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英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF)(英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年混合(FOF))基金凈值查詢(017394)

今天最新凈值 0.9809 0.0031 0.3200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9809
  • 成立日期：2023-08-01
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0954億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：申恒亮
近一季英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF)|英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF)(017394)基金累計(jì)收益率-4.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9797 0.9797 0.9809 0.9809 -0.0012 -0.12%
2025-05-20 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9809 0.9809 0.9778 0.9778 0.0031 0.32%
2025-05-19 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9778 0.9778 0.9789 0.9789 -0.0011 -0.11%
2025-05-16 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9789 0.9789 0.9798 0.9798 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9798 0.9798 0.9917 0.9917 -0.0119 -1.20%
2025-05-14 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9917 0.9917 0.9866 0.9866 0.0051 0.52%
2025-05-13 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9866 0.9866 0.9898 0.9898 -0.0032 -0.32%
2025-05-12 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9898 0.9898 0.9797 0.9797 0.0101 1.03%
2025-05-09 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9797 0.9797 0.9874 0.9874 -0.0077 -0.78%
2025-05-08 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9874 0.9874 0.9821 0.9821 0.0053 0.54%
2025-05-07 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9821 0.9821 0.9831 0.9831 -0.0010 -0.10%
2025-05-06 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9831 0.9831 0.9689 0.9689 0.0142 1.47%
2025-04-30 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9689 0.9689 0.9619 0.9619 0.0070 0.73%
2025-04-29 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9619 0.9619 0.9599 0.9599 0.0020 0.21%
2025-04-28 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9599 0.9599 0.9638 0.9638 -0.0039 -0.40%
2025-04-25 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9638 0.9638 0.9602 0.9602 0.0036 0.37%
2025-04-24 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9602 0.9602 0.9675 0.9675 -0.0073 -0.75%
2025-04-23 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9675 0.9675 0.9614 0.9614 0.0061 0.63%
2025-04-22 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9614 0.9614 0.9649 0.9649 -0.0035 -0.36%
2025-04-21 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9649 0.9649 0.9565 0.9565 0.0084 0.88%
2025-04-18 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9565 0.9565 0.9551 0.9551 0.0014 0.15%
2025-04-17 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9551 0.9551 0.9543 0.9543 0.0008 0.08%
2025-04-16 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9543 0.9543 0.9589 0.9589 -0.0046 -0.48%
2025-04-15 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9589 0.9589 0.9633 0.9633 -0.0044 -0.46%
2025-04-14 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9633 0.9633 0.9607 0.9607 0.0026 0.27%
2025-04-11 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9607 0.9607 0.9524 0.9524 0.0083 0.87%
2025-04-10 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9524 0.9524 0.9405 0.9405 0.0119 1.27%
2025-04-09 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9405 0.9405 0.9242 0.9242 0.0163 1.76%
2025-04-08 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9242 0.9242 0.9287 0.9287 -0.0045 -0.48%
2025-04-07 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9287 0.9287 0.9867 0.9867 -0.0580 -5.88%
2025-04-03 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9867 0.9867 0.9941 0.9941 -0.0074 -0.74%
2025-04-02 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9941 0.9941 0.9924 0.9924 0.0017 0.17%
2025-04-01 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9924 0.9924 0.9933 0.9933 -0.0009 -0.09%
2025-03-31 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9933 0.9933 0.9981 0.9981 -0.0048 -0.48%
2025-03-28 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9981 0.9981 1.0026 1.0026 -0.0045 -0.45%
2025-03-27 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0026 1.0026 1.0024 1.0024 0.0002 0.02%
2025-03-26 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0024 1.0024 1.0025 1.0025 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0025 1.0025 1.0095 1.0095 -0.0070 -0.69%
2025-03-24 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
2025-03-21 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0094 1.0094 1.0233 1.0233 -0.0139 -1.36%
2025-03-20 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0233 1.0233 1.0298 1.0298 -0.0065 -0.63%
2025-03-19 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0298 1.0298 1.0362 1.0362 -0.0064 -0.62%
2025-03-18 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0362 1.0362 1.0322 1.0322 0.0040 0.39%
2025-03-17 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0322 1.0322 1.0341 1.0341 -0.0019 -0.18%
2025-03-14 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0341 1.0341 1.0216 1.0216 0.0125 1.22%
2025-03-13 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0216 1.0216 1.0311 1.0311 -0.0095 -0.92%
2025-03-12 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0311 1.0311 1.0301 1.0301 0.0010 0.10%
2025-03-11 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0301 1.0301 1.0312 1.0312 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0312 1.0312 1.0351 1.0351 -0.0039 -0.38%
2025-03-07 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0351 1.0351 1.0412 1.0412 -0.0061 -0.59%
2025-03-06 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0412 1.0412 1.0241 1.0241 0.0171 1.67%
2025-03-05 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0241 1.0241 1.0190 1.0190 0.0051 0.50%
2025-03-04 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0190 1.0190 1.0138 1.0138 0.0052 0.51%
2025-03-03 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0138 1.0138 1.0155 1.0155 -0.0017 -0.17%
2025-02-28 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0155 1.0155 1.0413 1.0413 -0.0258 -2.48%
2025-02-27 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0413 1.0413 1.0489 1.0489 -0.0076 -0.72%
2025-02-26 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0489 1.0489 1.0392 1.0392 0.0097 0.93%
2025-02-25 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0392 1.0392 1.0467 1.0467 -0.0075 -0.72%
2025-02-24 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0467 1.0467 1.0485 1.0485 -0.0018 -0.17%
英大基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
英大安悅純債債券C 1.0258 0.03%
英大通盈純債債券C 1.0525 0.02%
英大通惠多利債券A 1.0605 0.02%
英大安悅純債債券A 1.0354 0.02%
英大安旸純債債券C 1.0414 0.02%
英大通佑一年定開債券 1.0511 0.01%
英大安旸純債債券A 1.0493 0.01%
英大通盈純債債券A 1.0633 0.01%
英大安惠純債A 1.0714 0.01%
英大安惠純債C 1.0546 0.01%