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鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(鵬華養(yǎng)老2045混合發(fā)起式(FOF)Y)基金凈值查詢(017381)

今天最新凈值 1.0184 0.0016 0.1600% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0184
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9945億
  • 最近資產(chǎn)：2.94億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭科 孫博斐
近一季鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|鵬華養(yǎng)老2045混合發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017381)基金累計(jì)收益率-0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0209 1.0209 1.0184 1.0184 0.0025 0.25%
2025-05-16 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0184 1.0184 1.0168 1.0168 0.0016 0.16%
2025-05-15 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0168 1.0168 1.0247 1.0247 -0.0079 -0.77%
2025-05-14 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0247 1.0247 1.0219 1.0219 0.0028 0.27%
2025-05-13 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0219 1.0219 1.0225 1.0225 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0225 1.0225 1.0146 1.0146 0.0079 0.78%
2025-05-09 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0146 1.0146 1.0184 1.0184 -0.0038 -0.37%
2025-05-08 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0184 1.0184 1.0155 1.0155 0.0029 0.29%
2025-05-07 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0155 1.0155 1.0155 1.0155 0.0000 0.00%
2025-05-06 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0155 1.0155 1.0039 1.0039 0.0116 1.16%
2025-04-30 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0039 1.0039 0.9984 0.9984 0.0055 0.55%
2025-04-29 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9984 0.9984 0.9946 0.9946 0.0038 0.38%
2025-04-28 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9946 0.9946 1.0001 1.0001 -0.0055 -0.55%
2025-04-25 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0001 1.0001 1.0004 1.0004 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0004 1.0004 1.0033 1.0033 -0.0029 -0.29%
2025-04-23 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0033 1.0033 0.9992 0.9992 0.0041 0.41%
2025-04-22 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9992 0.9992 0.9959 0.9959 0.0033 0.33%
2025-04-21 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9959 0.9959 0.9871 0.9871 0.0088 0.89%
2025-04-18 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9871 0.9871 0.9867 0.9867 0.0004 0.04%
2025-04-17 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9867 0.9867 0.9820 0.9820 0.0047 0.48%
2025-04-16 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9820 0.9820 0.9891 0.9891 -0.0071 -0.72%
2025-04-15 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9891 0.9891 0.9926 0.9926 -0.0035 -0.35%
2025-04-14 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9926 0.9926 0.9858 0.9858 0.0068 0.69%
2025-04-11 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9858 0.9858 0.9788 0.9788 0.0070 0.72%
2025-04-10 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9788 0.9788 0.9594 0.9594 0.0194 2.02%
2025-04-09 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9594 0.9594 0.9451 0.9451 0.0143 1.51%
2025-04-08 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9451 0.9451 0.9395 0.9395 0.0056 0.60%
2025-04-07 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9395 0.9395 1.0185 1.0185 -0.0790 -7.76%
2025-04-03 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0185 1.0185 1.0284 1.0284 -0.0099 -0.96%
2025-04-02 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0284 1.0284 1.0266 1.0266 0.0018 0.18%
2025-04-01 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0266 1.0266 1.0229 1.0229 0.0037 0.36%
2025-03-31 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0229 1.0229 1.0284 1.0284 -0.0055 -0.53%
2025-03-28 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0284 1.0284 1.0342 1.0342 -0.0058 -0.56%
2025-03-27 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0342 1.0342 1.0314 1.0314 0.0028 0.27%
2025-03-26 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0314 1.0314 1.0285 1.0285 0.0029 0.28%
2025-03-25 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0285 1.0285 1.0353 1.0353 -0.0068 -0.66%
2025-03-24 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0353 1.0353 1.0362 1.0362 -0.0009 -0.09%
2025-03-21 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0362 1.0362 1.0541 1.0541 -0.0179 -1.70%
2025-03-20 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0541 1.0541 1.0604 1.0604 -0.0063 -0.59%
2025-03-19 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0604 1.0604 1.0671 1.0671 -0.0067 -0.63%
2025-03-18 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0671 1.0671 1.0613 1.0613 0.0058 0.55%
2025-03-17 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0613 1.0613 1.0611 1.0611 0.0002 0.02%
2025-03-14 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0611 1.0611 1.0459 1.0459 0.0152 1.45%
2025-03-13 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0459 1.0459 1.0571 1.0571 -0.0112 -1.06%
2025-03-12 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0571 1.0571 1.0574 1.0574 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0574 1.0574 1.0595 1.0595 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0595 1.0595 1.0603 1.0603 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0603 1.0603 1.0637 1.0637 -0.0034 -0.32%
2025-03-06 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0637 1.0637 1.0455 1.0455 0.0182 1.74%
2025-03-05 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0455 1.0455 1.0382 1.0382 0.0073 0.70%
2025-03-04 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0382 1.0382 1.0318 1.0318 0.0064 0.62%
2025-03-03 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0318 1.0318 1.0338 1.0338 -0.0020 -0.19%
2025-02-28 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0338 1.0338 1.0600 1.0600 -0.0262 -2.47%
2025-02-27 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0600 1.0600 1.0633 1.0633 -0.0033 -0.31%
2025-02-26 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0633 1.0633 1.0528 1.0528 0.0105 1.00%
2025-02-25 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0528 1.0528 1.0569 1.0569 -0.0041 -0.39%
2025-02-24 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0569 1.0569 1.0603 1.0603 -0.0034 -0.32%