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鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(鵬華養(yǎng)老2045混合發(fā)起式(FOF)Y)基金凈值查詢(017381)

今天最新凈值 1.0268 0.0059 0.5800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0268
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9945億
  • 最近資產(chǎn)：2.94億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭科 孫博斐
近一月鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|鵬華養(yǎng)老2045混合發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017381)基金累計(jì)收益率3.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0291 1.0291 1.0268 1.0268 0.0023 0.22%
2025-05-20 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0268 1.0268 1.0209 1.0209 0.0059 0.58%
2025-05-19 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0209 1.0209 1.0184 1.0184 0.0025 0.25%
2025-05-16 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0184 1.0184 1.0168 1.0168 0.0016 0.16%
2025-05-15 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0168 1.0168 1.0247 1.0247 -0.0079 -0.77%
2025-05-14 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0247 1.0247 1.0219 1.0219 0.0028 0.27%
2025-05-13 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0219 1.0219 1.0225 1.0225 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0225 1.0225 1.0146 1.0146 0.0079 0.78%
2025-05-09 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0146 1.0146 1.0184 1.0184 -0.0038 -0.37%
2025-05-08 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0184 1.0184 1.0155 1.0155 0.0029 0.29%
2025-05-07 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0155 1.0155 1.0155 1.0155 0.0000 0.00%
2025-05-06 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0155 1.0155 1.0039 1.0039 0.0116 1.16%
2025-04-30 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0039 1.0039 0.9984 0.9984 0.0055 0.55%
2025-04-29 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9984 0.9984 0.9946 0.9946 0.0038 0.38%
2025-04-28 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9946 0.9946 1.0001 1.0001 -0.0055 -0.55%
2025-04-25 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0001 1.0001 1.0004 1.0004 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0004 1.0004 1.0033 1.0033 -0.0029 -0.29%