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達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C基金凈值查詢(017504)

今天最新凈值 1.0076 -0.0021 -0.2100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0072 -0.0004 -0.0427%
  • 累計凈值：1.0076
  • 成立日期：2023-07-11
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1081億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：達(dá)誠基金
  • 基金經(jīng)理：陳佶 何盼盼
近一季達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C(017504)基金累計收益率-0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0061 1.0061 1.0076 1.0076 -0.0015 -0.15%
2025-05-22 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0076 1.0076 1.0097 1.0097 -0.0021 -0.21%
2025-05-21 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0097 1.0097 1.0091 1.0091 0.0006 0.06%
2025-05-20 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0091 1.0091 1.0089 1.0089 0.0002 0.02%
2025-05-19 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0089 1.0089 1.0099 1.0099 -0.0010 -0.10%
2025-05-16 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0099 1.0099 1.0107 1.0107 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0107 1.0107 1.0105 1.0105 0.0002 0.02%
2025-05-14 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0105 1.0105 1.0103 1.0103 0.0002 0.02%
2025-05-13 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0103 1.0103 1.0096 1.0096 0.0007 0.07%
2025-05-12 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0096 1.0096 1.0068 1.0068 0.0028 0.28%
2025-05-09 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0068 1.0068 1.0083 1.0083 -0.0015 -0.15%
2025-05-08 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0083 1.0083 1.0070 1.0070 0.0013 0.13%
2025-05-07 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0070 1.0070 1.0057 1.0057 0.0013 0.13%
2025-05-06 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0057 1.0057 1.0032 1.0032 0.0025 0.25%
2025-04-30 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0032 1.0032 1.0024 1.0024 0.0008 0.08%
2025-04-29 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0024 1.0024 0.9997 0.9997 0.0027 0.27%
2025-04-28 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 0.9997 0.9997 1.0001 1.0001 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0001 1.0001 0.9997 0.9997 0.0004 0.04%
2025-04-24 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 0.9997 0.9997 1.0010 1.0010 -0.0013 -0.13%
2025-04-23 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0010 1.0010 1.0007 1.0007 0.0003 0.03%
2025-04-22 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0007 1.0007 1.0003 1.0003 0.0004 0.04%
2025-04-21 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2025-04-18 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0002 1.0002 1.0015 1.0015 -0.0013 -0.13%
2025-04-17 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0015 1.0015 1.0008 1.0008 0.0007 0.07%
2025-04-16 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0008 1.0008 1.0011 1.0011 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01%
2025-04-14 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0010 1.0010 0.9987 0.9987 0.0023 0.23%
2025-04-11 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 0.9987 0.9987 0.9976 0.9976 0.0011 0.11%
2025-04-10 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 0.9976 0.9976 0.9967 0.9967 0.0009 0.09%
2025-04-09 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 0.9967 0.9967 0.9931 0.9931 0.0036 0.36%
2025-04-08 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 0.9931 0.9931 0.9940 0.9940 -0.0009 -0.09%
2025-04-07 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 0.9940 0.9940 1.0052 1.0052 -0.0112 -1.11%
2025-04-03 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0052 1.0052 1.0059 1.0059 -0.0007 -0.07%
2025-04-02 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0059 1.0059 1.0055 1.0055 0.0004 0.04%
2025-04-01 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0055 1.0055 1.0050 1.0050 0.0005 0.05%
2025-03-31 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0050 1.0050 1.0063 1.0063 -0.0013 -0.13%
2025-03-28 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0063 1.0063 1.0079 1.0079 -0.0016 -0.16%
2025-03-27 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0079 1.0079 1.0069 1.0069 0.0010 0.10%
2025-03-26 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0069 1.0069 1.0068 1.0068 0.0001 0.01%
2025-03-25 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0068 1.0068 1.0080 1.0080 -0.0012 -0.12%
2025-03-24 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0080 1.0080 1.0073 1.0073 0.0007 0.07%
2025-03-21 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0073 1.0073 1.0106 1.0106 -0.0033 -0.33%
2025-03-20 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0106 1.0106 1.0120 1.0120 -0.0014 -0.14%
2025-03-19 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0120 1.0120 1.0124 1.0124 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0124 1.0124 1.0102 1.0102 0.0022 0.22%
2025-03-17 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0102 1.0102 1.0114 1.0114 -0.0012 -0.12%
2025-03-14 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0114 1.0114 1.0077 1.0077 0.0037 0.37%
2025-03-13 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0077 1.0077 1.0091 1.0091 -0.0014 -0.14%
2025-03-12 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0091 1.0091 1.0090 1.0090 0.0001 0.01%
2025-03-11 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0090 1.0090 1.0098 1.0098 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0098 1.0098 1.0110 1.0110 -0.0012 -0.12%
2025-03-07 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0110 1.0110 1.0132 1.0132 -0.0022 -0.22%
2025-03-06 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0132 1.0132 1.0105 1.0105 0.0027 0.27%
2025-03-05 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0105 1.0105 1.0090 1.0090 0.0015 0.15%
2025-03-04 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0090 1.0090 1.0084 1.0084 0.0006 0.06%
2025-03-03 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0084 1.0084 1.0093 1.0093 -0.0009 -0.09%
2025-02-28 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0093 1.0093 1.0135 1.0135 -0.0042 -0.41%
2025-02-27 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0135 1.0135 1.0144 1.0144 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0144 1.0144 1.0119 1.0119 0.0025 0.25%
2025-02-25 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0119 1.0119 1.0140 1.0140 -0.0021 -0.21%
2025-02-24 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 1.0140 1.0140 1.0160 1.0160 -0.0020 -0.20%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%