天弘安康頤睿一年持有混合C基金凈值查詢(017422)
今天最新凈值
1.0728
0.0011 0.1000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0717
-0.0011 -0.1038%
- 累計凈值：1.0728
- 成立日期：2023-02-28
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：4.1663億
- 最近資產(chǎn)：0.93億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：姜曉麗 賀劍
近一季,天弘安康頤睿一年持有混合C(017422)基金累計收益率0.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0713 |
1.0713 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-09 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0707 |
1.0707 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-29 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-22 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-21 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-18 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-15 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-04-14 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-11 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0676 |
1.0676 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-10 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-04-09 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-04-08 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-07 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0112 |
-1.04% |
| 2025-04-03 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-02 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0710 |
1.0710 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-31 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-03-28 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-27 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0727 |
1.0727 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-24 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-21 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-03-20 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-19 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-17 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0727 |
1.0727 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-14 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0050 |
0.47% |
| 2025-03-13 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-12 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0693 |
1.0693 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-11 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-10 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-07 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-06 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-03-05 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-03-04 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-03 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-28 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-02-27 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-26 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-02-25 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0644 |
1.0644 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-02-24 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0015 |
-0.14% |
