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鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(鵬華養(yǎng)老2045混合發(fā)起式(FOF)Y)基金凈值查詢(017381)

今天最新凈值 1.0209 0.0025 0.2500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0209
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9945億
  • 最近資產(chǎn)：2.94億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭科 孫博斐
近一周鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|鵬華養(yǎng)老2045混合發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017381)基金累計收益率0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0268 1.0268 1.0209 1.0209 0.0059 0.58%
2025-05-19 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0209 1.0209 1.0184 1.0184 0.0025 0.25%
2025-05-16 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0184 1.0184 1.0168 1.0168 0.0016 0.16%