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南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017374)

今天最新凈值 1.0167 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0167 0.0000 0.0013%
  • 累計凈值：1.0167
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.0634億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李文良
近一季南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y|南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017374)基金累計收益率-0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0181 1.0181 1.0167 1.0167 0.0014 0.14%
2025-05-19 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0167 1.0167 1.0165 1.0165 0.0002 0.02%
2025-05-16 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0165 1.0165 1.0163 1.0163 0.0002 0.02%
2025-05-15 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0163 1.0163 1.0183 1.0183 -0.0020 -0.20%
2025-05-14 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0183 1.0183 1.0177 1.0177 0.0006 0.06%
2025-05-13 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0177 1.0177 1.0178 1.0178 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0178 1.0178 1.0157 1.0157 0.0021 0.21%
2025-05-09 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0157 1.0157 1.0163 1.0163 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0163 1.0163 1.0152 1.0152 0.0011 0.11%
2025-05-07 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0152 1.0152 1.0144 1.0144 0.0008 0.08%
2025-05-06 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0144 1.0144 1.0126 1.0126 0.0018 0.18%
2025-04-30 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0126 1.0126 1.0117 1.0117 0.0009 0.09%
2025-04-29 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0117 1.0117 1.0110 1.0110 0.0007 0.07%
2025-04-28 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0110 1.0110 1.0113 1.0113 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0113 1.0113 1.0088 1.0088 0.0025 0.25%
2025-04-24 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0088 1.0088 1.0092 1.0092 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0092 1.0092 1.0075 1.0075 0.0017 0.17%
2025-04-22 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0075 1.0075 1.0072 1.0072 0.0003 0.03%
2025-04-21 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0072 1.0072 1.0054 1.0054 0.0018 0.18%
2025-04-18 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0054 1.0054 1.0051 1.0051 0.0003 0.03%
2025-04-17 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0051 1.0051 1.0051 1.0051 0.0000 0.00%
2025-04-16 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0051 1.0051 1.0062 1.0062 -0.0011 -0.11%
2025-04-15 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0062 1.0062 1.0061 1.0061 0.0001 0.01%
2025-04-14 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0061 1.0061 1.0037 1.0037 0.0024 0.24%
2025-04-11 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0037 1.0037 1.0035 1.0035 0.0002 0.02%
2025-04-10 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0035 1.0035 0.9969 0.9969 0.0066 0.66%
2025-04-09 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9969 0.9969 0.9975 0.9975 -0.0006 -0.06%
2025-04-08 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9975 0.9975 0.9951 0.9951 0.0024 0.24%
2025-04-07 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9951 0.9951 1.0181 1.0181 -0.0230 -2.26%
2025-04-03 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0181 1.0181 1.0219 1.0219 -0.0038 -0.37%
2025-04-02 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0219 1.0219 1.0215 1.0215 0.0004 0.04%
2025-04-01 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0215 1.0215 1.0198 1.0198 0.0017 0.17%
2025-03-31 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0198 1.0198 1.0217 1.0217 -0.0019 -0.19%
2025-03-28 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0217 1.0217 1.0224 1.0224 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0224 1.0224 1.0228 1.0228 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0228 1.0228 1.0233 1.0233 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0233 1.0233 1.0227 1.0227 0.0006 0.06%
2025-03-24 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0227 1.0227 1.0208 1.0208 0.0019 0.19%
2025-03-21 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0208 1.0208 1.0238 1.0238 -0.0030 -0.29%
2025-03-20 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0238 1.0238 1.0241 1.0241 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0241 1.0241 1.0240 1.0240 0.0001 0.01%
2025-03-18 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0240 1.0240 1.0224 1.0224 0.0016 0.16%
2025-03-17 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0224 1.0224 1.0227 1.0227 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0227 1.0227 1.0183 1.0183 0.0044 0.43%
2025-03-13 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0183 1.0183 1.0193 1.0193 -0.0010 -0.10%
2025-03-12 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0193 1.0193 1.0199 1.0199 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0199 1.0199 1.0213 1.0213 -0.0014 -0.14%
2025-03-10 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0213 1.0213 1.0219 1.0219 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0219 1.0219 1.0230 1.0230 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0230 1.0230 1.0200 1.0200 0.0030 0.29%
2025-03-05 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0200 1.0200 1.0192 1.0192 0.0008 0.08%
2025-03-04 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0192 1.0192 1.0188 1.0188 0.0004 0.04%
2025-03-03 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0188 1.0188 1.0179 1.0179 0.0009 0.09%
2025-02-28 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0179 1.0179 1.0226 1.0226 -0.0047 -0.46%
2025-02-27 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0226 1.0226 1.0221 1.0221 0.0005 0.05%
2025-02-26 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0221 1.0221 1.0198 1.0198 0.0023 0.23%
2025-02-25 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0198 1.0198 1.0224 1.0224 -0.0026 -0.25%
2025-02-24 017374 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0224 1.0224 1.0229 1.0229 -0.0005 -0.05%