天弘安康頤睿一年持有混合C基金凈值查詢(017422)
今天最新凈值
1.0728
0.0011 0.1000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0718
-0.0010 -0.0966%
- 累計凈值：1.0728
- 成立日期：2023-02-28
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：4.1663億
- 最近資產(chǎn)：0.93億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：姜曉麗 賀劍
近一月,天弘安康頤睿一年持有混合C(017422)基金累計收益率0.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0713 |
1.0713 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-09 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0707 |
1.0707 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-29 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0002 |
0.02% |
