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英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF)(英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年混合(FOF))基金凈值查詢(017394)

今天最新凈值 0.9778 -0.0011 -0.1100% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9778
  • 成立日期：2023-08-01
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0954億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：申恒亮
近一月英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF)|英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF)(017394)基金累計(jì)收益率2.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9778 0.9778 0.9789 0.9789 -0.0011 -0.11%
2025-05-16 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9789 0.9789 0.9798 0.9798 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9798 0.9798 0.9917 0.9917 -0.0119 -1.20%
2025-05-14 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9917 0.9917 0.9866 0.9866 0.0051 0.52%
2025-05-13 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9866 0.9866 0.9898 0.9898 -0.0032 -0.32%
2025-05-12 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9898 0.9898 0.9797 0.9797 0.0101 1.03%
2025-05-09 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9797 0.9797 0.9874 0.9874 -0.0077 -0.78%
2025-05-08 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9874 0.9874 0.9821 0.9821 0.0053 0.54%
2025-05-07 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9821 0.9821 0.9831 0.9831 -0.0010 -0.10%
2025-05-06 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9831 0.9831 0.9689 0.9689 0.0142 1.47%
2025-04-30 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9689 0.9689 0.9619 0.9619 0.0070 0.73%
2025-04-29 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9619 0.9619 0.9599 0.9599 0.0020 0.21%
2025-04-28 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9599 0.9599 0.9638 0.9638 -0.0039 -0.40%
2025-04-25 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9638 0.9638 0.9602 0.9602 0.0036 0.37%
2025-04-24 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9602 0.9602 0.9675 0.9675 -0.0073 -0.75%
2025-04-23 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9675 0.9675 0.9614 0.9614 0.0061 0.63%