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南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017374)

今天最新凈值 1.0167 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0167 0.0000 0.0013%
  • 累計凈值：1.0167
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.0634億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李文良
近一周南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y|南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017374)基金累計收益率-0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0181 1.0181 1.0167 1.0167 0.0014 0.14%
2025-05-19 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0167 1.0167 1.0165 1.0165 0.0002 0.02%
2025-05-16 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0165 1.0165 1.0163 1.0163 0.0002 0.02%