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南方養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(南方養(yǎng)老2030Y)基金凈值查詢(017375)

今天最新凈值 1.1679 0.0023 0.2000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.1669 -0.0010 -0.0867%
  • 累計凈值:1.1679
  • 成立日期:
  • 基金類型:FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額:
  • 最近份額:2.5964億
  • 最近資產(chǎn):2.93億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:魯炳良
近一周南方養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y|南方養(yǎng)老2030Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(017375)基金累計收益率-0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 017375 南方養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1735 1.1735 1.1679 1.1679 0.0056 0.48%
2025-05-19 017375 南方養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1679 1.1679 1.1656 1.1656 0.0023 0.20%
2025-05-16 017375 南方養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1656 1.1656 1.1655 1.1655 0.0001 0.01%