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國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(017471)

今天最新凈值 1.1574 -0.0123 -1.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1574
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5364億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：苗夢羽
近一季國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A(017471)基金累計(jì)收益率6.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1512 1.1512 1.1574 1.1574 -0.0062 -0.54%
2025-05-22 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1574 1.1574 1.1697 1.1697 -0.0123 -1.05%
2025-05-21 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1697 1.1697 1.1816 1.1816 -0.0119 -1.01%
2025-05-20 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1816 1.1816 1.1792 1.1792 0.0024 0.20%
2025-05-19 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1792 1.1792 1.1909 1.1909 -0.0117 -0.98%
2025-05-16 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1909 1.1909 1.1764 1.1764 0.0145 1.23%
2025-05-15 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1764 1.1764 1.1900 1.1900 -0.0136 -1.14%
2025-05-14 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1900 1.1900 1.1899 1.1899 0.0001 0.01%
2025-05-13 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1899 1.1899 1.1959 1.1959 -0.0060 -0.50%
2025-05-12 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1959 1.1959 1.1661 1.1661 0.0298 2.56%
2025-05-09 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1661 1.1661 1.1745 1.1745 -0.0084 -0.72%
2025-05-08 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1745 1.1745 1.1615 1.1615 0.0130 1.12%
2025-05-07 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1615 1.1615 1.1533 1.1533 0.0082 0.71%
2025-05-06 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1533 1.1533 1.1230 1.1230 0.0303 2.70%
2025-04-30 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1230 1.1230 1.1019 1.1019 0.0211 1.91%
2025-04-29 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1019 1.1019 1.0929 1.0929 0.0090 0.82%
2025-04-28 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0929 1.0929 1.1076 1.1076 -0.0147 -1.33%
2025-04-25 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1076 1.1076 1.1026 1.1026 0.0050 0.45%
2025-04-24 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1026 1.1026 1.1116 1.1116 -0.0090 -0.81%
2025-04-23 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1116 1.1116 1.0859 1.0859 0.0257 2.37%
2025-04-22 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0859 1.0859 1.0935 1.0935 -0.0076 -0.70%
2025-04-21 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0935 1.0935 1.0679 1.0679 0.0256 2.40%
2025-04-18 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0679 1.0679 1.0658 1.0658 0.0021 0.20%
2025-04-17 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0658 1.0658 1.0656 1.0656 0.0002 0.02%
2025-04-16 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0656 1.0656 1.0849 1.0849 -0.0193 -1.78%
2025-04-15 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0849 1.0849 1.0887 1.0887 -0.0038 -0.35%
2025-04-14 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0887 1.0887 1.0761 1.0761 0.0126 1.17%
2025-04-11 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0761 1.0761 1.0601 1.0601 0.0160 1.51%
2025-04-10 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0601 1.0601 1.0333 1.0333 0.0268 2.59%
2025-04-09 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0333 1.0333 1.0097 1.0097 0.0236 2.34%
2025-04-08 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0097 1.0097 1.0289 1.0289 -0.0192 -1.87%
2025-04-07 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0289 1.0289 1.1576 1.1576 -0.1287 -11.12%
2025-04-03 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1576 1.1576 1.1867 1.1867 -0.0291 -2.45%
2025-04-02 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1867 1.1867 1.1774 1.1774 0.0093 0.79%
2025-04-01 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1774 1.1774 1.1810 1.1810 -0.0036 -0.30%
2025-03-31 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1810 1.1810 1.1983 1.1983 -0.0173 -1.44%
2025-03-28 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1983 1.1983 1.2037 1.2037 -0.0054 -0.45%
2025-03-27 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2037 1.2037 1.2122 1.2122 -0.0085 -0.70%
2025-03-26 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2122 1.2122 1.1962 1.1962 0.0160 1.34%
2025-03-25 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1962 1.1962 1.2064 1.2064 -0.0102 -0.85%
2025-03-24 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2064 1.2064 1.2245 1.2245 -0.0181 -1.48%
2025-03-21 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2245 1.2245 1.2550 1.2550 -0.0305 -2.43%
2025-03-20 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2550 1.2550 1.2464 1.2464 0.0086 0.69%
2025-03-19 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2464 1.2464 1.2475 1.2475 -0.0011 -0.09%
2025-03-18 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2475 1.2475 1.2282 1.2282 0.0193 1.57%
2025-03-17 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2282 1.2282 1.2303 1.2303 -0.0021 -0.17%
2025-03-14 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2303 1.2303 1.2077 1.2077 0.0226 1.87%
2025-03-13 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2077 1.2077 1.2524 1.2524 -0.0447 -3.57%
2025-03-12 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2524 1.2524 1.2599 1.2599 -0.0075 -0.60%
2025-03-11 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2599 1.2599 1.2553 1.2553 0.0046 0.37%
2025-03-10 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2553 1.2553 1.2409 1.2409 0.0144 1.16%
2025-03-07 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2409 1.2409 1.2308 1.2308 0.0101 0.82%
2025-03-06 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2308 1.2308 1.2118 1.2118 0.0190 1.57%
2025-03-05 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2118 1.2118 1.2014 1.2014 0.0104 0.87%
2025-03-04 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2014 1.2014 1.1752 1.1752 0.0262 2.23%
2025-03-03 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1752 1.1752 1.1873 1.1873 -0.0121 -1.02%
2025-02-28 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1873 1.1873 1.2444 1.2444 -0.0571 -4.59%
2025-02-27 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2444 1.2444 1.2557 1.2557 -0.0113 -0.90%
2025-02-26 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2557 1.2557 1.2229 1.2229 0.0328 2.68%
2025-02-25 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2229 1.2229 1.2188 1.2188 0.0041 0.34%
2025-02-24 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2188 1.2188 1.2276 1.2276 -0.0088 -0.72%