南方養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(南方養(yǎng)老2030Y)基金凈值查詢(017375)
今天最新凈值
1.1679
0.0023 0.2000%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.1669
-0.0010 -0.0867%
- 累計凈值：1.1679
- 成立日期：
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：2.5964億
- 最近資產(chǎn)：2.93億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：魯炳良
近一月南方養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y|南方養(yǎng)老2030Y基金凈值查詢
近一月,南方養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(017375)基金累計收益率2.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-20 |
017375 |
南方養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.1735 |
1.1735 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0056 |
0.48% |
| 2025-05-19 |
017375 |
南方養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.1679 |
1.1679 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-05-16 |
017375 |
南方養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.1656 |
1.1656 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
017375 |
南方養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.1655 |
1.1655 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2025-05-14 |
017375 |
南方養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.1719 |
1.1719 |
1.1697 |
1.1697 |
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0.19% |
| 2025-05-13 |
017375 |
南方養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.1697 |
1.1697 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
017375 |
南方養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.1709 |
1.1709 |
1.1624 |
1.1624 |
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0.73% |
| 2025-05-09 |
017375 |
南方養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.1624 |
1.1624 |
1.1677 |
1.1677 |
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-0.45% |
| 2025-05-08 |
017375 |
南方養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.1677 |
1.1677 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-05-07 |
017375 |
南方養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.1637 |
1.1637 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0017 |
0.15% |
|
|
| 2025-05-06 |
017375 |
南方養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.1620 |
1.1620 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0113 |
0.98% |
| 2025-04-30 |
017375 |
南方養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.1507 |
1.1507 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-04-29 |
017375 |
南方養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.1455 |
1.1455 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
017375 |
南方養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.1429 |
1.1429 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-04-25 |
017375 |
南方養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.1459 |
1.1459 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
017375 |
南方養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.1442 |
1.1442 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-04-23 |
017375 |
南方養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.1473 |
1.1473 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0053 |
0.46% |
