南方富譽(yù)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(南方富譽(yù)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017374)
今天最新凈值
1.0167
0.0002 0.0200%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0181
0.0000 -0.0037%
- 累計(jì)凈值：1.0167
- 成立日期：
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：15.0634億
- 最近資產(chǎn)：0.07億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李文良
近一月南方富譽(yù)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y|南方富譽(yù)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年混合(FOF)Y基金凈值查詢
近一月,南方富譽(yù)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017374)基金累計(jì)收益率1.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
017374 |
南方富譽(yù)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0181 |
1.0181 |
1.0167 |
1.0167 |
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0.14% |
| 2025-05-19 |
017374 |
南方富譽(yù)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0167 |
1.0167 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
017374 |
南方富譽(yù)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0165 |
1.0165 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
017374 |
南方富譽(yù)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0163 |
1.0163 |
1.0183 |
1.0183 |
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-0.20% |
| 2025-05-14 |
017374 |
南方富譽(yù)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0183 |
1.0183 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
017374 |
南方富譽(yù)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0177 |
1.0177 |
1.0178 |
1.0178 |
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| 2025-05-12 |
017374 |
南方富譽(yù)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0178 |
1.0178 |
1.0157 |
1.0157 |
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0.21% |
| 2025-05-09 |
017374 |
南方富譽(yù)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0157 |
1.0157 |
1.0163 |
1.0163 |
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-0.06% |
| 2025-05-08 |
017374 |
南方富譽(yù)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0163 |
1.0163 |
1.0152 |
1.0152 |
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0.11% |
| 2025-05-07 |
017374 |
南方富譽(yù)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0152 |
1.0152 |
1.0144 |
1.0144 |
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0.08% |
|
|
| 2025-05-06 |
017374 |
南方富譽(yù)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0144 |
1.0144 |
1.0126 |
1.0126 |
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0.18% |
| 2025-04-30 |
017374 |
南方富譽(yù)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0126 |
1.0126 |
1.0117 |
1.0117 |
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0.09% |
| 2025-04-29 |
017374 |
南方富譽(yù)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0117 |
1.0117 |
1.0110 |
1.0110 |
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0.07% |
| 2025-04-28 |
017374 |
南方富譽(yù)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0110 |
1.0110 |
1.0113 |
1.0113 |
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-0.03% |
| 2025-04-25 |
017374 |
南方富譽(yù)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0113 |
1.0113 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-04-24 |
017374 |
南方富譽(yù)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0088 |
1.0088 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
017374 |
南方富譽(yù)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0092 |
1.0092 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0017 |
0.17% |
