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南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(南方養(yǎng)老2030Y)基金凈值查詢(017375)

今天最新凈值 1.1679 0.0023 0.2000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1669 -0.0010 -0.0867%
  • 累計(jì)凈值：1.1679
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5964億
  • 最近資產(chǎn)：2.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魯炳良
近一年南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y|南方養(yǎng)老2030Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(017375)基金累計(jì)收益率6.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1735 1.1735 1.1679 1.1679 0.0056 0.48%
2025-05-19 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1679 1.1679 1.1656 1.1656 0.0023 0.20%
2025-05-16 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1656 1.1656 1.1655 1.1655 0.0001 0.01%
2025-05-15 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1655 1.1655 1.1719 1.1719 -0.0064 -0.55%
2025-05-14 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1719 1.1719 1.1697 1.1697 0.0022 0.19%
2025-05-13 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1697 1.1697 1.1709 1.1709 -0.0012 -0.10%
2025-05-12 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1709 1.1709 1.1624 1.1624 0.0085 0.73%
2025-05-09 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1624 1.1624 1.1677 1.1677 -0.0053 -0.45%
2025-05-08 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1677 1.1677 1.1637 1.1637 0.0040 0.34%
2025-05-07 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1637 1.1637 1.1620 1.1620 0.0017 0.15%
2025-05-06 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1620 1.1620 1.1507 1.1507 0.0113 0.98%
2025-04-30 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1507 1.1507 1.1455 1.1455 0.0052 0.45%
2025-04-29 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1455 1.1455 1.1429 1.1429 0.0026 0.23%
2025-04-28 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1429 1.1429 1.1459 1.1459 -0.0030 -0.26%
2025-04-25 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1459 1.1459 1.1442 1.1442 0.0017 0.15%
2025-04-24 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1442 1.1442 1.1473 1.1473 -0.0031 -0.27%
2025-04-23 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1473 1.1473 1.1420 1.1420 0.0053 0.46%
2025-04-22 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1420 1.1420 1.1419 1.1419 0.0001 0.01%
2025-04-21 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1419 1.1419 1.1350 1.1350 0.0069 0.61%
2025-04-18 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1350 1.1350 1.1347 1.1347 0.0003 0.03%
2025-04-17 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1347 1.1347 1.1324 1.1324 0.0023 0.20%
2025-04-16 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1324 1.1324 1.1372 1.1372 -0.0048 -0.42%
2025-04-15 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1372 1.1372 1.1378 1.1378 -0.0006 -0.05%
2025-04-14 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1378 1.1378 1.1328 1.1328 0.0050 0.44%
2025-04-11 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1328 1.1328 1.1281 1.1281 0.0047 0.42%
2025-04-10 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1281 1.1281 1.1161 1.1161 0.0120 1.08%
2025-04-09 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1161 1.1161 1.1078 1.1078 0.0083 0.75%
2025-04-08 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1078 1.1078 1.1044 1.1044 0.0034 0.31%
2025-04-07 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1044 1.1044 1.1546 1.1546 -0.0502 -4.35%
2025-04-03 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1546 1.1546 1.1612 1.1612 -0.0066 -0.57%
2025-04-02 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1612 1.1612 1.1596 1.1596 0.0016 0.14%
2025-04-01 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1596 1.1596 1.1575 1.1575 0.0021 0.18%
2025-03-31 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1575 1.1575 1.1612 1.1612 -0.0037 -0.32%
2025-03-28 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1612 1.1612 1.1648 1.1648 -0.0036 -0.31%
2025-03-27 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1648 1.1648 1.1638 1.1638 0.0010 0.09%
2025-03-26 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1638 1.1638 1.1632 1.1632 0.0006 0.05%
2025-03-25 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1632 1.1632 1.1660 1.1660 -0.0028 -0.24%
2025-03-24 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1660 1.1660 1.1656 1.1656 0.0004 0.03%
2025-03-21 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1656 1.1656 1.1746 1.1746 -0.0090 -0.77%
2025-03-20 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1746 1.1746 1.1789 1.1789 -0.0043 -0.36%
2025-03-19 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1789 1.1789 1.1805 1.1805 -0.0016 -0.14%
2025-03-18 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1805 1.1805 1.1768 1.1768 0.0037 0.31%
2025-03-17 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1768 1.1768 1.1757 1.1757 0.0011 0.09%
2025-03-14 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1757 1.1757 1.1616 1.1616 0.0141 1.21%
2025-03-13 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1616 1.1616 1.1676 1.1676 -0.0060 -0.51%
2025-03-12 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1676 1.1676 1.1677 1.1677 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1677 1.1677 1.1680 1.1680 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1680 1.1680 1.1706 1.1706 -0.0026 -0.22%
2025-03-07 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1706 1.1706 1.1739 1.1739 -0.0033 -0.28%
2025-03-06 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1739 1.1739 1.1633 1.1633 0.0106 0.91%
2025-03-05 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1633 1.1633 1.1587 1.1587 0.0046 0.40%
2025-03-04 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1587 1.1587 1.1545 1.1545 0.0042 0.36%
2025-03-03 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1545 1.1545 1.1534 1.1534 0.0011 0.10%
2025-02-28 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1534 1.1534 1.1709 1.1709 -0.0175 -1.49%
2025-02-27 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1709 1.1709 1.1721 1.1721 -0.0012 -0.10%
2025-02-26 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1721 1.1721 1.1638 1.1638 0.0083 0.71%
2025-02-25 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1638 1.1638 1.1709 1.1709 -0.0071 -0.61%
2025-02-24 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1709 1.1709 1.1708 1.1708 0.0001 0.01%
2025-02-21 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1708 1.1708 1.1601 1.1601 0.0107 0.92%
2025-02-20 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1601 1.1601 1.1607 1.1607 -0.0006 -0.05%
2025-02-19 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1607 1.1607 1.1517 1.1517 0.0090 0.78%
2025-02-18 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1517 1.1517 1.1594 1.1594 -0.0077 -0.66%
2025-02-17 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1594 1.1594 1.1572 1.1572 0.0022 0.19%
2025-02-14 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1572 1.1572 1.1513 1.1513 0.0059 0.51%
2025-02-13 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1513 1.1513 1.1557 1.1557 -0.0044 -0.38%
2025-02-12 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1557 1.1557 1.1490 1.1490 0.0067 0.58%
2025-02-11 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1490 1.1490 1.1500 1.1500 -0.0010 -0.09%
2025-02-10 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1500 1.1500 1.1459 1.1459 0.0041 0.36%
2025-02-07 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1459 1.1459 1.1386 1.1386 0.0073 0.64%
2025-02-06 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1386 1.1386 1.1285 1.1285 0.0101 0.89%
2025-02-05 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1285 1.1285 1.1296 1.1296 -0.0011 -0.10%
2025-01-27 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1296 1.1296 1.1321 1.1321 -0.0025 -0.22%
2025-01-24 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1321 1.1321 1.1246 1.1246 0.0075 0.67%
2025-01-23 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1246 1.1246 1.1258 1.1258 -0.0012 -0.11%
2025-01-20 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1271 1.1271 1.1235 1.1235 0.0036 0.32%
2025-01-10 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1045 1.1045 1.1135 1.1135 -0.0090 -0.81%
2025-01-09 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1135 1.1135 1.1133 1.1133 0.0002 0.02%
2025-01-08 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1133 1.1133 1.1147 1.1147 -0.0014 -0.13%
2025-01-07 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1147 1.1147 1.1103 1.1103 0.0044 0.40%
2025-01-06 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1103 1.1103 1.1107 1.1107 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1107 1.1107 1.1204 1.1204 -0.0097 -0.87%
2025-01-02 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1204 1.1204 1.1356 1.1356 -0.0152 -1.34%
2024-12-31 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1356 1.1356 1.1456 1.1456 -0.0100 -0.87%
2024-12-30 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1456 1.1456 1.1447 1.1447 0.0009 0.08%
2024-12-27 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1447 1.1447 1.1456 1.1456 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1451 1.1451 1.1368 1.1368 0.0083 0.73%
2024-12-23 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1368 1.1368 1.1411 1.1411 -0.0043 -0.38%
2024-12-20 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1411 1.1411 1.1402 1.1402 0.0009 0.08%
2024-12-19 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1402 1.1402 1.1400 1.1400 0.0002 0.02%
2024-12-18 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1400 1.1400 1.1371 1.1371 0.0029 0.26%
2024-12-17 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1371 1.1371 1.1403 1.1403 -0.0032 -0.28%
2024-12-16 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1403 1.1403 1.1465 1.1465 -0.0062 -0.54%
2024-12-13 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1465 1.1465 1.1590 1.1590 -0.0125 -1.08%
2024-12-12 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1590 1.1590 1.1520 1.1520 0.0070 0.61%
2024-12-11 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1520 1.1520 1.1493 1.1493 0.0027 0.23%
2024-12-10 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1493 1.1493 1.1434 1.1434 0.0059 0.52%
2024-12-09 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1434 1.1434 1.1429 1.1429 0.0005 0.04%
2024-12-06 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1429 1.1429 1.1345 1.1345 0.0084 0.74%
2024-12-05 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1345 1.1345 1.1331 1.1331 0.0014 0.12%
2024-12-04 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1331 1.1331 1.1381 1.1381 -0.0050 -0.44%
2024-12-03 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1381 1.1381 1.1372 1.1372 0.0009 0.08%
2024-12-02 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1372 1.1372 1.1295 1.1295 0.0077 0.68%
2024-11-29 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1295 1.1295 1.1208 1.1208 0.0087 0.78%
2024-11-28 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1208 1.1208 1.1260 1.1260 -0.0052 -0.46%
2024-11-27 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1260 1.1260 1.1127 1.1127 0.0133 1.20%
2024-11-26 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1127 1.1127 1.1151 1.1151 -0.0024 -0.22%
2024-11-25 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1151 1.1151 1.1155 1.1155 -0.0004 -0.04%
2024-11-22 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1155 1.1155 1.1334 1.1334 -0.0179 -1.58%
2024-11-21 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1334 1.1334 1.1341 1.1341 -0.0007 -0.06%
2024-11-20 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1341 1.1341 1.1300 1.1300 0.0041 0.36%
2024-11-19 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1300 1.1300 1.1218 1.1218 0.0082 0.73%
2024-11-18 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1218 1.1218 1.1275 1.1275 -0.0057 -0.51%
2024-11-15 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1275 1.1275 1.1371 1.1371 -0.0096 -0.84%
2024-11-14 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1371 1.1371 1.1505 1.1505 -0.0134 -1.16%
2024-11-13 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1505 1.1505 1.1492 1.1492 0.0013 0.11%
2024-11-12 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1492 1.1492 1.1577 1.1577 -0.0085 -0.73%
2024-11-11 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1577 1.1577 1.1521 1.1521 0.0056 0.49%
2024-11-08 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1521 1.1521 1.1564 1.1564 -0.0043 -0.37%
2024-11-07 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1564 1.1564 1.1417 1.1417 0.0147 1.29%
2024-11-06 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1417 1.1417 1.1429 1.1429 -0.0012 -0.10%
2024-11-05 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1429 1.1429 1.1284 1.1284 0.0145 1.29%
2024-11-04 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1284 1.1284 1.1207 1.1207 0.0077 0.69%
2024-11-01 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1207 1.1207 1.1249 1.1249 -0.0042 -0.37%
2024-10-31 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1249 1.1249 1.1252 1.1252 -0.0003 -0.03%
2024-10-30 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1252 1.1252 1.1294 1.1294 -0.0042 -0.37%
2024-10-29 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1294 1.1294 1.1369 1.1369 -0.0075 -0.66%
2024-10-28 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1369 1.1369 1.1332 1.1332 0.0037 0.33%
2024-10-25 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1332 1.1332 1.1273 1.1273 0.0059 0.52%
2024-10-24 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1273 1.1273 1.1335 1.1335 -0.0062 -0.55%
2024-10-23 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1335 1.1335 1.1318 1.1318 0.0017 0.15%
2024-10-22 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1318 1.1318 1.1260 1.1260 0.0058 0.52%
2024-10-21 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1260 1.1260 1.1232 1.1232 0.0028 0.25%
2024-10-18 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1232 1.1232 1.1016 1.1016 0.0216 1.96%
2024-10-17 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1016 1.1016 1.1067 1.1067 -0.0051 -0.46%
2024-10-16 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1067 1.1067 1.1080 1.1080 -0.0013 -0.12%
2024-10-15 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1080 1.1080 1.1233 1.1233 -0.0153 -1.36%
2024-10-14 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1233 1.1233 1.1089 1.1089 0.0144 1.30%
2024-10-11 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1089 1.1089 1.1260 1.1260 -0.0171 -1.52%
2024-10-10 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1260 1.1260 1.1210 1.1210 0.0050 0.45%
2024-10-09 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1210 1.1210 1.1649 1.1649 -0.0439 -3.77%
2024-10-08 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1649 1.1649 1.1285 1.1285 0.0364 3.23%
2024-09-30 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1285 1.1285 1.0765 1.0765 0.0520 4.83%
2024-09-27 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0765 1.0765 1.0493 1.0493 0.0272 2.59%
2024-09-26 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0493 1.0493 1.0260 1.0260 0.0233 2.27%
2024-09-25 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0260 1.0260 1.0215 1.0215 0.0045 0.44%
2024-09-24 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0215 1.0215 0.9994 0.9994 0.0221 2.21%
2024-09-23 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9994 0.9994 0.9987 0.9987 0.0007 0.07%
2024-09-20 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9987 0.9987 0.9994 0.9994 -0.0007 -0.07%
2024-09-19 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9994 0.9994 0.9934 0.9934 0.0060 0.60%
2024-09-18 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9934 0.9934 0.9910 0.9910 0.0024 0.24%
2024-09-13 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9910 0.9910 0.9934 0.9934 -0.0024 -0.24%
2024-09-12 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9934 0.9934 0.9950 0.9950 -0.0016 -0.16%
2024-09-11 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9950 0.9950 0.9951 0.9951 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9951 0.9951 0.9948 0.9948 0.0003 0.03%
2024-09-09 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9948 0.9948 1.0007 1.0007 -0.0059 -0.59%
2024-09-06 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0007 1.0007 1.0084 1.0084 -0.0077 -0.76%
2024-09-05 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0084 1.0084 1.0071 1.0071 0.0013 0.13%
2024-09-04 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0071 1.0071 1.0115 1.0115 -0.0044 -0.43%
2024-09-03 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0115 1.0115 1.0076 1.0076 0.0039 0.39%
2024-09-02 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0076 1.0076 1.0163 1.0163 -0.0087 -0.86%
2024-08-30 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0163 1.0163 1.0053 1.0053 0.0110 1.09%
2024-08-29 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0053 1.0053 1.0008 1.0008 0.0045 0.45%
2024-08-28 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0008 1.0008 1.0018 1.0018 -0.0010 -0.10%
2024-08-27 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0018 1.0018 1.0072 1.0072 -0.0054 -0.54%
2024-08-26 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0072 1.0072 1.0069 1.0069 0.0003 0.03%
2024-08-23 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0069 1.0069 1.0059 1.0059 0.0010 0.10%
2024-08-22 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0059 1.0059 1.0084 1.0084 -0.0025 -0.25%
2024-08-21 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0084 1.0084 1.0108 1.0108 -0.0024 -0.24%
2024-08-20 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0108 1.0108 1.0170 1.0170 -0.0062 -0.61%
2024-08-19 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0170 1.0170 1.0161 1.0161 0.0009 0.09%
2024-08-16 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0161 1.0161 1.0162 1.0162 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0162 1.0162 1.0131 1.0131 0.0031 0.31%
2024-08-14 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0131 1.0131 1.0185 1.0185 -0.0054 -0.53%
2024-08-13 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0185 1.0185 1.0160 1.0160 0.0025 0.25%
2024-08-12 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0160 1.0160 1.0175 1.0175 -0.0015 -0.15%
2024-08-09 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0175 1.0175 1.0185 1.0185 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0185 1.0185 1.0180 1.0180 0.0005 0.05%
2024-08-07 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0180 1.0180 1.0169 1.0169 0.0011 0.11%
2024-08-06 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0169 1.0169 1.0144 1.0144 0.0025 0.25%
2024-08-05 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0144 1.0144 1.0261 1.0261 -0.0117 -1.14%
2024-08-02 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0261 1.0261 1.0343 1.0343 -0.0082 -0.79%
2024-08-01 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0343 1.0343 1.0380 1.0380 -0.0037 -0.36%
2024-07-31 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0380 1.0380 1.0204 1.0204 0.0176 1.72%
2024-07-29 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0239 1.0239 1.0267 1.0267 -0.0028 -0.27%
2024-07-26 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0267 1.0267 1.0201 1.0201 0.0066 0.65%
2024-07-25 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0201 1.0201 1.0228 1.0228 -0.0027 -0.26%
2024-07-24 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0228 1.0228 1.0284 1.0284 -0.0056 -0.54%
2024-07-23 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0284 1.0284 1.0435 1.0435 -0.0151 -1.45%
2024-07-22 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0435 1.0435 1.0448 1.0448 -0.0013 -0.12%
2024-07-19 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0448 1.0448 1.0460 1.0460 -0.0012 -0.11%
2024-07-18 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0460 1.0460 1.0439 1.0439 0.0021 0.20%
2024-07-17 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0439 1.0439 1.0488 1.0488 -0.0049 -0.47%
2024-07-16 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0488 1.0488 1.0478 1.0478 0.0010 0.10%
2024-07-15 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0478 1.0478 1.0498 1.0498 -0.0020 -0.19%
2024-07-12 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0498 1.0498 1.0510 1.0510 -0.0012 -0.11%
2024-07-11 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0510 1.0510 1.0406 1.0406 0.0104 1.00%
2024-07-10 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0406 1.0406 1.0469 1.0469 -0.0063 -0.60%
2024-07-09 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0469 1.0469 1.0381 1.0381 0.0088 0.85%
2024-07-08 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0381 1.0381 1.0461 1.0461 -0.0080 -0.76%
2024-07-05 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0461 1.0461 1.0457 1.0457 0.0004 0.04%
2024-07-04 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0457 1.0457 1.0508 1.0508 -0.0051 -0.49%
2024-07-03 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0508 1.0508 1.0541 1.0541 -0.0033 -0.31%
2024-07-02 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0541 1.0541 1.0590 1.0590 -0.0049 -0.46%
2024-07-01 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0590 1.0590 1.0526 1.0526 0.0064 0.61%
2024-06-30 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0526 1.0526 1.0493 1.0493 0.0033 0.31%
2024-06-27 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0493 1.0493 1.0579 1.0579 -0.0086 -0.81%
2024-06-26 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0579 1.0579 1.0518 1.0518 0.0061 0.58%
2024-06-25 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0518 1.0518 1.0531 1.0531 -0.0013 -0.12%
2024-06-24 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0531 1.0531 1.0626 1.0626 -0.0095 -0.89%
2024-06-21 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0626 1.0626 1.0640 1.0640 -0.0014 -0.13%
2024-06-20 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0640 1.0640 1.0694 1.0694 -0.0054 -0.50%
2024-06-19 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0694 1.0694 1.0720 1.0720 -0.0026 -0.24%
2024-06-18 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0720 1.0720 1.0693 1.0693 0.0027 0.25%
2024-06-17 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0693 1.0693 1.0724 1.0724 -0.0031 -0.29%
2024-06-14 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0724 1.0724 1.0705 1.0705 0.0019 0.18%
2024-06-13 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0705 1.0705 1.0739 1.0739 -0.0034 -0.32%
2024-06-12 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0739 1.0739 1.0707 1.0707 0.0032 0.30%
2024-06-11 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0707 1.0707 1.0735 1.0735 -0.0028 -0.26%
2024-06-07 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0735 1.0735 1.0745 1.0745 -0.0010 -0.09%
2024-06-06 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0745 1.0745 1.0770 1.0770 -0.0025 -0.23%
2024-06-05 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0770 1.0770 1.0841 1.0841 -0.0071 -0.65%
2024-06-04 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0841 1.0841 1.0796 1.0796 0.0045 0.42%
2024-06-03 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0796 1.0796 1.0824 1.0824 -0.0028 -0.26%
2024-05-31 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0824 1.0824 1.0826 1.0826 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0826 1.0826 1.0873 1.0873 -0.0047 -0.43%
2024-05-29 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0873 1.0873 1.0863 1.0863 0.0010 0.09%
2024-05-28 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0863 1.0863 1.0902 1.0902 -0.0039 -0.36%
2024-05-27 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0902 1.0902 1.0832 1.0832 0.0070 0.65%
2024-05-24 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0832 1.0832 1.0890 1.0890 -0.0058 -0.53%
2024-05-23 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0890 1.0890 1.0989 1.0989 -0.0099 -0.90%