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中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(xún)(017389)

今天最新凈值 1.0257 -0.0024 -0.2300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0223 -0.0034 -0.3302%
  • 累計(jì)凈值：1.0257
  • 成立日期：2023-06-19
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0237億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：王玉璽
近半年中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A(017389)基金累計(jì)收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0241 1.0241 1.0257 1.0257 -0.0016 -0.16%
2025-05-22 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0257 1.0257 1.0281 1.0281 -0.0024 -0.23%
2025-05-21 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0281 1.0281 1.0279 1.0279 0.0002 0.02%
2025-05-20 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0279 1.0279 1.0241 1.0241 0.0038 0.37%
2025-05-19 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0241 1.0241 1.0245 1.0245 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0245 1.0245 1.0240 1.0240 0.0005 0.05%
2025-05-15 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0240 1.0240 1.0277 1.0277 -0.0037 -0.36%
2025-05-14 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0277 1.0277 1.0275 1.0275 0.0002 0.02%
2025-05-13 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0275 1.0275 1.0290 1.0290 -0.0015 -0.15%
2025-05-12 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0290 1.0290 1.0270 1.0270 0.0020 0.19%
2025-05-09 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0270 1.0270 1.0294 1.0294 -0.0024 -0.23%
2025-05-08 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0294 1.0294 1.0279 1.0279 0.0015 0.15%
2025-05-07 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0279 1.0279 1.0283 1.0283 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0283 1.0283 1.0240 1.0240 0.0043 0.42%
2025-04-30 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0240 1.0240 1.0232 1.0232 0.0008 0.08%
2025-04-29 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0232 1.0232 1.0216 1.0216 0.0016 0.16%
2025-04-28 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0216 1.0216 1.0233 1.0233 -0.0017 -0.17%
2025-04-25 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0233 1.0233 1.0232 1.0232 0.0001 0.01%
2025-04-24 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0232 1.0232 1.0230 1.0230 0.0002 0.02%
2025-04-23 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0230 1.0230 1.0233 1.0233 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0233 1.0233 1.0244 1.0244 -0.0011 -0.11%
2025-04-21 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0244 1.0244 1.0208 1.0208 0.0036 0.35%
2025-04-18 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0208 1.0208 1.0214 1.0214 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0214 1.0214 1.0212 1.0212 0.0002 0.02%
2025-04-16 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0212 1.0212 1.0226 1.0226 -0.0014 -0.14%
2025-04-15 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0226 1.0226 1.0247 1.0247 -0.0021 -0.20%
2025-04-14 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0247 1.0247 1.0243 1.0243 0.0004 0.04%
2025-04-11 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0243 1.0243 1.0214 1.0214 0.0029 0.28%
2025-04-10 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0214 1.0214 1.0163 1.0163 0.0051 0.50%
2025-04-09 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0163 1.0163 1.0117 1.0117 0.0046 0.45%
2025-04-08 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0117 1.0117 1.0135 1.0135 -0.0018 -0.18%
2025-04-07 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0135 1.0135 1.0338 1.0338 -0.0203 -1.96%
2025-04-03 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0338 1.0338 1.0354 1.0354 -0.0016 -0.15%
2025-04-02 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0354 1.0354 1.0331 1.0331 0.0023 0.22%
2025-04-01 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0331 1.0331 1.0312 1.0312 0.0019 0.18%
2025-03-31 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0312 1.0312 1.0324 1.0324 -0.0012 -0.12%
2025-03-28 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0324 1.0324 1.0354 1.0354 -0.0030 -0.29%
2025-03-27 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0354 1.0354 1.0359 1.0359 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0359 1.0359 1.0352 1.0352 0.0007 0.07%
2025-03-25 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0352 1.0352 1.0373 1.0373 -0.0021 -0.20%
2025-03-24 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0373 1.0373 1.0361 1.0361 0.0012 0.12%
2025-03-21 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0361 1.0361 1.0410 1.0410 -0.0049 -0.47%
2025-03-20 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0410 1.0410 1.0416 1.0416 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0416 1.0416 1.0438 1.0438 -0.0022 -0.21%
2025-03-18 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0438 1.0438 1.0422 1.0422 0.0016 0.15%
2025-03-17 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0422 1.0422 1.0428 1.0428 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0428 1.0428 1.0391 1.0391 0.0037 0.36%
2025-03-13 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0391 1.0391 1.0409 1.0409 -0.0018 -0.17%
2025-03-12 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0409 1.0409 1.0413 1.0413 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0413 1.0413 1.0425 1.0425 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0425 1.0425 1.0411 1.0411 0.0014 0.13%
2025-03-07 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0411 1.0411 1.0427 1.0427 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0427 1.0427 1.0405 1.0405 0.0022 0.21%
2025-03-05 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0405 1.0405 1.0352 1.0352 0.0053 0.51%
2025-03-04 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0352 1.0352 1.0329 1.0329 0.0023 0.22%
2025-03-03 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0329 1.0329 1.0322 1.0322 0.0007 0.07%
2025-02-28 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0322 1.0322 1.0405 1.0405 -0.0083 -0.80%
2025-02-27 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0405 1.0405 1.0424 1.0424 -0.0019 -0.18%
2025-02-26 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0424 1.0424 1.0385 1.0385 0.0039 0.38%
2025-02-25 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0385 1.0385 1.0389 1.0389 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0389 1.0389 1.0436 1.0436 -0.0047 -0.45%
2025-02-21 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0436 1.0436 1.0401 1.0401 0.0035 0.34%
2025-02-20 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0401 1.0401 1.0398 1.0398 0.0003 0.03%
2025-02-19 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0398 1.0398 1.0321 1.0321 0.0077 0.75%
2025-02-18 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0321 1.0321 1.0369 1.0369 -0.0048 -0.46%
2025-02-17 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0369 1.0369 1.0366 1.0366 0.0003 0.03%
2025-02-14 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0366 1.0366 1.0364 1.0364 0.0002 0.02%
2025-02-13 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0364 1.0364 1.0407 1.0407 -0.0043 -0.41%
2025-02-12 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0407 1.0407 1.0372 1.0372 0.0035 0.34%
2025-02-11 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0372 1.0372 1.0369 1.0369 0.0003 0.03%
2025-02-10 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0369 1.0369 1.0370 1.0370 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0370 1.0370 1.0348 1.0348 0.0022 0.21%
2025-02-06 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0348 1.0348 1.0283 1.0283 0.0065 0.63%
2025-02-05 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0283 1.0283 1.0308 1.0308 -0.0025 -0.24%
2025-01-27 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0308 1.0308 1.0325 1.0325 -0.0017 -0.16%
2025-01-22 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0307 1.0307 1.0314 1.0314 -0.0007 -0.07%
2025-01-14 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0259 1.0259 1.0171 1.0171 0.0088 0.87%
2025-01-13 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0171 1.0171 1.0194 1.0194 -0.0023 -0.23%
2025-01-10 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0194 1.0194 1.0210 1.0210 -0.0016 -0.16%
2025-01-09 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0210 1.0210 1.0224 1.0224 -0.0014 -0.14%
2025-01-08 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0224 1.0224 1.0220 1.0220 0.0004 0.04%
2025-01-07 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0220 1.0220 1.0191 1.0191 0.0029 0.28%
2025-01-06 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0191 1.0191 1.0199 1.0199 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0199 1.0199 1.0237 1.0237 -0.0038 -0.37%
2025-01-02 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0237 1.0237 1.0293 1.0293 -0.0056 -0.54%
2024-12-31 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0293 1.0293 1.0327 1.0327 -0.0034 -0.33%
2024-12-26 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0312 1.0312 1.0303 1.0303 0.0009 0.09%
2024-12-25 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0303 1.0303 1.0310 1.0310 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0310 1.0310 1.0285 1.0285 0.0025 0.24%
2024-12-23 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0285 1.0285 1.0316 1.0316 -0.0031 -0.30%
2024-12-20 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0316 1.0316 1.0291 1.0291 0.0025 0.24%
2024-12-19 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0291 1.0291 1.0294 1.0294 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0294 1.0294 1.0287 1.0287 0.0007 0.07%
2024-12-17 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0287 1.0287 1.0307 1.0307 -0.0020 -0.19%
2024-12-16 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0307 1.0307 1.0323 1.0323 -0.0016 -0.15%
2024-12-13 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0323 1.0323 1.0371 1.0371 -0.0048 -0.46%
2024-12-12 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0371 1.0371 1.0350 1.0350 0.0021 0.20%
2024-12-11 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0350 1.0350 1.0341 1.0341 0.0009 0.09%
2024-12-10 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0341 1.0341 1.0294 1.0294 0.0047 0.46%
2024-12-09 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0294 1.0294 1.0308 1.0308 -0.0014 -0.14%
2024-12-06 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0308 1.0308 1.0280 1.0280 0.0028 0.27%
2024-12-05 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0280 1.0280 1.0258 1.0258 0.0022 0.21%
2024-12-04 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0258 1.0258 1.0281 1.0281 -0.0023 -0.22%
2024-12-03 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0281 1.0281 1.0294 1.0294 -0.0013 -0.13%
2024-12-02 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0294 1.0294 1.0244 1.0244 0.0050 0.49%
2024-11-29 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0244 1.0244 1.0187 1.0187 0.0057 0.56%
2024-11-28 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0187 1.0187 1.0214 1.0214 -0.0027 -0.26%
2024-11-27 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0214 1.0214 1.0140 1.0140 0.0074 0.73%
2024-11-26 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0140 1.0140 1.0159 1.0159 -0.0019 -0.19%
2024-11-25 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0159 1.0159 1.0153 1.0153 0.0006 0.06%