長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(017409)
今天最新凈值
0.9290
0.0028 0.3000%
2025-05-21
- 累計凈值：0.9290
- 成立日期：
- 基金類型：FOF-均衡型
- 成立份額：
- 最近份額：2.9920億
- 最近資產(chǎn)：2.72億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：楊帆 李宇 潘媛
近一年長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
近一年,長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(017409)基金累計收益率8.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-05-20 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-04-23 |
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017409 |
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0.9398 |
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017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
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0.9398 |
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0.9420 |
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0.9420 |
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| 2025-04-01 |
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0.9421 |
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| 2025-03-28 |
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長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-03-27 |
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長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
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0.9516 |
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長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
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0.9510 |
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| 2025-03-25 |
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0.9509 |
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0.9563 |
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| 2025-03-24 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9563 |
0.9563 |
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| 2025-03-21 |
017409 |
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0.9528 |
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0.9646 |
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0.9646 |
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| 2025-03-19 |
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0.9711 |
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0.9705 |
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長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
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0.9665 |
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-0.14% |
| 2025-03-10 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
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0.9679 |
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-0.09% |
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017409 |
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017409 |
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017409 |
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017409 |
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017409 |
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0.9710 |
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-0.34% |
| 2025-02-26 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
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0.9743 |
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0.9633 |
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| 2025-02-25 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
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0.9633 |
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0.9707 |
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-0.76% |
| 2025-02-24 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9707 |
0.9707 |
0.9719 |
0.9719 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-21 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9719 |
0.9719 |
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0.9548 |
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1.79% |
| 2025-02-20 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9548 |
0.9548 |
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0.9569 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-02-19 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9569 |
0.9569 |
0.9453 |
0.9453 |
0.0116 |
1.23% |
| 2025-02-18 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9453 |
0.9453 |
0.9521 |
0.9521 |
-0.0068 |
-0.71% |
| 2025-02-17 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9521 |
0.9521 |
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0.9486 |
0.0035 |
0.37% |
| 2025-02-14 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
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0.9486 |
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0.9398 |
0.0088 |
0.94% |
| 2025-02-13 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9398 |
0.9398 |
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0.9415 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-02-12 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9415 |
0.9415 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0094 |
1.01% |
| 2025-02-11 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9321 |
0.9321 |
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0.9367 |
-0.0046 |
-0.49% |
| 2025-02-10 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9367 |
0.9367 |
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0.9285 |
0.0082 |
0.88% |
| 2025-02-07 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9285 |
0.9285 |
0.9215 |
0.9215 |
0.0070 |
0.76% |
| 2025-02-06 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9215 |
0.9215 |
0.9045 |
0.9045 |
0.0170 |
1.88% |
| 2025-02-05 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9045 |
0.9045 |
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0.8862 |
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| 2025-01-27 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8862 |
0.8862 |
0.8909 |
0.8909 |
-0.0047 |
-0.53% |
| 2025-01-24 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8909 |
0.8909 |
0.8827 |
0.8827 |
0.0082 |
0.93% |
| 2025-01-23 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8827 |
0.8827 |
0.8849 |
0.8849 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2025-01-20 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8850 |
0.8850 |
0.8791 |
0.8791 |
0.0059 |
0.67% |
| 2025-01-10 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8738 |
0.8738 |
0.8794 |
0.8794 |
-0.0056 |
-0.64% |
| 2025-01-09 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8794 |
0.8794 |
0.8797 |
0.8797 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8797 |
0.8797 |
0.8806 |
0.8806 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8806 |
0.8806 |
0.8759 |
0.8759 |
0.0047 |
0.54% |
| 2025-01-06 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8759 |
0.8759 |
0.8776 |
0.8776 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8776 |
0.8776 |
0.8834 |
0.8834 |
-0.0058 |
-0.66% |
| 2025-01-02 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8834 |
0.8834 |
0.8958 |
0.8958 |
-0.0124 |
-1.38% |
| 2024-12-31 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8958 |
0.8958 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0099 |
-1.09% |
| 2024-12-30 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9057 |
0.9057 |
0.9056 |
0.9056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-27 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9056 |
0.9056 |
0.9089 |
0.9089 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2024-12-24 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9048 |
0.9048 |
0.9006 |
0.9006 |
0.0042 |
0.47% |
| 2024-12-23 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9006 |
0.9006 |
0.9041 |
0.9041 |
-0.0035 |
-0.39% |
| 2024-12-20 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9041 |
0.9041 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9019 |
0.9019 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-12-18 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9026 |
0.9026 |
0.9005 |
0.9005 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-12-17 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9005 |
0.9005 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0045 |
-0.50% |
| 2024-12-16 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9050 |
0.9050 |
0.9112 |
0.9112 |
-0.0062 |
-0.68% |
| 2024-12-13 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9112 |
0.9112 |
0.9235 |
0.9235 |
-0.0123 |
-1.33% |
| 2024-12-12 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9235 |
0.9235 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0069 |
0.75% |
| 2024-12-11 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9166 |
0.9166 |
0.9147 |
0.9147 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-12-10 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9147 |
0.9147 |
0.9064 |
0.9064 |
0.0083 |
0.92% |
| 2024-12-09 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9064 |
0.9064 |
0.9112 |
0.9112 |
-0.0048 |
-0.53% |
| 2024-12-06 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9112 |
0.9112 |
0.9051 |
0.9051 |
0.0061 |
0.67% |
| 2024-12-05 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9051 |
0.9051 |
0.9023 |
0.9023 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-12-04 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9023 |
0.9023 |
0.9082 |
0.9082 |
-0.0059 |
-0.65% |
| 2024-12-03 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9082 |
0.9082 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9084 |
0.9084 |
0.9015 |
0.9015 |
0.0069 |
0.77% |
| 2024-11-29 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9015 |
0.9015 |
0.8934 |
0.8934 |
0.0081 |
0.91% |
| 2024-11-28 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8934 |
0.8934 |
0.8958 |
0.8958 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2024-11-27 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8958 |
0.8958 |
0.8861 |
0.8861 |
0.0097 |
1.09% |
| 2024-11-26 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8861 |
0.8861 |
0.8883 |
0.8883 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2024-11-25 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8883 |
0.8883 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8883 |
0.8883 |
0.9025 |
0.9025 |
-0.0142 |
-1.57% |
| 2024-11-21 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9025 |
0.9025 |
0.9021 |
0.9021 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9021 |
0.9021 |
0.8995 |
0.8995 |
0.0026 |
0.29% |
| 2024-11-19 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8995 |
0.8995 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0048 |
0.54% |
| 2024-11-18 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8947 |
0.8947 |
0.8971 |
0.8971 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2024-11-15 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8971 |
0.8971 |
0.9086 |
0.9086 |
-0.0115 |
-1.27% |
| 2024-11-14 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9086 |
0.9086 |
0.9199 |
0.9199 |
-0.0113 |
-1.23% |
| 2024-11-13 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9199 |
0.9199 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-11-12 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9212 |
0.9212 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.0068 |
-0.73% |
| 2024-11-11 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9280 |
0.9280 |
0.9244 |
0.9244 |
0.0036 |
0.39% |
| 2024-11-08 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9244 |
0.9244 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0091 |
-0.97% |
| 2024-11-07 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9335 |
0.9335 |
0.9145 |
0.9145 |
0.0190 |
2.08% |
| 2024-11-06 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9145 |
0.9145 |
0.9141 |
0.9141 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-05 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9141 |
0.9141 |
0.8999 |
0.8999 |
0.0142 |
1.58% |
| 2024-11-04 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8999 |
0.8999 |
0.8943 |
0.8943 |
0.0056 |
0.63% |
| 2024-11-01 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8943 |
0.8943 |
0.8979 |
0.8979 |
-0.0036 |
-0.40% |
| 2024-10-31 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8979 |
0.8979 |
0.8957 |
0.8957 |
0.0022 |
0.25% |
| 2024-10-30 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8957 |
0.8957 |
0.8975 |
0.8975 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-10-29 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8975 |
0.8975 |
0.9035 |
0.9035 |
-0.0060 |
-0.66% |
| 2024-10-28 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9035 |
0.9035 |
0.9007 |
0.9007 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-10-25 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9007 |
0.9007 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-10-24 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8985 |
0.8985 |
0.9035 |
0.9035 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2024-10-23 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9035 |
0.9035 |
0.9035 |
0.9035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-22 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9035 |
0.9035 |
0.9027 |
0.9027 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-10-21 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9027 |
0.9027 |
0.9027 |
0.9027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9027 |
0.9027 |
0.8805 |
0.8805 |
0.0222 |
2.52% |
| 2024-10-17 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8805 |
0.8805 |
0.8852 |
0.8852 |
-0.0047 |
-0.53% |
| 2024-10-16 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8852 |
0.8852 |
0.8837 |
0.8837 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-10-15 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8837 |
0.8837 |
0.8945 |
0.8945 |
-0.0108 |
-1.21% |
| 2024-10-14 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8945 |
0.8945 |
0.8844 |
0.8844 |
0.0101 |
1.14% |
| 2024-10-11 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8844 |
0.8844 |
0.8966 |
0.8966 |
-0.0122 |
-1.36% |
| 2024-10-10 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8966 |
0.8966 |
0.9037 |
0.9037 |
-0.0071 |
-0.79% |
| 2024-10-09 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9037 |
0.9037 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0386 |
-4.10% |
| 2024-10-08 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9423 |
0.9423 |
0.9091 |
0.9091 |
0.0332 |
3.65% |
| 2024-09-30 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.9091 |
0.9091 |
0.8634 |
0.8634 |
0.0457 |
5.29% |
| 2024-09-27 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8634 |
0.8634 |
0.8363 |
0.8363 |
0.0271 |
3.24% |
| 2024-09-26 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8363 |
0.8363 |
0.8162 |
0.8162 |
0.0201 |
2.46% |
| 2024-09-25 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8162 |
0.8162 |
0.8121 |
0.8121 |
0.0041 |
0.50% |
| 2024-09-24 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8121 |
0.8121 |
0.7978 |
0.7978 |
0.0143 |
1.79% |
| 2024-09-23 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.7978 |
0.7978 |
0.7972 |
0.7972 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-09-20 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.7972 |
0.7972 |
0.7966 |
0.7966 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-09-19 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.7966 |
0.7966 |
0.7932 |
0.7932 |
0.0034 |
0.43% |
| 2024-09-18 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.7932 |
0.7932 |
0.7913 |
0.7913 |
0.0019 |
0.24% |
| 2024-09-13 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.7913 |
0.7913 |
0.7917 |
0.7917 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-09-12 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.7917 |
0.7917 |
0.7927 |
0.7927 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-09-11 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.7927 |
0.7927 |
0.7915 |
0.7915 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-09-10 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.7915 |
0.7915 |
0.7908 |
0.7908 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-09-09 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.7908 |
0.7908 |
0.7943 |
0.7943 |
-0.0035 |
-0.44% |
| 2024-09-06 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.7943 |
0.7943 |
0.7979 |
0.7979 |
-0.0036 |
-0.45% |
| 2024-09-05 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.7979 |
0.7979 |
0.7973 |
0.7973 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-09-04 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.7973 |
0.7973 |
0.7994 |
0.7994 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2024-09-03 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.7994 |
0.7994 |
0.7981 |
0.7981 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-09-02 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.7981 |
0.7981 |
0.8040 |
0.8040 |
-0.0059 |
-0.73% |
| 2024-08-30 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8040 |
0.8040 |
0.8002 |
0.8002 |
0.0038 |
0.47% |
| 2024-08-29 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8002 |
0.8002 |
0.8003 |
0.8003 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-28 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8003 |
0.8003 |
0.8018 |
0.8018 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-08-27 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8018 |
0.8018 |
0.8041 |
0.8041 |
-0.0023 |
-0.29% |
| 2024-08-26 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8041 |
0.8041 |
0.8045 |
0.8045 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-08-23 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8045 |
0.8045 |
0.8043 |
0.8043 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-22 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8043 |
0.8043 |
0.8046 |
0.8046 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-08-21 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8046 |
0.8046 |
0.8049 |
0.8049 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-08-20 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8049 |
0.8049 |
0.8084 |
0.8084 |
-0.0035 |
-0.43% |
| 2024-08-19 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8084 |
0.8084 |
0.8061 |
0.8061 |
0.0023 |
0.29% |
| 2024-08-16 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8061 |
0.8061 |
0.8058 |
0.8058 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-08-15 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8058 |
0.8058 |
0.8039 |
0.8039 |
0.0019 |
0.24% |
| 2024-08-14 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8039 |
0.8039 |
0.8068 |
0.8068 |
-0.0029 |
-0.36% |
| 2024-08-13 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8068 |
0.8068 |
0.8045 |
0.8045 |
0.0023 |
0.29% |
| 2024-08-12 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8045 |
0.8045 |
0.8051 |
0.8051 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-08-09 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8051 |
0.8051 |
0.8054 |
0.8054 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-08-08 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8054 |
0.8054 |
0.8066 |
0.8066 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2024-08-07 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8066 |
0.8066 |
0.8059 |
0.8059 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-08-06 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8059 |
0.8059 |
0.8051 |
0.8051 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-08-05 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8051 |
0.8051 |
0.8156 |
0.8156 |
-0.0105 |
-1.29% |
| 2024-08-02 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8156 |
0.8156 |
0.8220 |
0.8220 |
-0.0064 |
-0.78% |
| 2024-08-01 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8220 |
0.8220 |
0.8227 |
0.8227 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-07-31 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8227 |
0.8227 |
0.8138 |
0.8138 |
0.0089 |
1.09% |
| 2024-07-29 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8164 |
0.8164 |
0.8169 |
0.8169 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-07-26 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8169 |
0.8169 |
0.8141 |
0.8141 |
0.0028 |
0.34% |
| 2024-07-25 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8141 |
0.8141 |
0.8203 |
0.8203 |
-0.0062 |
-0.76% |
| 2024-07-24 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8203 |
0.8203 |
0.8218 |
0.8218 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2024-07-23 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8218 |
0.8218 |
0.8325 |
0.8325 |
-0.0107 |
-1.29% |
| 2024-07-22 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8325 |
0.8325 |
0.8337 |
0.8337 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-07-19 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8337 |
0.8337 |
0.8362 |
0.8362 |
-0.0025 |
-0.30% |
| 2024-07-18 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8362 |
0.8362 |
0.8338 |
0.8338 |
0.0024 |
0.29% |
| 2024-07-17 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8338 |
0.8338 |
0.8403 |
0.8403 |
-0.0065 |
-0.77% |
| 2024-07-16 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8403 |
0.8403 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0033 |
0.39% |
| 2024-07-15 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8370 |
0.8370 |
0.8381 |
0.8381 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-07-12 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8381 |
0.8381 |
0.8390 |
0.8390 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-07-11 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8390 |
0.8390 |
0.8334 |
0.8334 |
0.0056 |
0.67% |
| 2024-07-10 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8334 |
0.8334 |
0.8374 |
0.8374 |
-0.0040 |
-0.48% |
| 2024-07-09 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8374 |
0.8374 |
0.8303 |
0.8303 |
0.0071 |
0.86% |
| 2024-07-08 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8303 |
0.8303 |
0.8338 |
0.8338 |
-0.0035 |
-0.42% |
| 2024-07-05 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8338 |
0.8338 |
0.8331 |
0.8331 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-07-04 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8331 |
0.8331 |
0.8352 |
0.8352 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-07-03 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8352 |
0.8352 |
0.8373 |
0.8373 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-07-02 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8373 |
0.8373 |
0.8406 |
0.8406 |
-0.0033 |
-0.39% |
| 2024-07-01 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8406 |
0.8406 |
0.8358 |
0.8358 |
0.0048 |
0.57% |
| 2024-06-30 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8358 |
0.8358 |
0.8307 |
0.8307 |
0.0051 |
0.61% |
| 2024-06-27 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8307 |
0.8307 |
0.8370 |
0.8370 |
-0.0063 |
-0.75% |
| 2024-06-26 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8370 |
0.8370 |
0.8340 |
0.8340 |
0.0030 |
0.36% |
| 2024-06-25 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8340 |
0.8340 |
0.8373 |
0.8373 |
-0.0033 |
-0.39% |
| 2024-06-24 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8373 |
0.8373 |
0.8451 |
0.8451 |
-0.0078 |
-0.92% |
| 2024-06-21 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8451 |
0.8451 |
0.8457 |
0.8457 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-06-20 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8457 |
0.8457 |
0.8482 |
0.8482 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2024-06-19 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8482 |
0.8482 |
0.8504 |
0.8504 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2024-06-18 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8504 |
0.8504 |
0.8479 |
0.8479 |
0.0025 |
0.29% |
| 2024-06-17 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8479 |
0.8479 |
0.8477 |
0.8477 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-14 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8477 |
0.8477 |
0.8465 |
0.8465 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-06-13 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8465 |
0.8465 |
0.8470 |
0.8470 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-06-12 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8470 |
0.8470 |
0.8446 |
0.8446 |
0.0024 |
0.28% |
| 2024-06-11 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8446 |
0.8446 |
0.8476 |
0.8476 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2024-06-07 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8476 |
0.8476 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-06-06 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8494 |
0.8494 |
0.8493 |
0.8493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-05 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8493 |
0.8493 |
0.8545 |
0.8545 |
-0.0052 |
-0.61% |
| 2024-06-04 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8545 |
0.8545 |
0.8496 |
0.8496 |
0.0049 |
0.58% |
| 2024-06-03 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8496 |
0.8496 |
0.8492 |
0.8492 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-05-31 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8492 |
0.8492 |
0.8499 |
0.8499 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-05-30 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8499 |
0.8499 |
0.8541 |
0.8541 |
-0.0042 |
-0.49% |
| 2024-05-29 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8541 |
0.8541 |
0.8533 |
0.8533 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-05-28 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8533 |
0.8533 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.0027 |
-0.32% |
| 2024-05-27 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8560 |
0.8560 |
0.8506 |
0.8506 |
0.0054 |
0.63% |
| 2024-05-24 |
017409 |
長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
0.8506 |
0.8506 |
0.8543 |
0.8543 |
-0.0037 |
-0.43% |
