值：1.0076
- 成立日期：2023-07-11
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.1081億
- 最近資產(chǎn)：0.11億
- 基金公司：達誠基金
- 基金經(jīng)理：陳佶 何盼盼
近一月達誠致益?zhèn)l(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,達誠致益?zhèn)l(fā)起式C(017504)基金累計收益率0.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
017504 |
達誠致益?zhèn)l(fā)起式C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-05-22 |
017504 |
達誠致益?zhèn)l(fā)起式C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-05-21 |
017504 |
達誠致益?zhèn)l(fā)起式C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
017504 |
達誠致益?zhèn)l(fā)起式C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
017504 |
達誠致益?zhèn)l(fā)起式C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-16 |
017504 |
達誠致益?zhèn)l(fā)起式C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
017504 |
達誠致益?zhèn)l(fā)起式C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
017504 |
達誠致益?zhèn)l(fā)起式C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
017504 |
達誠致益?zhèn)l(fā)起式C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
017504 |
達誠致益?zhèn)l(fā)起式C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0028 |
0.28% |
|
|
| 2025-05-09 |
017504 |
達誠致益?zhèn)l(fā)起式C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-05-08 |
017504 |
達誠致益?zhèn)l(fā)起式C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
017504 |
達誠致益?zhèn)l(fā)起式C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
017504 |
達誠致益?zhèn)l(fā)起式C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-04-30 |
017504 |
達誠致益?zhèn)l(fā)起式C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
017504 |
達誠致益?zhèn)l(fā)起式C |
1.0024 |
1.0024 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-04-28 |
017504 |
達誠致益?zhèn)l(fā)起式C |
0.9997 |
0.9997 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
017504 |
達誠致益?zhèn)l(fā)起式C |
1.0001 |
1.0001 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
017504 |
達誠致益?zhèn)l(fā)起式C |
0.9997 |
0.9997 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0013 |
-0.13% |
