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天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢(017423)

今天最新凈值 1.0537 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0537
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2878億
  • 最近資產(chǎn)：36.27億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：李晨 田瑤
近一月天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(017423)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0537 1.0537 1.0537 1.0537 0.0000 0.00%
2025-05-22 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0537 1.0537 1.0537 1.0537 0.0000 0.00%
2025-05-21 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0537 1.0537 1.0537 1.0537 0.0000 0.00%
2025-05-20 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0537 1.0537 1.0537 1.0537 0.0000 0.00%
2025-05-19 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0537 1.0537 1.0536 1.0536 0.0001 0.01%
2025-05-16 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0536 1.0536 1.0537 1.0537 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0537 1.0537 1.0537 1.0537 0.0000 0.00%
2025-05-14 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0537 1.0537 1.0537 1.0537 0.0000 0.00%
2025-05-13 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0537 1.0537 1.0536 1.0536 0.0001 0.01%
2025-05-12 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0536 1.0536 1.0535 1.0535 0.0001 0.01%
2025-05-09 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0535 1.0535 1.0533 1.0533 0.0002 0.02%
2025-05-08 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0533 1.0533 1.0529 1.0529 0.0004 0.04%
2025-05-07 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0529 1.0529 1.0527 1.0527 0.0002 0.02%
2025-05-06 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0527 1.0527 1.0525 1.0525 0.0002 0.02%
2025-04-30 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0525 1.0525 1.0524 1.0524 0.0001 0.01%
2025-04-29 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0524 1.0524 1.0522 1.0522 0.0002 0.02%
2025-04-28 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0522 1.0522 1.0521 1.0521 0.0001 0.01%
2025-04-25 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0521 1.0521 1.0522 1.0522 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0522 1.0522 1.0521 1.0521 0.0001 0.01%