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泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(泰康福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017391)

今天最新凈值 1.0348 0.0016 0.1500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0348
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2435億
  • 最近資產(chǎn)：3.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：潘漪 馬雙
近一季泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y|泰康福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017391)基金累計收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0366 1.0366 1.0348 1.0348 0.0018 0.17%
2025-05-20 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0348 1.0348 1.0332 1.0332 0.0016 0.15%
2025-05-19 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0332 1.0332 1.0328 1.0328 0.0004 0.04%
2025-05-16 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0328 1.0328 1.0331 1.0331 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0331 1.0331 1.0363 1.0363 -0.0032 -0.31%
2025-05-14 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0363 1.0363 1.0348 1.0348 0.0015 0.14%
2025-05-13 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0348 1.0348 1.0350 1.0350 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0350 1.0350 1.0336 1.0336 0.0014 0.14%
2025-05-09 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0336 1.0336 1.0346 1.0346 -0.0010 -0.10%
2025-05-08 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0346 1.0346 1.0333 1.0333 0.0013 0.13%
2025-05-07 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0333 1.0333 1.0327 1.0327 0.0006 0.06%
2025-05-06 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0327 1.0327 1.0291 1.0291 0.0036 0.35%
2025-04-30 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0291 1.0291 1.0285 1.0285 0.0006 0.06%
2025-04-29 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0285 1.0285 1.0277 1.0277 0.0008 0.08%
2025-04-28 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0277 1.0277 1.0284 1.0284 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0284 1.0284 1.0284 1.0284 0.0000 0.00%
2025-04-24 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0284 1.0284 1.0288 1.0288 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0288 1.0288 1.0312 1.0312 -0.0024 -0.23%
2025-04-22 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0312 1.0312 1.0295 1.0295 0.0017 0.17%
2025-04-21 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0295 1.0295 1.0277 1.0277 0.0018 0.18%
2025-04-18 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0277 1.0277 1.0276 1.0276 0.0001 0.01%
2025-04-17 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0276 1.0276 1.0272 1.0272 0.0004 0.04%
2025-04-16 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0272 1.0272 1.0267 1.0267 0.0005 0.05%
2025-04-15 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0267 1.0267 1.0267 1.0267 0.0000 0.00%
2025-04-14 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0267 1.0267 1.0251 1.0251 0.0016 0.16%
2025-04-11 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0251 1.0251 1.0242 1.0242 0.0009 0.09%
2025-04-10 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0242 1.0242 1.0206 1.0206 0.0036 0.35%
2025-04-09 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0206 1.0206 1.0180 1.0180 0.0026 0.26%
2025-04-08 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0180 1.0180 1.0149 1.0149 0.0031 0.31%
2025-04-07 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0149 1.0149 1.0322 1.0322 -0.0173 -1.68%
2025-04-03 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0322 1.0322 1.0320 1.0320 0.0002 0.02%
2025-04-02 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0320 1.0320 1.0317 1.0317 0.0003 0.03%
2025-04-01 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0317 1.0317 1.0304 1.0304 0.0013 0.13%
2025-03-31 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0304 1.0304 1.0317 1.0317 -0.0013 -0.13%
2025-03-28 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0317 1.0317 1.0320 1.0320 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0320 1.0320 1.0313 1.0313 0.0007 0.07%
2025-03-26 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0313 1.0313 1.0311 1.0311 0.0002 0.02%
2025-03-25 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0311 1.0311 1.0311 1.0311 0.0000 0.00%
2025-03-24 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0311 1.0311 1.0302 1.0302 0.0009 0.09%
2025-03-21 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0302 1.0302 1.0331 1.0331 -0.0029 -0.28%
2025-03-20 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0331 1.0331 1.0339 1.0339 -0.0008 -0.08%
2025-03-19 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0339 1.0339 1.0334 1.0334 0.0005 0.05%
2025-03-18 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0334 1.0334 1.0322 1.0322 0.0012 0.12%
2025-03-17 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0322 1.0322 1.0329 1.0329 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0329 1.0329 1.0280 1.0280 0.0049 0.48%
2025-03-13 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0280 1.0280 1.0283 1.0283 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0283 1.0283 1.0280 1.0280 0.0003 0.03%
2025-03-11 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0280 1.0280 1.0292 1.0292 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0292 1.0292 1.0294 1.0294 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0294 1.0294 1.0310 1.0310 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0310 1.0310 1.0293 1.0293 0.0017 0.17%
2025-03-05 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0293 1.0293 1.0282 1.0282 0.0011 0.11%
2025-03-04 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0282 1.0282 1.0281 1.0281 0.0001 0.01%
2025-03-03 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0281 1.0281 1.0278 1.0278 0.0003 0.03%
2025-02-28 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0278 1.0278 1.0319 1.0319 -0.0041 -0.40%
2025-02-27 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0319 1.0319 1.0315 1.0315 0.0004 0.04%
2025-02-26 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0315 1.0315 1.0295 1.0295 0.0020 0.19%
2025-02-25 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0295 1.0295 1.0310 1.0310 -0.0015 -0.15%
2025-02-24 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0310 1.0310 1.0318 1.0318 -0.0008 -0.08%