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鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(鵬華養(yǎng)老2045混合發(fā)起式(FOF)Y)基金凈值查詢(017381)

今天最新凈值 1.0268 0.0059 0.5800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0268
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9945億
  • 最近資產(chǎn)：2.94億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭科 孫博斐
近半年鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|鵬華養(yǎng)老2045混合發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017381)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0291 1.0291 1.0268 1.0268 0.0023 0.22%
2025-05-20 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0268 1.0268 1.0209 1.0209 0.0059 0.58%
2025-05-19 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0209 1.0209 1.0184 1.0184 0.0025 0.25%
2025-05-16 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0184 1.0184 1.0168 1.0168 0.0016 0.16%
2025-05-15 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0168 1.0168 1.0247 1.0247 -0.0079 -0.77%
2025-05-14 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0247 1.0247 1.0219 1.0219 0.0028 0.27%
2025-05-13 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0219 1.0219 1.0225 1.0225 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0225 1.0225 1.0146 1.0146 0.0079 0.78%
2025-05-09 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0146 1.0146 1.0184 1.0184 -0.0038 -0.37%
2025-05-08 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0184 1.0184 1.0155 1.0155 0.0029 0.29%
2025-05-07 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0155 1.0155 1.0155 1.0155 0.0000 0.00%
2025-05-06 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0155 1.0155 1.0039 1.0039 0.0116 1.16%
2025-04-30 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0039 1.0039 0.9984 0.9984 0.0055 0.55%
2025-04-29 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9984 0.9984 0.9946 0.9946 0.0038 0.38%
2025-04-28 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9946 0.9946 1.0001 1.0001 -0.0055 -0.55%
2025-04-25 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0001 1.0001 1.0004 1.0004 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0004 1.0004 1.0033 1.0033 -0.0029 -0.29%
2025-04-23 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0033 1.0033 0.9992 0.9992 0.0041 0.41%
2025-04-22 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9992 0.9992 0.9959 0.9959 0.0033 0.33%
2025-04-21 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9959 0.9959 0.9871 0.9871 0.0088 0.89%
2025-04-18 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9871 0.9871 0.9867 0.9867 0.0004 0.04%
2025-04-17 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9867 0.9867 0.9820 0.9820 0.0047 0.48%
2025-04-16 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9820 0.9820 0.9891 0.9891 -0.0071 -0.72%
2025-04-15 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9891 0.9891 0.9926 0.9926 -0.0035 -0.35%
2025-04-14 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9926 0.9926 0.9858 0.9858 0.0068 0.69%
2025-04-11 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9858 0.9858 0.9788 0.9788 0.0070 0.72%
2025-04-10 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9788 0.9788 0.9594 0.9594 0.0194 2.02%
2025-04-09 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9594 0.9594 0.9451 0.9451 0.0143 1.51%
2025-04-08 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9451 0.9451 0.9395 0.9395 0.0056 0.60%
2025-04-07 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9395 0.9395 1.0185 1.0185 -0.0790 -7.76%
2025-04-03 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0185 1.0185 1.0284 1.0284 -0.0099 -0.96%
2025-04-02 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0284 1.0284 1.0266 1.0266 0.0018 0.18%
2025-04-01 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0266 1.0266 1.0229 1.0229 0.0037 0.36%
2025-03-31 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0229 1.0229 1.0284 1.0284 -0.0055 -0.53%
2025-03-28 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0284 1.0284 1.0342 1.0342 -0.0058 -0.56%
2025-03-27 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0342 1.0342 1.0314 1.0314 0.0028 0.27%
2025-03-26 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0314 1.0314 1.0285 1.0285 0.0029 0.28%
2025-03-25 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0285 1.0285 1.0353 1.0353 -0.0068 -0.66%
2025-03-24 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0353 1.0353 1.0362 1.0362 -0.0009 -0.09%
2025-03-21 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0362 1.0362 1.0541 1.0541 -0.0179 -1.70%
2025-03-20 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0541 1.0541 1.0604 1.0604 -0.0063 -0.59%
2025-03-19 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0604 1.0604 1.0671 1.0671 -0.0067 -0.63%
2025-03-18 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0671 1.0671 1.0613 1.0613 0.0058 0.55%
2025-03-17 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0613 1.0613 1.0611 1.0611 0.0002 0.02%
2025-03-14 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0611 1.0611 1.0459 1.0459 0.0152 1.45%
2025-03-13 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0459 1.0459 1.0571 1.0571 -0.0112 -1.06%
2025-03-12 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0571 1.0571 1.0574 1.0574 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0574 1.0574 1.0595 1.0595 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0595 1.0595 1.0603 1.0603 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0603 1.0603 1.0637 1.0637 -0.0034 -0.32%
2025-03-06 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0637 1.0637 1.0455 1.0455 0.0182 1.74%
2025-03-05 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0455 1.0455 1.0382 1.0382 0.0073 0.70%
2025-03-04 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0382 1.0382 1.0318 1.0318 0.0064 0.62%
2025-03-03 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0318 1.0318 1.0338 1.0338 -0.0020 -0.19%
2025-02-28 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0338 1.0338 1.0600 1.0600 -0.0262 -2.47%
2025-02-27 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0600 1.0600 1.0633 1.0633 -0.0033 -0.31%
2025-02-26 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0633 1.0633 1.0528 1.0528 0.0105 1.00%
2025-02-25 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0528 1.0528 1.0569 1.0569 -0.0041 -0.39%
2025-02-24 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0569 1.0569 1.0603 1.0603 -0.0034 -0.32%
2025-02-21 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0603 1.0603 1.0412 1.0412 0.0191 1.83%
2025-02-20 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0412 1.0412 1.0402 1.0402 0.0010 0.10%
2025-02-19 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0402 1.0402 1.0266 1.0266 0.0136 1.32%
2025-02-18 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0266 1.0266 1.0367 1.0367 -0.0101 -0.97%
2025-02-17 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0367 1.0367 1.0326 1.0326 0.0041 0.40%
2025-02-14 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0326 1.0326 1.0260 1.0260 0.0066 0.64%
2025-02-13 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0260 1.0260 1.0358 1.0358 -0.0098 -0.95%
2025-02-12 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0358 1.0358 1.0263 1.0263 0.0095 0.93%
2025-02-11 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0263 1.0263 1.0291 1.0291 -0.0028 -0.27%
2025-02-10 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0291 1.0291 1.0254 1.0254 0.0037 0.36%
2025-02-07 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0254 1.0254 1.0163 1.0163 0.0091 0.90%
2025-02-06 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0163 1.0163 1.0003 1.0003 0.0160 1.60%
2025-02-05 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0003 1.0003 0.9980 0.9980 0.0023 0.23%
2025-01-27 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9980 0.9980 1.0067 1.0067 -0.0087 -0.86%
2025-01-24 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0067 1.0067 0.9961 0.9961 0.0106 1.06%
2025-01-23 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9961 0.9961 1.0003 1.0003 -0.0042 -0.42%
2025-01-20 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9978 0.9978 0.9925 0.9925 0.0053 0.53%
2025-01-10 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9684 0.9684 0.9769 0.9769 -0.0085 -0.87%
2025-01-09 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9769 0.9769 0.9747 0.9747 0.0022 0.23%
2025-01-08 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9747 0.9747 0.9757 0.9757 -0.0010 -0.10%
2025-01-07 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9757 0.9757 0.9625 0.9625 0.0132 1.37%
2025-01-06 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9625 0.9625 0.9652 0.9652 -0.0027 -0.28%
2025-01-03 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9652 0.9652 0.9782 0.9782 -0.0130 -1.33%
2025-01-02 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9782 0.9782 0.9990 0.9990 -0.0208 -2.08%
2024-12-31 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9990 0.9990 1.0174 1.0174 -0.0184 -1.81%
2024-12-30 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0174 1.0174 1.0160 1.0160 0.0014 0.14%
2024-12-27 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0160 1.0160 1.0164 1.0164 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0163 1.0163 1.0076 1.0076 0.0087 0.86%
2024-12-23 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0076 1.0076 1.0194 1.0194 -0.0118 -1.16%
2024-12-20 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0194 1.0194 1.0146 1.0146 0.0048 0.47%
2024-12-19 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0146 1.0146 1.0125 1.0125 0.0021 0.21%
2024-12-18 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0125 1.0125 1.0066 1.0066 0.0059 0.59%
2024-12-17 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0066 1.0066 1.0141 1.0141 -0.0075 -0.74%
2024-12-16 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0141 1.0141 1.0269 1.0269 -0.0128 -1.25%
2024-12-13 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0269 1.0269 1.0435 1.0435 -0.0166 -1.59%
2024-12-12 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0435 1.0435 1.0351 1.0351 0.0084 0.81%
2024-12-11 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0351 1.0351 1.0326 1.0326 0.0025 0.24%
2024-12-10 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0326 1.0326 1.0246 1.0246 0.0080 0.78%
2024-12-09 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0246 1.0246 1.0281 1.0281 -0.0035 -0.34%
2024-12-06 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0281 1.0281 1.0198 1.0198 0.0083 0.81%
2024-12-05 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0198 1.0198 1.0148 1.0148 0.0050 0.49%
2024-12-04 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0148 1.0148 1.0216 1.0216 -0.0068 -0.67%
2024-12-03 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0216 1.0216 1.0221 1.0221 -0.0005 -0.05%
2024-12-02 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0221 1.0221 1.0144 1.0144 0.0077 0.76%
2024-11-29 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0144 1.0144 0.9981 0.9981 0.0163 1.63%
2024-11-28 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9981 0.9981 1.0014 1.0014 -0.0033 -0.33%
2024-11-27 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0014 1.0014 0.9836 0.9836 0.0178 1.81%
2024-11-26 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9836 0.9836 0.9883 0.9883 -0.0047 -0.48%
2024-11-25 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9883 0.9883 0.9912 0.9912 -0.0029 -0.29%