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中銀證券凌瑞6個月持有期混合C基金凈值查詢(017390)

今天最新凈值 1.0240 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0182 -0.0034 -0.3302%
  • 累計凈值：1.0240
  • 成立日期：2023-06-19
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0265億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：王玉璽
近半年中銀證券凌瑞6個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中銀證券凌瑞6個月持有期混合C(017390)基金累計收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0216 1.0216 1.0240 1.0240 -0.0024 -0.23%
2025-05-21 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0240 1.0240 1.0239 1.0239 0.0001 0.01%
2025-05-20 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0239 1.0239 1.0200 1.0200 0.0039 0.38%
2025-05-19 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0200 1.0200 1.0205 1.0205 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0205 1.0205 1.0200 1.0200 0.0005 0.05%
2025-05-15 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0200 1.0200 1.0237 1.0237 -0.0037 -0.36%
2025-05-14 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0237 1.0237 1.0234 1.0234 0.0003 0.03%
2025-05-13 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0234 1.0234 1.0250 1.0250 -0.0016 -0.16%
2025-05-12 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0250 1.0250 1.0230 1.0230 0.0020 0.20%
2025-05-09 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0230 1.0230 1.0254 1.0254 -0.0024 -0.23%
2025-05-08 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0254 1.0254 1.0239 1.0239 0.0015 0.15%
2025-05-07 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0239 1.0239 1.0243 1.0243 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0243 1.0243 1.0200 1.0200 0.0043 0.42%
2025-04-30 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0200 1.0200 1.0193 1.0193 0.0007 0.07%
2025-04-29 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0193 1.0193 1.0176 1.0176 0.0017 0.17%
2025-04-28 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0176 1.0176 1.0194 1.0194 -0.0018 -0.18%
2025-04-25 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01%
2025-04-24 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0193 1.0193 1.0192 1.0192 0.0001 0.01%
2025-04-23 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0192 1.0192 1.0194 1.0194 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0194 1.0194 1.0206 1.0206 -0.0012 -0.12%
2025-04-21 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0206 1.0206 1.0169 1.0169 0.0037 0.36%
2025-04-18 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0169 1.0169 1.0176 1.0176 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0176 1.0176 1.0173 1.0173 0.0003 0.03%
2025-04-16 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0173 1.0173 1.0187 1.0187 -0.0014 -0.14%
2025-04-15 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0187 1.0187 1.0209 1.0209 -0.0022 -0.22%
2025-04-14 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0209 1.0209 1.0205 1.0205 0.0004 0.04%
2025-04-11 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0205 1.0205 1.0176 1.0176 0.0029 0.28%
2025-04-10 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0176 1.0176 1.0125 1.0125 0.0051 0.50%
2025-04-09 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0125 1.0125 1.0080 1.0080 0.0045 0.45%
2025-04-08 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0080 1.0080 1.0097 1.0097 -0.0017 -0.17%
2025-04-07 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0097 1.0097 1.0300 1.0300 -0.0203 -1.97%
2025-04-03 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0300 1.0300 1.0316 1.0316 -0.0016 -0.16%
2025-04-02 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0316 1.0316 1.0293 1.0293 0.0023 0.22%
2025-04-01 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0293 1.0293 1.0274 1.0274 0.0019 0.18%
2025-03-31 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0274 1.0274 1.0286 1.0286 -0.0012 -0.12%
2025-03-28 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0286 1.0286 1.0316 1.0316 -0.0030 -0.29%
2025-03-27 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0316 1.0316 1.0322 1.0322 -0.0006 -0.06%
2025-03-26 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0322 1.0322 1.0314 1.0314 0.0008 0.08%
2025-03-25 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0314 1.0314 1.0335 1.0335 -0.0021 -0.20%
2025-03-24 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0335 1.0335 1.0323 1.0323 0.0012 0.12%
2025-03-21 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0323 1.0323 1.0372 1.0372 -0.0049 -0.47%
2025-03-20 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0372 1.0372 1.0379 1.0379 -0.0007 -0.07%
2025-03-19 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0379 1.0379 1.0400 1.0400 -0.0021 -0.20%
2025-03-18 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0400 1.0400 1.0384 1.0384 0.0016 0.15%
2025-03-17 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0384 1.0384 1.0390 1.0390 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0390 1.0390 1.0354 1.0354 0.0036 0.35%
2025-03-13 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0354 1.0354 1.0372 1.0372 -0.0018 -0.17%
2025-03-12 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0372 1.0372 1.0376 1.0376 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0376 1.0376 1.0388 1.0388 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0388 1.0388 1.0374 1.0374 0.0014 0.13%
2025-03-07 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0374 1.0374 1.0390 1.0390 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0390 1.0390 1.0368 1.0368 0.0022 0.21%
2025-03-05 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0368 1.0368 1.0316 1.0316 0.0052 0.50%
2025-03-04 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0316 1.0316 1.0293 1.0293 0.0023 0.22%
2025-03-03 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0293 1.0293 1.0285 1.0285 0.0008 0.08%
2025-02-28 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0285 1.0285 1.0369 1.0369 -0.0084 -0.81%
2025-02-27 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0369 1.0369 1.0387 1.0387 -0.0018 -0.17%
2025-02-26 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0387 1.0387 1.0349 1.0349 0.0038 0.37%
2025-02-25 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0349 1.0349 1.0353 1.0353 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0353 1.0353 1.0399 1.0399 -0.0046 -0.44%
2025-02-21 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0399 1.0399 1.0365 1.0365 0.0034 0.33%
2025-02-20 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0365 1.0365 1.0362 1.0362 0.0003 0.03%
2025-02-19 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0362 1.0362 1.0286 1.0286 0.0076 0.74%
2025-02-18 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0286 1.0286 1.0334 1.0334 -0.0048 -0.46%
2025-02-17 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0334 1.0334 1.0330 1.0330 0.0004 0.04%
2025-02-14 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0330 1.0330 1.0328 1.0328 0.0002 0.02%
2025-02-13 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0328 1.0328 1.0372 1.0372 -0.0044 -0.42%
2025-02-12 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0372 1.0372 1.0336 1.0336 0.0036 0.35%
2025-02-11 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0336 1.0336 1.0334 1.0334 0.0002 0.02%
2025-02-10 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0334 1.0334 1.0335 1.0335 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0335 1.0335 1.0313 1.0313 0.0022 0.21%
2025-02-06 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0313 1.0313 1.0248 1.0248 0.0065 0.63%
2025-02-05 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0248 1.0248 1.0274 1.0274 -0.0026 -0.25%
2025-01-27 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0274 1.0274 1.0291 1.0291 -0.0017 -0.17%
2025-01-22 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0273 1.0273 1.0280 1.0280 -0.0007 -0.07%
2025-01-14 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0226 1.0226 1.0138 1.0138 0.0088 0.87%
2025-01-13 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0138 1.0138 1.0161 1.0161 -0.0023 -0.23%
2025-01-10 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0161 1.0161 1.0177 1.0177 -0.0016 -0.16%
2025-01-09 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0177 1.0177 1.0191 1.0191 -0.0014 -0.14%
2025-01-08 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0191 1.0191 1.0187 1.0187 0.0004 0.04%
2025-01-07 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0187 1.0187 1.0158 1.0158 0.0029 0.29%
2025-01-06 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0158 1.0158 1.0167 1.0167 -0.0009 -0.09%
2025-01-03 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0167 1.0167 1.0204 1.0204 -0.0037 -0.36%
2025-01-02 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0204 1.0204 1.0260 1.0260 -0.0056 -0.55%
2024-12-31 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0260 1.0260 1.0294 1.0294 -0.0034 -0.33%
2024-12-26 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0279 1.0279 1.0271 1.0271 0.0008 0.08%
2024-12-25 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0271 1.0271 1.0277 1.0277 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0277 1.0277 1.0253 1.0253 0.0024 0.23%
2024-12-23 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0253 1.0253 1.0283 1.0283 -0.0030 -0.29%
2024-12-20 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0283 1.0283 1.0259 1.0259 0.0024 0.23%
2024-12-19 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0259 1.0259 1.0262 1.0262 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0262 1.0262 1.0255 1.0255 0.0007 0.07%
2024-12-17 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0255 1.0255 1.0275 1.0275 -0.0020 -0.19%
2024-12-16 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0275 1.0275 1.0291 1.0291 -0.0016 -0.16%
2024-12-13 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0291 1.0291 1.0339 1.0339 -0.0048 -0.46%
2024-12-12 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0339 1.0339 1.0318 1.0318 0.0021 0.20%
2024-12-11 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0318 1.0318 1.0309 1.0309 0.0009 0.09%
2024-12-10 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0309 1.0309 1.0263 1.0263 0.0046 0.45%
2024-12-09 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0263 1.0263 1.0277 1.0277 -0.0014 -0.14%
2024-12-06 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0277 1.0277 1.0249 1.0249 0.0028 0.27%
2024-12-05 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0249 1.0249 1.0227 1.0227 0.0022 0.22%
2024-12-04 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0227 1.0227 1.0250 1.0250 -0.0023 -0.22%
2024-12-03 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0250 1.0250 1.0263 1.0263 -0.0013 -0.13%
2024-12-02 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0263 1.0263 1.0213 1.0213 0.0050 0.49%
2024-11-29 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0213 1.0213 1.0156 1.0156 0.0057 0.56%
2024-11-28 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0156 1.0156 1.0183 1.0183 -0.0027 -0.27%
2024-11-27 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0183 1.0183 1.0110 1.0110 0.0073 0.72%
2024-11-26 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0110 1.0110 1.0129 1.0129 -0.0019 -0.19%
2024-11-25 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 1.0129 1.0129 1.0123 1.0123 0.0006 0.06%