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長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(017409)

今天最新凈值 0.9290 0.0028 0.3000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9290
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9920億
  • 最近資產(chǎn)：2.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊帆 李宇 潘媛
今年以來長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(017409)基金累計收益率4.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9299 0.9299 0.9290 0.9290 0.0009 0.10%
2025-05-20 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9290 0.9290 0.9262 0.9262 0.0028 0.30%
2025-05-19 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9262 0.9262 0.9267 0.9267 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9267 0.9267 0.9286 0.9286 -0.0019 -0.20%
2025-05-15 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9286 0.9286 0.9340 0.9340 -0.0054 -0.58%
2025-05-14 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9340 0.9340 0.9296 0.9296 0.0044 0.47%
2025-05-13 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9296 0.9296 0.9305 0.9305 -0.0009 -0.10%
2025-05-12 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9305 0.9305 0.9266 0.9266 0.0039 0.42%
2025-05-09 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9266 0.9266 0.9318 0.9318 -0.0052 -0.56%
2025-05-08 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9318 0.9318 0.9303 0.9303 0.0015 0.16%
2025-05-07 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9303 0.9303 0.9316 0.9316 -0.0013 -0.14%
2025-05-06 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9316 0.9316 0.9247 0.9247 0.0069 0.75%
2025-04-30 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9247 0.9247 0.9214 0.9214 0.0033 0.36%
2025-04-29 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9214 0.9214 0.9212 0.9212 0.0002 0.02%
2025-04-28 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9212 0.9212 0.9217 0.9217 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9217 0.9217 0.9213 0.9213 0.0004 0.04%
2025-04-24 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9213 0.9213 0.9246 0.9246 -0.0033 -0.36%
2025-04-23 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9246 0.9246 0.9246 0.9246 0.0000 0.00%
2025-04-22 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9246 0.9246 0.9261 0.9261 -0.0015 -0.16%
2025-04-21 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9261 0.9261 0.9231 0.9231 0.0030 0.32%
2025-04-18 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9231 0.9231 0.9265 0.9265 -0.0034 -0.37%
2025-04-17 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9265 0.9265 0.9250 0.9250 0.0015 0.16%
2025-04-16 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9250 0.9250 0.9258 0.9258 -0.0008 -0.09%
2025-04-15 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9258 0.9258 0.9283 0.9283 -0.0025 -0.27%
2025-04-14 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9283 0.9283 0.9252 0.9252 0.0031 0.34%
2025-04-11 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9252 0.9252 0.9200 0.9200 0.0052 0.57%
2025-04-10 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9200 0.9200 0.9145 0.9145 0.0055 0.60%
2025-04-09 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9145 0.9145 0.9082 0.9082 0.0063 0.69%
2025-04-08 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9082 0.9082 0.9014 0.9014 0.0068 0.75%
2025-04-07 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9014 0.9014 0.9398 0.9398 -0.0384 -4.09%
2025-04-03 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9398 0.9398 0.9420 0.9420 -0.0022 -0.23%
2025-04-02 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9420 0.9420 0.9421 0.9421 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9421 0.9421 0.9421 0.9421 0.0000 0.00%
2025-03-31 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9421 0.9421 0.9474 0.9474 -0.0053 -0.56%
2025-03-28 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9474 0.9474 0.9516 0.9516 -0.0042 -0.44%
2025-03-27 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9516 0.9516 0.9510 0.9510 0.0006 0.06%
2025-03-26 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9510 0.9510 0.9509 0.9509 0.0001 0.01%
2025-03-25 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9509 0.9509 0.9563 0.9563 -0.0054 -0.56%
2025-03-24 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9563 0.9563 0.9528 0.9528 0.0035 0.37%
2025-03-21 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9528 0.9528 0.9646 0.9646 -0.0118 -1.22%
2025-03-20 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9646 0.9646 0.9711 0.9711 -0.0065 -0.67%
2025-03-19 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9711 0.9711 0.9744 0.9744 -0.0033 -0.34%
2025-03-18 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9744 0.9744 0.9697 0.9697 0.0047 0.48%
2025-03-17 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9697 0.9697 0.9705 0.9705 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9705 0.9705 0.9581 0.9581 0.0124 1.29%
2025-03-13 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9581 0.9581 0.9654 0.9654 -0.0073 -0.76%
2025-03-12 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9654 0.9654 0.9665 0.9665 -0.0011 -0.11%
2025-03-11 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9665 0.9665 0.9679 0.9679 -0.0014 -0.14%
2025-03-10 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9679 0.9679 0.9688 0.9688 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9688 0.9688 0.9743 0.9743 -0.0055 -0.56%
2025-03-06 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9743 0.9743 0.9597 0.9597 0.0146 1.52%
2025-03-05 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9597 0.9597 0.9541 0.9541 0.0056 0.59%
2025-03-04 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9541 0.9541 0.9498 0.9498 0.0043 0.45%
2025-03-03 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9498 0.9498 0.9490 0.9490 0.0008 0.08%
2025-02-28 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9490 0.9490 0.9710 0.9710 -0.0220 -2.27%
2025-02-27 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9710 0.9710 0.9743 0.9743 -0.0033 -0.34%
2025-02-26 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9743 0.9743 0.9633 0.9633 0.0110 1.14%
2025-02-25 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9633 0.9633 0.9707 0.9707 -0.0074 -0.76%
2025-02-24 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9707 0.9707 0.9719 0.9719 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9719 0.9719 0.9548 0.9548 0.0171 1.79%
2025-02-20 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9548 0.9548 0.9569 0.9569 -0.0021 -0.22%
2025-02-19 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9569 0.9569 0.9453 0.9453 0.0116 1.23%
2025-02-18 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9453 0.9453 0.9521 0.9521 -0.0068 -0.71%
2025-02-17 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9521 0.9521 0.9486 0.9486 0.0035 0.37%
2025-02-14 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9486 0.9486 0.9398 0.9398 0.0088 0.94%
2025-02-13 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9398 0.9398 0.9415 0.9415 -0.0017 -0.18%
2025-02-12 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9415 0.9415 0.9321 0.9321 0.0094 1.01%
2025-02-11 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9321 0.9321 0.9367 0.9367 -0.0046 -0.49%
2025-02-10 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9367 0.9367 0.9285 0.9285 0.0082 0.88%
2025-02-07 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9285 0.9285 0.9215 0.9215 0.0070 0.76%
2025-02-06 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9215 0.9215 0.9045 0.9045 0.0170 1.88%
2025-02-05 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9045 0.9045 0.8862 0.8862 0.0183 2.06%
2025-01-27 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8862 0.8862 0.8909 0.8909 -0.0047 -0.53%
2025-01-24 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8909 0.8909 0.8827 0.8827 0.0082 0.93%
2025-01-23 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8827 0.8827 0.8849 0.8849 -0.0022 -0.25%
2025-01-20 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8850 0.8850 0.8791 0.8791 0.0059 0.67%
2025-01-10 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8738 0.8738 0.8794 0.8794 -0.0056 -0.64%
2025-01-09 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8794 0.8794 0.8797 0.8797 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8797 0.8797 0.8806 0.8806 -0.0009 -0.10%
2025-01-07 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8806 0.8806 0.8759 0.8759 0.0047 0.54%
2025-01-06 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8759 0.8759 0.8776 0.8776 -0.0017 -0.19%
2025-01-03 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8776 0.8776 0.8834 0.8834 -0.0058 -0.66%
2025-01-02 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8834 0.8834 0.8958 0.8958 -0.0124 -1.38%