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長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(017409)

今天最新凈值 0.9290 0.0028 0.3000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9290
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9920億
  • 最近資產(chǎn)：2.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊帆 李宇 潘媛
近一月長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(017409)基金累計(jì)收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017409 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9299 0.9299 0.9290 0.9290 0.0009 0.10%
2025-05-20 017409 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9290 0.9290 0.9262 0.9262 0.0028 0.30%
2025-05-19 017409 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9262 0.9262 0.9267 0.9267 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 017409 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9267 0.9267 0.9286 0.9286 -0.0019 -0.20%
2025-05-15 017409 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9286 0.9286 0.9340 0.9340 -0.0054 -0.58%
2025-05-14 017409 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9340 0.9340 0.9296 0.9296 0.0044 0.47%
2025-05-13 017409 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9296 0.9296 0.9305 0.9305 -0.0009 -0.10%
2025-05-12 017409 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9305 0.9305 0.9266 0.9266 0.0039 0.42%
2025-05-09 017409 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9266 0.9266 0.9318 0.9318 -0.0052 -0.56%
2025-05-08 017409 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9318 0.9318 0.9303 0.9303 0.0015 0.16%
2025-05-07 017409 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9303 0.9303 0.9316 0.9316 -0.0013 -0.14%
2025-05-06 017409 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9316 0.9316 0.9247 0.9247 0.0069 0.75%
2025-04-30 017409 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9247 0.9247 0.9214 0.9214 0.0033 0.36%
2025-04-29 017409 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9214 0.9214 0.9212 0.9212 0.0002 0.02%
2025-04-28 017409 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9212 0.9212 0.9217 0.9217 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 017409 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9217 0.9217 0.9213 0.9213 0.0004 0.04%
2025-04-24 017409 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9213 0.9213 0.9246 0.9246 -0.0033 -0.36%