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英大安旸純債債券C基金凈值查詢(017441)

今天最新凈值 1.0412 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0632
  • 成立日期：2022-12-28
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0054億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：呂一楠
近一月英大安旸純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,英大安旸純債債券C(017441)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017441 英大安旸純債債券C 1.0414 1.0634 1.0412 1.0632 0.0002 0.02%
2025-05-22 017441 英大安旸純債債券C 1.0412 1.0632 1.0413 1.0633 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 017441 英大安旸純債債券C 1.0413 1.0633 1.0413 1.0633 0.0000 0.00%
2025-05-20 017441 英大安旸純債債券C 1.0413 1.0633 1.0413 1.0633 0.0000 0.00%
2025-05-19 017441 英大安旸純債債券C 1.0413 1.0633 1.0407 1.0627 0.0006 0.06%
2025-05-16 017441 英大安旸純債債券C 1.0407 1.0627 1.0408 1.0628 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017441 英大安旸純債債券C 1.0408 1.0628 1.0416 1.0636 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 017441 英大安旸純債債券C 1.0416 1.0636 1.0420 1.0640 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 017441 英大安旸純債債券C 1.0420 1.0640 1.0411 1.0631 0.0009 0.09%
2025-05-12 017441 英大安旸純債債券C 1.0411 1.0631 1.0428 1.0648 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 017441 英大安旸純債債券C 1.0428 1.0648 1.0426 1.0646 0.0002 0.02%
2025-05-08 017441 英大安旸純債債券C 1.0426 1.0646 1.0413 1.0633 0.0013 0.12%
2025-05-07 017441 英大安旸純債債券C 1.0413 1.0633 1.0414 1.0634 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 017441 英大安旸純債債券C 1.0414 1.0634 1.0414 1.0634 0.0000 0.00%
2025-04-30 017441 英大安旸純債債券C 1.0414 1.0634 1.0410 1.0630 0.0004 0.04%
2025-04-29 017441 英大安旸純債債券C 1.0410 1.0630 1.0402 1.0622 0.0008 0.08%
2025-04-28 017441 英大安旸純債債券C 1.0402 1.0622 1.0399 1.0619 0.0003 0.03%
2025-04-25 017441 英大安旸純債債券C 1.0399 1.0619 1.0397 1.0617 0.0002 0.02%
2025-04-24 017441 英大安旸純債債券C 1.0397 1.0617 1.0399 1.0619 -0.0002 -0.02%
英大基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
英大安悅純債債券C 1.0258 0.03%
英大通盈純債債券C 1.0525 0.02%
英大通惠多利債券A 1.0605 0.02%
英大安悅純債債券A 1.0354 0.02%
英大安旸純債債券C 1.0414 0.02%
英大通佑一年定開債券 1.0511 0.01%
英大安旸純債債券A 1.0493 0.01%
英大通盈純債債券A 1.0633 0.01%
英大安惠純債A 1.0714 0.01%
英大安惠純債C 1.0546 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%