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國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(017471)

今天最新凈值 1.1574 -0.0123 -1.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1574
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5364億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：苗夢(mèng)羽
近一月國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A(017471)基金累計(jì)收益率9.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1512 1.1512 1.1574 1.1574 -0.0062 -0.54%
2025-05-22 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1574 1.1574 1.1697 1.1697 -0.0123 -1.05%
2025-05-21 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1697 1.1697 1.1816 1.1816 -0.0119 -1.01%
2025-05-20 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1816 1.1816 1.1792 1.1792 0.0024 0.20%
2025-05-19 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1792 1.1792 1.1909 1.1909 -0.0117 -0.98%
2025-05-16 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1909 1.1909 1.1764 1.1764 0.0145 1.23%
2025-05-15 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1764 1.1764 1.1900 1.1900 -0.0136 -1.14%
2025-05-14 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1900 1.1900 1.1899 1.1899 0.0001 0.01%
2025-05-13 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1899 1.1899 1.1959 1.1959 -0.0060 -0.50%
2025-05-12 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1959 1.1959 1.1661 1.1661 0.0298 2.56%
2025-05-09 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1661 1.1661 1.1745 1.1745 -0.0084 -0.72%
2025-05-08 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1745 1.1745 1.1615 1.1615 0.0130 1.12%
2025-05-07 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1615 1.1615 1.1533 1.1533 0.0082 0.71%
2025-05-06 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1533 1.1533 1.1230 1.1230 0.0303 2.70%
2025-04-30 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1230 1.1230 1.1019 1.1019 0.0211 1.91%
2025-04-29 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1019 1.1019 1.0929 1.0929 0.0090 0.82%
2025-04-28 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0929 1.0929 1.1076 1.1076 -0.0147 -1.33%
2025-04-25 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1076 1.1076 1.1026 1.1026 0.0050 0.45%
2025-04-24 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1026 1.1026 1.1116 1.1116 -0.0090 -0.81%