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英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF)(英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年混合(FOF))基金凈值查詢(017394)

今天最新凈值 0.9809 0.0031 0.3200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9809
  • 成立日期：2023-08-01
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0954億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：申恒亮
近一年英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF)|英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF)(017394)基金累計(jì)收益率9.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9797 0.9797 0.9809 0.9809 -0.0012 -0.12%
2025-05-20 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9809 0.9809 0.9778 0.9778 0.0031 0.32%
2025-05-19 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9778 0.9778 0.9789 0.9789 -0.0011 -0.11%
2025-05-16 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9789 0.9789 0.9798 0.9798 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9798 0.9798 0.9917 0.9917 -0.0119 -1.20%
2025-05-14 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9917 0.9917 0.9866 0.9866 0.0051 0.52%
2025-05-13 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9866 0.9866 0.9898 0.9898 -0.0032 -0.32%
2025-05-12 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9898 0.9898 0.9797 0.9797 0.0101 1.03%
2025-05-09 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9797 0.9797 0.9874 0.9874 -0.0077 -0.78%
2025-05-08 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9874 0.9874 0.9821 0.9821 0.0053 0.54%
2025-05-07 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9821 0.9821 0.9831 0.9831 -0.0010 -0.10%
2025-05-06 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9831 0.9831 0.9689 0.9689 0.0142 1.47%
2025-04-30 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9689 0.9689 0.9619 0.9619 0.0070 0.73%
2025-04-29 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9619 0.9619 0.9599 0.9599 0.0020 0.21%
2025-04-28 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9599 0.9599 0.9638 0.9638 -0.0039 -0.40%
2025-04-25 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9638 0.9638 0.9602 0.9602 0.0036 0.37%
2025-04-24 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9602 0.9602 0.9675 0.9675 -0.0073 -0.75%
2025-04-23 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9675 0.9675 0.9614 0.9614 0.0061 0.63%
2025-04-22 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9614 0.9614 0.9649 0.9649 -0.0035 -0.36%
2025-04-21 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9649 0.9649 0.9565 0.9565 0.0084 0.88%
2025-04-18 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9565 0.9565 0.9551 0.9551 0.0014 0.15%
2025-04-17 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9551 0.9551 0.9543 0.9543 0.0008 0.08%
2025-04-16 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9543 0.9543 0.9589 0.9589 -0.0046 -0.48%
2025-04-15 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9589 0.9589 0.9633 0.9633 -0.0044 -0.46%
2025-04-14 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9633 0.9633 0.9607 0.9607 0.0026 0.27%
2025-04-11 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9607 0.9607 0.9524 0.9524 0.0083 0.87%
2025-04-10 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9524 0.9524 0.9405 0.9405 0.0119 1.27%
2025-04-09 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9405 0.9405 0.9242 0.9242 0.0163 1.76%
2025-04-08 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9242 0.9242 0.9287 0.9287 -0.0045 -0.48%
2025-04-07 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9287 0.9287 0.9867 0.9867 -0.0580 -5.88%
2025-04-03 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9867 0.9867 0.9941 0.9941 -0.0074 -0.74%
2025-04-02 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9941 0.9941 0.9924 0.9924 0.0017 0.17%
2025-04-01 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9924 0.9924 0.9933 0.9933 -0.0009 -0.09%
2025-03-31 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9933 0.9933 0.9981 0.9981 -0.0048 -0.48%
2025-03-28 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9981 0.9981 1.0026 1.0026 -0.0045 -0.45%
2025-03-27 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0026 1.0026 1.0024 1.0024 0.0002 0.02%
2025-03-26 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0024 1.0024 1.0025 1.0025 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0025 1.0025 1.0095 1.0095 -0.0070 -0.69%
2025-03-24 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
2025-03-21 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0094 1.0094 1.0233 1.0233 -0.0139 -1.36%
2025-03-20 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0233 1.0233 1.0298 1.0298 -0.0065 -0.63%
2025-03-19 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0298 1.0298 1.0362 1.0362 -0.0064 -0.62%
2025-03-18 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0362 1.0362 1.0322 1.0322 0.0040 0.39%
2025-03-17 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0322 1.0322 1.0341 1.0341 -0.0019 -0.18%
2025-03-14 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0341 1.0341 1.0216 1.0216 0.0125 1.22%
2025-03-13 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0216 1.0216 1.0311 1.0311 -0.0095 -0.92%
2025-03-12 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0311 1.0311 1.0301 1.0301 0.0010 0.10%
2025-03-11 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0301 1.0301 1.0312 1.0312 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0312 1.0312 1.0351 1.0351 -0.0039 -0.38%
2025-03-07 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0351 1.0351 1.0412 1.0412 -0.0061 -0.59%
2025-03-06 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0412 1.0412 1.0241 1.0241 0.0171 1.67%
2025-03-05 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0241 1.0241 1.0190 1.0190 0.0051 0.50%
2025-03-04 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0190 1.0190 1.0138 1.0138 0.0052 0.51%
2025-03-03 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0138 1.0138 1.0155 1.0155 -0.0017 -0.17%
2025-02-28 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0155 1.0155 1.0413 1.0413 -0.0258 -2.48%
2025-02-27 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0413 1.0413 1.0489 1.0489 -0.0076 -0.72%
2025-02-26 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0489 1.0489 1.0392 1.0392 0.0097 0.93%
2025-02-25 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0392 1.0392 1.0467 1.0467 -0.0075 -0.72%
2025-02-24 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0467 1.0467 1.0485 1.0485 -0.0018 -0.17%
2025-02-21 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0485 1.0485 1.0261 1.0261 0.0224 2.18%
2025-02-20 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0261 1.0261 1.0281 1.0281 -0.0020 -0.19%
2025-02-19 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0281 1.0281 1.0152 1.0152 0.0129 1.27%
2025-02-18 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0152 1.0152 1.0275 1.0275 -0.0123 -1.20%
2025-02-17 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0275 1.0275 1.0215 1.0215 0.0060 0.59%
2025-02-14 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0215 1.0215 1.0137 1.0137 0.0078 0.77%
2025-02-13 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0137 1.0137 1.0230 1.0230 -0.0093 -0.91%
2025-02-12 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0230 1.0230 1.0113 1.0113 0.0117 1.16%
2025-02-11 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0113 1.0113 1.0167 1.0167 -0.0054 -0.53%
2025-02-10 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0167 1.0167 1.0100 1.0100 0.0067 0.66%
2025-02-07 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0100 1.0100 0.9982 0.9982 0.0118 1.18%
2025-02-06 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9982 0.9982 0.9832 0.9832 0.0150 1.53%
2025-02-05 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9832 0.9832 0.9746 0.9746 0.0086 0.88%
2025-01-27 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9746 0.9746 0.9857 0.9857 -0.0111 -1.13%
2025-01-24 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9857 0.9857 0.9755 0.9755 0.0102 1.05%
2025-01-23 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9755 0.9755 0.9795 0.9795 -0.0040 -0.41%
2025-01-20 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9742 0.9742 0.9702 0.9702 0.0040 0.41%
2025-01-10 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9468 0.9468 0.9571 0.9571 -0.0103 -1.08%
2025-01-09 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9571 0.9571 0.9552 0.9552 0.0019 0.20%
2025-01-08 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9552 0.9552 0.9597 0.9597 -0.0045 -0.47%
2025-01-07 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9597 0.9597 0.9483 0.9483 0.0114 1.20%
2025-01-06 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9483 0.9483 0.9495 0.9495 -0.0012 -0.13%
2025-01-03 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9495 0.9495 0.9625 0.9625 -0.0130 -1.35%
2025-01-02 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9625 0.9625 0.9841 0.9841 -0.0216 -2.19%
2024-12-31 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9841 0.9841 1.0020 1.0020 -0.0179 -1.79%
2024-12-30 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0020 1.0020 1.0027 1.0027 -0.0007 -0.07%
2024-12-27 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0027 1.0027 1.0067 1.0067 -0.0040 -0.40%
2024-12-24 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9995 0.9995 0.9932 0.9932 0.0063 0.63%
2024-12-23 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9932 0.9932 1.0014 1.0014 -0.0082 -0.82%
2024-12-20 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0014 1.0014 0.9984 0.9984 0.0030 0.30%
2024-12-19 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9984 0.9984 0.9895 0.9895 0.0089 0.90%
2024-12-18 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9895 0.9895 0.9836 0.9836 0.0059 0.60%
2024-12-17 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9836 0.9836 0.9860 0.9860 -0.0024 -0.24%
2024-12-16 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9860 0.9860 0.9935 0.9935 -0.0075 -0.75%
2024-12-13 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9935 0.9935 1.0065 1.0065 -0.0130 -1.29%
2024-12-12 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0065 1.0065 1.0019 1.0019 0.0046 0.46%
2024-12-11 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0019 1.0019 0.9997 0.9997 0.0022 0.22%
2024-12-10 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9997 0.9997 0.9939 0.9939 0.0058 0.58%
2024-12-09 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9939 0.9939 0.9981 0.9981 -0.0042 -0.42%
2024-12-06 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9981 0.9981 0.9904 0.9904 0.0077 0.78%
2024-12-05 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9904 0.9904 0.9875 0.9875 0.0029 0.29%
2024-12-04 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9875 0.9875 0.9926 0.9926 -0.0051 -0.51%
2024-12-03 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9926 0.9926 0.9972 0.9972 -0.0046 -0.46%
2024-12-02 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9972 0.9972 0.9901 0.9901 0.0071 0.72%
2024-11-29 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9901 0.9901 0.9783 0.9783 0.0118 1.21%
2024-11-28 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9783 0.9783 0.9826 0.9826 -0.0043 -0.44%
2024-11-27 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9826 0.9826 0.9686 0.9686 0.0140 1.45%
2024-11-26 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9686 0.9686 0.9747 0.9747 -0.0061 -0.63%
2024-11-25 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9747 0.9747 0.9788 0.9788 -0.0041 -0.42%
2024-11-22 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9788 0.9788 0.9989 0.9989 -0.0201 -2.01%
2024-11-21 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9989 0.9989 0.9974 0.9974 0.0015 0.15%
2024-11-20 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9974 0.9974 0.9930 0.9930 0.0044 0.44%
2024-11-19 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9930 0.9930 0.9802 0.9802 0.0128 1.31%
2024-11-18 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9802 0.9802 0.9922 0.9922 -0.0120 -1.21%
2024-11-15 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9922 0.9922 1.0101 1.0101 -0.0179 -1.77%
2024-11-14 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0101 1.0101 1.0325 1.0325 -0.0224 -2.17%
2024-11-13 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0325 1.0325 1.0284 1.0284 0.0041 0.40%
2024-11-12 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0284 1.0284 1.0392 1.0392 -0.0108 -1.04%
2024-11-11 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0392 1.0392 1.0189 1.0189 0.0203 1.99%
2024-11-08 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0189 1.0189 1.0192 1.0192 -0.0003 -0.03%
2024-11-07 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0192 1.0192 1.0001 1.0001 0.0191 1.91%
2024-11-06 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0001 1.0001 0.9993 0.9993 0.0008 0.08%
2024-11-05 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9993 0.9993 0.9745 0.9745 0.0248 2.54%
2024-11-04 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9745 0.9745 0.9645 0.9645 0.0100 1.04%
2024-11-01 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9645 0.9645 0.9740 0.9740 -0.0095 -0.98%
2024-10-31 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9740 0.9740 0.9662 0.9662 0.0078 0.81%
2024-10-30 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9662 0.9662 0.9670 0.9670 -0.0008 -0.08%
2024-10-29 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9670 0.9670 0.9723 0.9723 -0.0053 -0.55%
2024-10-28 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9723 0.9723 0.9686 0.9686 0.0037 0.38%
2024-10-25 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9686 0.9686 0.9611 0.9611 0.0075 0.78%
2024-10-24 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9611 0.9611 0.9664 0.9664 -0.0053 -0.55%
2024-10-23 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9664 0.9664 0.9676 0.9676 -0.0012 -0.12%
2024-10-22 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9676 0.9676 0.9690 0.9690 -0.0014 -0.14%
2024-10-21 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9690 0.9690 0.9630 0.9630 0.0060 0.62%
2024-10-18 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9630 0.9630 0.9299 0.9299 0.0331 3.56%
2024-10-17 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9299 0.9299 0.9287 0.9287 0.0012 0.13%
2024-10-16 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9287 0.9287 0.9346 0.9346 -0.0059 -0.63%
2024-10-15 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9346 0.9346 0.9486 0.9486 -0.0140 -1.48%
2024-10-14 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9486 0.9486 0.9320 0.9320 0.0166 1.78%
2024-10-11 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9320 0.9320 0.9540 0.9540 -0.0220 -2.31%
2024-10-10 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9540 0.9540 0.9660 0.9660 -0.0120 -1.24%
2024-10-09 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9660 0.9660 0.9898 0.9898 -0.0238 -2.40%
2024-10-08 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9898 0.9898 0.9436 0.9436 0.0462 4.90%
2024-09-30 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9436 0.9436 0.8930 0.8930 0.0506 5.67%
2024-09-27 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8930 0.8930 0.8580 0.8580 0.0350 4.08%
2024-09-26 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8580 0.8580 0.8342 0.8342 0.0238 2.85%
2024-09-25 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8342 0.8342 0.8294 0.8294 0.0048 0.58%
2024-09-24 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8294 0.8294 0.8078 0.8078 0.0216 2.67%
2024-09-23 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8078 0.8078 0.8076 0.8076 0.0002 0.02%
2024-09-20 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8076 0.8076 0.8073 0.8073 0.0003 0.04%
2024-09-19 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8073 0.8073 0.8014 0.8014 0.0059 0.74%
2024-09-18 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8014 0.8014 0.8016 0.8016 -0.0002 -0.02%
2024-09-13 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8016 0.8016 0.8033 0.8033 -0.0017 -0.21%
2024-09-12 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8033 0.8033 0.8050 0.8050 -0.0017 -0.21%
2024-09-11 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8050 0.8050 0.8045 0.8045 0.0005 0.06%
2024-09-10 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8045 0.8045 0.8010 0.8010 0.0035 0.44%
2024-09-09 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8010 0.8010 0.8046 0.8046 -0.0036 -0.45%
2024-09-06 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8046 0.8046 0.8111 0.8111 -0.0065 -0.80%
2024-09-05 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8111 0.8111 0.8086 0.8086 0.0025 0.31%
2024-09-04 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8086 0.8086 0.8114 0.8114 -0.0028 -0.35%
2024-09-03 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8114 0.8114 0.8071 0.8071 0.0043 0.53%
2024-09-02 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8071 0.8071 0.8204 0.8204 -0.0133 -1.62%
2024-08-30 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8204 0.8204 0.8085 0.8085 0.0119 1.47%
2024-08-29 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8085 0.8085 0.8060 0.8060 0.0025 0.31%
2024-08-28 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8060 0.8060 0.8068 0.8068 -0.0008 -0.10%
2024-08-27 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8068 0.8068 0.8129 0.8129 -0.0061 -0.75%
2024-08-26 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8129 0.8129 0.8126 0.8126 0.0003 0.04%
2024-08-23 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8126 0.8126 0.8117 0.8117 0.0009 0.11%
2024-08-22 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8117 0.8117 0.8176 0.8176 -0.0059 -0.72%
2024-08-21 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8176 0.8176 0.8188 0.8188 -0.0012 -0.15%
2024-08-20 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8188 0.8188 0.8253 0.8253 -0.0065 -0.79%
2024-08-19 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8253 0.8253 0.8239 0.8239 0.0014 0.17%
2024-08-16 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8239 0.8239 0.8246 0.8246 -0.0007 -0.08%
2024-08-15 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8246 0.8246 0.8211 0.8211 0.0035 0.43%
2024-08-14 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8211 0.8211 0.8256 0.8256 -0.0045 -0.55%
2024-08-13 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8256 0.8256 0.8230 0.8230 0.0026 0.32%
2024-08-12 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8230 0.8230 0.8265 0.8265 -0.0035 -0.42%
2024-08-09 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8265 0.8265 0.8277 0.8277 -0.0012 -0.14%
2024-08-08 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8277 0.8277 0.8281 0.8281 -0.0004 -0.05%
2024-08-07 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8281 0.8281 0.8299 0.8299 -0.0018 -0.22%
2024-08-06 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8299 0.8299 0.8259 0.8259 0.0040 0.48%
2024-08-05 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8259 0.8259 0.8404 0.8404 -0.0145 -1.73%
2024-08-02 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8404 0.8404 0.8509 0.8509 -0.0105 -1.23%
2024-08-01 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8509 0.8509 0.8536 0.8536 -0.0027 -0.32%
2024-07-31 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8536 0.8536 0.8373 0.8373 0.0163 1.95%
2024-07-29 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8377 0.8377 0.8401 0.8401 -0.0024 -0.29%
2024-07-26 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8401 0.8401 0.8348 0.8348 0.0053 0.63%
2024-07-25 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8348 0.8348 0.8375 0.8375 -0.0027 -0.32%
2024-07-24 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8375 0.8375 0.8437 0.8437 -0.0062 -0.73%
2024-07-23 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8437 0.8437 0.8579 0.8579 -0.0142 -1.66%
2024-07-22 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8579 0.8579 0.8577 0.8577 0.0002 0.02%
2024-07-19 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8577 0.8577 0.8546 0.8546 0.0031 0.36%
2024-07-18 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8546 0.8546 0.8553 0.8553 -0.0007 -0.08%
2024-07-17 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8553 0.8553 0.8595 0.8595 -0.0042 -0.49%
2024-07-16 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8595 0.8595 0.8531 0.8531 0.0064 0.75%
2024-07-15 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8531 0.8531 0.8573 0.8573 -0.0042 -0.49%
2024-07-12 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8573 0.8573 0.8595 0.8595 -0.0022 -0.26%
2024-07-11 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8595 0.8595 0.8512 0.8512 0.0083 0.98%
2024-07-10 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8512 0.8512 0.8513 0.8513 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8513 0.8513 0.8392 0.8392 0.0121 1.44%
2024-07-08 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8392 0.8392 0.8473 0.8473 -0.0081 -0.96%
2024-07-05 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8473 0.8473 0.8462 0.8462 0.0011 0.13%
2024-07-04 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8462 0.8462 0.8531 0.8531 -0.0069 -0.81%
2024-07-03 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8531 0.8531 0.8543 0.8543 -0.0012 -0.14%
2024-07-02 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8543 0.8543 0.8586 0.8586 -0.0043 -0.50%
2024-07-01 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8586 0.8586 0.8553 0.8553 0.0033 0.39%
2024-06-30 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8553 0.8553 0.8546 0.8546 0.0007 0.08%
2024-06-27 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8546 0.8546 0.8629 0.8629 -0.0083 -0.96%
2024-06-26 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8629 0.8629 0.8501 0.8501 0.0128 1.51%
2024-06-25 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8501 0.8501 0.8577 0.8577 -0.0076 -0.89%
2024-06-24 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8577 0.8577 0.8709 0.8709 -0.0132 -1.52%
2024-06-21 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8709 0.8709 0.8701 0.8701 0.0008 0.09%
2024-06-20 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8701 0.8701 0.8785 0.8785 -0.0084 -0.96%
2024-06-19 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8785 0.8785 0.8819 0.8819 -0.0034 -0.39%
2024-06-18 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8819 0.8819 0.8769 0.8769 0.0050 0.57%
2024-06-17 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8769 0.8769 0.8775 0.8775 -0.0006 -0.07%
2024-06-14 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8775 0.8775 0.8706 0.8706 0.0069 0.79%
2024-06-13 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8706 0.8706 0.8703 0.8703 0.0003 0.03%
2024-06-12 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8703 0.8703 0.8695 0.8695 0.0008 0.09%
2024-06-11 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8695 0.8695 0.8667 0.8667 0.0028 0.32%
2024-06-07 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8667 0.8667 0.8698 0.8698 -0.0031 -0.36%
2024-06-06 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8698 0.8698 0.8728 0.8728 -0.0030 -0.34%
2024-06-05 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8728 0.8728 0.8761 0.8761 -0.0033 -0.38%
2024-06-04 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8761 0.8761 0.8725 0.8725 0.0036 0.41%
2024-06-03 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8725 0.8725 0.8729 0.8729 -0.0004 -0.05%
2024-05-31 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8729 0.8729 0.8728 0.8728 0.0001 0.01%
2024-05-30 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8728 0.8728 0.8730 0.8730 -0.0002 -0.02%
2024-05-29 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8730 0.8730 0.8731 0.8731 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8731 0.8731 0.8788 0.8788 -0.0057 -0.65%
2024-05-27 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8788 0.8788 0.8727 0.8727 0.0061 0.70%
2024-05-24 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8727 0.8727 0.8825 0.8825 -0.0098 -1.11%
英大基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
英大安悅純債債券C 1.0258 0.03%
英大通盈純債債券C 1.0525 0.02%
英大通惠多利債券A 1.0605 0.02%
英大安悅純債債券A 1.0354 0.02%
英大安旸純債債券C 1.0414 0.02%
英大通佑一年定開債券 1.0511 0.01%
英大安旸純債債券A 1.0493 0.01%
英大通盈純債債券A 1.0633 0.01%
英大安惠純債A 1.0714 0.01%
英大安惠純債C 1.0546 0.01%