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天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢(017423)

今天最新凈值 1.0537 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0537
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2878億
  • 最近資產(chǎn)：36.27億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：李晨 田瑤
近一年天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(017423)基金累計收益率1.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0537 1.0537 1.0537 1.0537 0.0000 0.00%
2025-05-22 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0537 1.0537 1.0537 1.0537 0.0000 0.00%
2025-05-21 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0537 1.0537 1.0537 1.0537 0.0000 0.00%
2025-05-20 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0537 1.0537 1.0537 1.0537 0.0000 0.00%
2025-05-19 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0537 1.0537 1.0536 1.0536 0.0001 0.01%
2025-05-16 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0536 1.0536 1.0537 1.0537 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0537 1.0537 1.0537 1.0537 0.0000 0.00%
2025-05-14 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0537 1.0537 1.0537 1.0537 0.0000 0.00%
2025-05-13 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0537 1.0537 1.0536 1.0536 0.0001 0.01%
2025-05-12 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0536 1.0536 1.0535 1.0535 0.0001 0.01%
2025-05-09 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0535 1.0535 1.0533 1.0533 0.0002 0.02%
2025-05-08 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0533 1.0533 1.0529 1.0529 0.0004 0.04%
2025-05-07 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0529 1.0529 1.0527 1.0527 0.0002 0.02%
2025-05-06 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0527 1.0527 1.0525 1.0525 0.0002 0.02%
2025-04-30 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0525 1.0525 1.0524 1.0524 0.0001 0.01%
2025-04-29 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0524 1.0524 1.0522 1.0522 0.0002 0.02%
2025-04-28 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0522 1.0522 1.0521 1.0521 0.0001 0.01%
2025-04-25 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0521 1.0521 1.0522 1.0522 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0522 1.0522 1.0521 1.0521 0.0001 0.01%
2025-04-23 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0521 1.0521 1.0521 1.0521 0.0000 0.00%
2025-04-22 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0521 1.0521 1.0520 1.0520 0.0001 0.01%
2025-04-21 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0520 1.0520 1.0519 1.0519 0.0001 0.01%
2025-04-18 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0519 1.0519 1.0519 1.0519 0.0000 0.00%
2025-04-17 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0519 1.0519 1.0518 1.0518 0.0001 0.01%
2025-04-16 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0518 1.0518 1.0517 1.0517 0.0001 0.01%
2025-04-15 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0517 1.0517 1.0518 1.0518 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0518 1.0518 1.0518 1.0518 0.0000 0.00%
2025-04-11 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0518 1.0518 1.0516 1.0516 0.0002 0.02%
2025-04-10 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0516 1.0516 1.0515 1.0515 0.0001 0.01%
2025-04-09 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0515 1.0515 1.0513 1.0513 0.0002 0.02%
2025-04-08 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0513 1.0513 1.0516 1.0516 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0516 1.0516 1.0511 1.0511 0.0005 0.05%
2025-04-03 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0511 1.0511 1.0506 1.0506 0.0005 0.05%
2025-04-02 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0506 1.0506 1.0503 1.0503 0.0003 0.03%
2025-04-01 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0503 1.0503 1.0503 1.0503 0.0000 0.00%
2025-03-31 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0503 1.0503 1.0501 1.0501 0.0002 0.02%
2025-03-28 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0501 1.0501 1.0501 1.0501 0.0000 0.00%
2025-03-27 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0501 1.0501 1.0500 1.0500 0.0001 0.01%
2025-03-26 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0500 1.0500 1.0499 1.0499 0.0001 0.01%
2025-03-25 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0499 1.0499 1.0497 1.0497 0.0002 0.02%
2025-03-24 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0497 1.0497 1.0495 1.0495 0.0002 0.02%
2025-03-21 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0495 1.0495 1.0493 1.0493 0.0002 0.02%
2025-03-20 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0493 1.0493 1.0492 1.0492 0.0001 0.01%
2025-03-19 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0492 1.0492 1.0491 1.0491 0.0001 0.01%
2025-03-18 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0491 1.0491 1.0491 1.0491 0.0000 0.00%
2025-03-17 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0491 1.0491 1.0490 1.0490 0.0001 0.01%
2025-03-14 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0490 1.0490 1.0489 1.0489 0.0001 0.01%
2025-03-13 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0489 1.0489 1.0488 1.0488 0.0001 0.01%
2025-03-12 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0488 1.0488 1.0487 1.0487 0.0001 0.01%
2025-03-11 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0487 1.0487 1.0486 1.0486 0.0001 0.01%
2025-03-10 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0486 1.0486 1.0485 1.0485 0.0001 0.01%
2025-03-07 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0485 1.0485 1.0485 1.0485 0.0000 0.00%
2025-03-06 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0485 1.0485 1.0485 1.0485 0.0000 0.00%
2025-03-05 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0485 1.0485 1.0484 1.0484 0.0001 0.01%
2025-03-04 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0484 1.0484 1.0483 1.0483 0.0001 0.01%
2025-03-03 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0483 1.0483 1.0480 1.0480 0.0003 0.03%
2025-02-28 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.00%
2025-02-27 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.00%
2025-02-26 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.00%
2025-02-25 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.00%
2025-02-24 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0480 1.0480 1.0479 1.0479 0.0001 0.01%
2025-02-21 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0479 1.0479 1.0479 1.0479 0.0000 0.00%
2025-02-20 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0479 1.0479 1.0480 1.0480 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.00%
2025-02-18 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0480 1.0480 1.0481 1.0481 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0481 1.0481 1.0481 1.0481 0.0000 0.00%
2025-02-14 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0481 1.0481 1.0483 1.0483 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0483 1.0483 1.0483 1.0483 0.0000 0.00%
2025-02-12 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0483 1.0483 1.0483 1.0483 0.0000 0.00%
2025-02-11 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0483 1.0483 1.0484 1.0484 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0484 1.0484 1.0485 1.0485 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0485 1.0485 1.0483 1.0483 0.0002 0.02%
2025-02-06 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0483 1.0483 1.0482 1.0482 0.0001 0.01%
2025-02-05 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0482 1.0482 1.0478 1.0478 0.0004 0.04%
2025-01-27 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0478 1.0478 1.0472 1.0472 0.0006 0.06%
2025-01-22 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0473 1.0473 1.0472 1.0472 0.0001 0.01%
2025-01-14 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0473 1.0473 1.0473 1.0473 0.0000 0.00%
2025-01-13 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0473 1.0473 1.0474 1.0474 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0474 1.0474 1.0475 1.0475 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0475 1.0475 1.0477 1.0477 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0477 1.0477 1.0478 1.0478 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0478 1.0478 1.0480 1.0480 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0480 1.0480 1.0478 1.0478 0.0002 0.02%
2025-01-03 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0478 1.0478 1.0475 1.0475 0.0003 0.03%
2025-01-02 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0475 1.0475 1.0475 1.0475 0.0000 0.00%
2024-12-31 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0475 1.0475 1.0471 1.0471 0.0004 0.04%
2024-12-26 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0463 1.0463 1.0465 1.0465 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0465 1.0465 1.0466 1.0466 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0466 1.0466 1.0467 1.0467 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0467 1.0467 1.0464 1.0464 0.0003 0.03%
2024-12-20 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0464 1.0464 1.0462 1.0462 0.0002 0.02%
2024-12-19 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0462 1.0462 1.0462 1.0462 0.0000 0.00%
2024-12-18 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0462 1.0462 1.0460 1.0460 0.0002 0.02%
2024-12-17 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.00%
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2024-12-13 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0460 1.0460 1.0455 1.0455 0.0005 0.05%
2024-12-12 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0455 1.0455 1.0453 1.0453 0.0002 0.02%
2024-12-11 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0453 1.0453 1.0453 1.0453 0.0000 0.00%
2024-12-10 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0453 1.0453 1.0450 1.0450 0.0003 0.03%
2024-12-09 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0450 1.0450 1.0449 1.0449 0.0001 0.01%
2024-12-06 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0449 1.0449 1.0450 1.0450 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00%
2024-12-04 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0450 1.0450 1.0448 1.0448 0.0002 0.02%
2024-12-03 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0448 1.0448 1.0448 1.0448 0.0000 0.00%
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2024-11-27 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0430 1.0430 1.0429 1.0429 0.0001 0.01%
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2024-11-20 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0426 1.0426 1.0426 1.0426 0.0000 0.00%
2024-11-19 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0426 1.0426 1.0425 1.0425 0.0001 0.01%
2024-11-18 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0425 1.0425 1.0425 1.0425 0.0000 0.00%
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2024-10-29 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0413 1.0413 1.0413 1.0413 0.0000 0.00%
2024-10-28 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0413 1.0413 1.0411 1.0411 0.0002 0.02%
2024-10-25 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0411 1.0411 1.0410 1.0410 0.0001 0.01%
2024-10-24 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.00%
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2024-10-22 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.00%
2024-10-21 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0410 1.0410 1.0409 1.0409 0.0001 0.01%
2024-10-18 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0409 1.0409 1.0408 1.0408 0.0001 0.01%
2024-10-17 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0408 1.0408 1.0407 1.0407 0.0001 0.01%
2024-10-16 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0407 1.0407 1.0407 1.0407 0.0000 0.00%
2024-10-15 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0407 1.0407 1.0406 1.0406 0.0001 0.01%
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2024-10-08 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0402 1.0402 1.0402 1.0402 0.0000 0.00%
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2024-09-09 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0392 1.0392 1.0391 1.0391 0.0001 0.01%
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2024-08-20 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0386 1.0386 1.0387 1.0387 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0387 1.0387 1.0386 1.0386 0.0001 0.01%
2024-08-16 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0386 1.0386 1.0385 1.0385 0.0001 0.01%
2024-08-15 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0385 1.0385 1.0386 1.0386 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0386 1.0386 1.0384 1.0384 0.0002 0.02%
2024-08-13 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0384 1.0384 1.0383 1.0383 0.0001 0.01%
2024-08-12 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0383 1.0383 1.0385 1.0385 -0.0002 -0.02%
2024-08-09 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0385 1.0385 1.0386 1.0386 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0386 1.0386 1.0387 1.0387 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0387 1.0387 1.0387 1.0387 0.0000 0.00%
2024-08-06 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0387 1.0387 1.0388 1.0388 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0388 1.0388 1.0386 1.0386 0.0002 0.02%
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2024-07-22 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0374 1.0374 1.0372 1.0372 0.0002 0.02%
2024-07-19 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0372 1.0372 1.0372 1.0372 0.0000 0.00%
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2024-06-13 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0353 1.0353 1.0352 1.0352 0.0001 0.01%
2024-06-12 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
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2024-06-04 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0347 1.0347 1.0346 1.0346 0.0001 0.01%
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2024-05-29 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0343 1.0343 1.0341 1.0341 0.0002 0.02%
2024-05-28 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0341 1.0341 1.0341 1.0341 0.0000 0.00%
2024-05-27 017423 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0341 1.0341 1.0340 1.0340 0.0001 0.01%
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