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南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(南方養(yǎng)老2030Y)基金凈值查詢(017375)

今天最新凈值 1.1679 0.0023 0.2000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.1669 -0.0010 -0.0867%
  • 累計凈值：1.1679
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5964億
  • 最近資產(chǎn)：2.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魯炳良
今年以來南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y|南方養(yǎng)老2030Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(017375)基金累計收益率2.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1735 1.1735 1.1679 1.1679 0.0056 0.48%
2025-05-19 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1679 1.1679 1.1656 1.1656 0.0023 0.20%
2025-05-16 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1656 1.1656 1.1655 1.1655 0.0001 0.01%
2025-05-15 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1655 1.1655 1.1719 1.1719 -0.0064 -0.55%
2025-05-14 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1719 1.1719 1.1697 1.1697 0.0022 0.19%
2025-05-13 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1697 1.1697 1.1709 1.1709 -0.0012 -0.10%
2025-05-12 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1709 1.1709 1.1624 1.1624 0.0085 0.73%
2025-05-09 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1624 1.1624 1.1677 1.1677 -0.0053 -0.45%
2025-05-08 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1677 1.1677 1.1637 1.1637 0.0040 0.34%
2025-05-07 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1637 1.1637 1.1620 1.1620 0.0017 0.15%
2025-05-06 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1620 1.1620 1.1507 1.1507 0.0113 0.98%
2025-04-30 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1507 1.1507 1.1455 1.1455 0.0052 0.45%
2025-04-29 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1455 1.1455 1.1429 1.1429 0.0026 0.23%
2025-04-28 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1429 1.1429 1.1459 1.1459 -0.0030 -0.26%
2025-04-25 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1459 1.1459 1.1442 1.1442 0.0017 0.15%
2025-04-24 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1442 1.1442 1.1473 1.1473 -0.0031 -0.27%
2025-04-23 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1473 1.1473 1.1420 1.1420 0.0053 0.46%
2025-04-22 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1420 1.1420 1.1419 1.1419 0.0001 0.01%
2025-04-21 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1419 1.1419 1.1350 1.1350 0.0069 0.61%
2025-04-18 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1350 1.1350 1.1347 1.1347 0.0003 0.03%
2025-04-17 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1347 1.1347 1.1324 1.1324 0.0023 0.20%
2025-04-16 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1324 1.1324 1.1372 1.1372 -0.0048 -0.42%
2025-04-15 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1372 1.1372 1.1378 1.1378 -0.0006 -0.05%
2025-04-14 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1378 1.1378 1.1328 1.1328 0.0050 0.44%
2025-04-11 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1328 1.1328 1.1281 1.1281 0.0047 0.42%
2025-04-10 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1281 1.1281 1.1161 1.1161 0.0120 1.08%
2025-04-09 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1161 1.1161 1.1078 1.1078 0.0083 0.75%
2025-04-08 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1078 1.1078 1.1044 1.1044 0.0034 0.31%
2025-04-07 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1044 1.1044 1.1546 1.1546 -0.0502 -4.35%
2025-04-03 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1546 1.1546 1.1612 1.1612 -0.0066 -0.57%
2025-04-02 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1612 1.1612 1.1596 1.1596 0.0016 0.14%
2025-04-01 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1596 1.1596 1.1575 1.1575 0.0021 0.18%
2025-03-31 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1575 1.1575 1.1612 1.1612 -0.0037 -0.32%
2025-03-28 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1612 1.1612 1.1648 1.1648 -0.0036 -0.31%
2025-03-27 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1648 1.1648 1.1638 1.1638 0.0010 0.09%
2025-03-26 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1638 1.1638 1.1632 1.1632 0.0006 0.05%
2025-03-25 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1632 1.1632 1.1660 1.1660 -0.0028 -0.24%
2025-03-24 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1660 1.1660 1.1656 1.1656 0.0004 0.03%
2025-03-21 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1656 1.1656 1.1746 1.1746 -0.0090 -0.77%
2025-03-20 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1746 1.1746 1.1789 1.1789 -0.0043 -0.36%
2025-03-19 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1789 1.1789 1.1805 1.1805 -0.0016 -0.14%
2025-03-18 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1805 1.1805 1.1768 1.1768 0.0037 0.31%
2025-03-17 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1768 1.1768 1.1757 1.1757 0.0011 0.09%
2025-03-14 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1757 1.1757 1.1616 1.1616 0.0141 1.21%
2025-03-13 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1616 1.1616 1.1676 1.1676 -0.0060 -0.51%
2025-03-12 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1676 1.1676 1.1677 1.1677 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1677 1.1677 1.1680 1.1680 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1680 1.1680 1.1706 1.1706 -0.0026 -0.22%
2025-03-07 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1706 1.1706 1.1739 1.1739 -0.0033 -0.28%
2025-03-06 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1739 1.1739 1.1633 1.1633 0.0106 0.91%
2025-03-05 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1633 1.1633 1.1587 1.1587 0.0046 0.40%
2025-03-04 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1587 1.1587 1.1545 1.1545 0.0042 0.36%
2025-03-03 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1545 1.1545 1.1534 1.1534 0.0011 0.10%
2025-02-28 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1534 1.1534 1.1709 1.1709 -0.0175 -1.49%
2025-02-27 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1709 1.1709 1.1721 1.1721 -0.0012 -0.10%
2025-02-26 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1721 1.1721 1.1638 1.1638 0.0083 0.71%
2025-02-25 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1638 1.1638 1.1709 1.1709 -0.0071 -0.61%
2025-02-24 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1709 1.1709 1.1708 1.1708 0.0001 0.01%
2025-02-21 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1708 1.1708 1.1601 1.1601 0.0107 0.92%
2025-02-20 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1601 1.1601 1.1607 1.1607 -0.0006 -0.05%
2025-02-19 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1607 1.1607 1.1517 1.1517 0.0090 0.78%
2025-02-18 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1517 1.1517 1.1594 1.1594 -0.0077 -0.66%
2025-02-17 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1594 1.1594 1.1572 1.1572 0.0022 0.19%
2025-02-14 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1572 1.1572 1.1513 1.1513 0.0059 0.51%
2025-02-13 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1513 1.1513 1.1557 1.1557 -0.0044 -0.38%
2025-02-12 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1557 1.1557 1.1490 1.1490 0.0067 0.58%
2025-02-11 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1490 1.1490 1.1500 1.1500 -0.0010 -0.09%
2025-02-10 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1500 1.1500 1.1459 1.1459 0.0041 0.36%
2025-02-07 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1459 1.1459 1.1386 1.1386 0.0073 0.64%
2025-02-06 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1386 1.1386 1.1285 1.1285 0.0101 0.89%
2025-02-05 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1285 1.1285 1.1296 1.1296 -0.0011 -0.10%
2025-01-27 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1296 1.1296 1.1321 1.1321 -0.0025 -0.22%
2025-01-24 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1321 1.1321 1.1246 1.1246 0.0075 0.67%
2025-01-23 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1246 1.1246 1.1258 1.1258 -0.0012 -0.11%
2025-01-20 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1271 1.1271 1.1235 1.1235 0.0036 0.32%
2025-01-10 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1045 1.1045 1.1135 1.1135 -0.0090 -0.81%
2025-01-09 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1135 1.1135 1.1133 1.1133 0.0002 0.02%
2025-01-08 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1133 1.1133 1.1147 1.1147 -0.0014 -0.13%
2025-01-07 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1147 1.1147 1.1103 1.1103 0.0044 0.40%
2025-01-06 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1103 1.1103 1.1107 1.1107 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1107 1.1107 1.1204 1.1204 -0.0097 -0.87%
2025-01-02 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1204 1.1204 1.1356 1.1356 -0.0152 -1.34%