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匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017372)

今天最新凈值 1.0004 0.0015 0.1500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0003 -0.0001 -0.0050%
  • 累計(jì)凈值：1.0004
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1275億
  • 最近資產(chǎn)：3.95億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡健林
近半年匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y|匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(017372)基金累計(jì)收益率3.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0004 1.0004 0.9989 0.9989 0.0015 0.15%
2025-05-19 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9989 0.9989 0.9988 0.9988 0.0001 0.01%
2025-05-16 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9988 0.9988 0.9985 0.9985 0.0003 0.03%
2025-05-15 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9985 0.9985 1.0005 1.0005 -0.0020 -0.20%
2025-05-14 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0005 1.0005 0.9989 0.9989 0.0016 0.16%
2025-05-13 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9989 0.9989 0.9964 0.9964 0.0025 0.25%
2025-05-12 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9964 0.9964 0.9953 0.9953 0.0011 0.11%
2025-05-09 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9953 0.9953 0.9946 0.9946 0.0007 0.07%
2025-05-08 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9946 0.9946 0.9922 0.9922 0.0024 0.24%
2025-05-07 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9922 0.9922 0.9928 0.9928 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9928 0.9928 0.9907 0.9907 0.0021 0.21%
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2025-04-29 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9908 0.9908 0.9904 0.9904 0.0004 0.04%
2025-04-28 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9904 0.9904 0.9904 0.9904 0.0000 0.00%
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2025-04-24 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9883 0.9883 0.9890 0.9890 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9890 0.9890 0.9870 0.9870 0.0020 0.20%
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2025-04-21 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9857 0.9857 0.9864 0.9864 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9864 0.9864 0.9866 0.9866 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9866 0.9866 0.9862 0.9862 0.0004 0.04%
2025-04-16 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9862 0.9862 0.9866 0.9866 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9866 0.9866 0.9866 0.9866 0.0000 0.00%
2025-04-14 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9866 0.9866 0.9844 0.9844 0.0022 0.22%
2025-04-11 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9844 0.9844 0.9855 0.9855 -0.0011 -0.11%
2025-04-10 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9855 0.9855 0.9793 0.9793 0.0062 0.63%
2025-04-09 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9793 0.9793 0.9797 0.9797 -0.0004 -0.04%
2025-04-08 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9797 0.9797 0.9766 0.9766 0.0031 0.32%
2025-04-07 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9766 0.9766 0.9915 0.9915 -0.0149 -1.50%
2025-04-03 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9915 0.9915 0.9926 0.9926 -0.0011 -0.11%
2025-04-02 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9926 0.9926 0.9926 0.9926 0.0000 0.00%
2025-04-01 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9926 0.9926 0.9920 0.9920 0.0006 0.06%
2025-03-31 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9920 0.9920 0.9931 0.9931 -0.0011 -0.11%
2025-03-28 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9931 0.9931 0.9939 0.9939 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9939 0.9939 0.9942 0.9942 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9942 0.9942 0.9943 0.9943 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9943 0.9943 0.9928 0.9928 0.0015 0.15%
2025-03-24 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9928 0.9928 0.9917 0.9917 0.0011 0.11%
2025-03-21 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9917 0.9917 0.9933 0.9933 -0.0016 -0.16%
2025-03-20 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9933 0.9933 0.9925 0.9925 0.0008 0.08%
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2025-03-18 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9926 0.9926 0.9912 0.9912 0.0014 0.14%
2025-03-17 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9912 0.9912 0.9917 0.9917 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9917 0.9917 0.9878 0.9878 0.0039 0.39%
2025-03-13 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9878 0.9878 0.9876 0.9876 0.0002 0.02%
2025-03-12 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9876 0.9876 0.9878 0.9878 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9878 0.9878 0.9885 0.9885 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9885 0.9885 0.9888 0.9888 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9888 0.9888 0.9897 0.9897 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9897 0.9897 0.9888 0.9888 0.0009 0.09%
2025-03-05 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9888 0.9888 0.9879 0.9879 0.0009 0.09%
2025-03-04 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9879 0.9879 0.9890 0.9890 -0.0011 -0.11%
2025-03-03 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9890 0.9890 0.9880 0.9880 0.0010 0.10%
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2025-02-27 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9913 0.9913 0.9910 0.9910 0.0003 0.03%
2025-02-26 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9910 0.9910 0.9891 0.9891 0.0019 0.19%
2025-02-25 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9891 0.9891 0.9912 0.9912 -0.0021 -0.21%
2025-02-24 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9912 0.9912 0.9925 0.9925 -0.0013 -0.13%
2025-02-21 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9925 0.9925 0.9928 0.9928 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9928 0.9928 0.9930 0.9930 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10%
2025-02-18 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9920 0.9920 0.9930 0.9930 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9930 0.9930 0.9940 0.9940 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9940 0.9940 0.9939 0.9939 0.0001 0.01%
2025-02-13 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9939 0.9939 0.9941 0.9941 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9941 0.9941 0.9935 0.9935 0.0006 0.06%
2025-02-11 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9935 0.9935 0.9941 0.9941 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9941 0.9941 0.9940 0.9940 0.0001 0.01%
2025-02-07 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9940 0.9940 0.9913 0.9913 0.0027 0.27%
2025-02-06 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9913 0.9913 0.9872 0.9872 0.0041 0.42%
2025-02-05 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9872 0.9872 0.9873 0.9873 -0.0001 -0.01%
2025-01-27 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9873 0.9873 0.9882 0.9882 -0.0009 -0.09%
2025-01-24 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9882 0.9882 0.9859 0.9859 0.0023 0.23%
2025-01-23 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9859 0.9859 0.9864 0.9864 -0.0005 -0.05%
2025-01-20 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9867 0.9867 0.9858 0.9858 0.0009 0.09%
2025-01-10 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9783 0.9783 0.9777 0.9777 0.0006 0.06%
2025-01-09 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9777 0.9777 0.9772 0.9772 0.0005 0.05%
2025-01-08 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9772 0.9772 0.9764 0.9764 0.0008 0.08%
2025-01-07 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9764 0.9764 0.9745 0.9745 0.0019 0.19%
2025-01-06 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9745 0.9745 0.9750 0.9750 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9750 0.9750 0.9766 0.9766 -0.0016 -0.16%
2025-01-02 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9766 0.9766 0.9785 0.9785 -0.0019 -0.19%
2024-12-31 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9785 0.9785 0.9814 0.9814 -0.0029 -0.30%
2024-12-30 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9814 0.9814 0.9805 0.9805 0.0009 0.09%
2024-12-27 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9805 0.9805 0.9797 0.9797 0.0008 0.08%
2024-12-24 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9780 0.9780 0.9757 0.9757 0.0023 0.24%
2024-12-23 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9757 0.9757 0.9746 0.9746 0.0011 0.11%
2024-12-20 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9746 0.9746 0.9744 0.9744 0.0002 0.02%
2024-12-19 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9744 0.9744 0.9771 0.9771 -0.0027 -0.28%
2024-12-18 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9771 0.9771 0.9763 0.9763 0.0008 0.08%
2024-12-17 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9763 0.9763 0.9775 0.9775 -0.0012 -0.12%
2024-12-16 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9775 0.9775 0.9783 0.9783 -0.0008 -0.08%
2024-12-13 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9783 0.9783 0.9809 0.9809 -0.0026 -0.27%
2024-12-12 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9809 0.9809 0.9777 0.9777 0.0032 0.33%
2024-12-11 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9777 0.9777 0.9761 0.9761 0.0016 0.16%
2024-12-10 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9761 0.9761 0.9732 0.9732 0.0029 0.30%
2024-12-09 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9732 0.9732 0.9714 0.9714 0.0018 0.19%
2024-12-06 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9714 0.9714 0.9700 0.9700 0.0014 0.14%
2024-12-05 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9700 0.9700 0.9695 0.9695 0.0005 0.05%
2024-12-04 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9695 0.9695 0.9696 0.9696 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9696 0.9696 0.9682 0.9682 0.0014 0.14%
2024-12-02 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9682 0.9682 0.9655 0.9655 0.0027 0.28%
2024-11-29 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9655 0.9655 0.9631 0.9631 0.0024 0.25%
2024-11-28 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9631 0.9631 0.9631 0.9631 0.0000 0.00%
2024-11-27 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9631 0.9631 0.9605 0.9605 0.0026 0.27%
2024-11-26 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9605 0.9605 0.9606 0.9606 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9606 0.9606 0.9598 0.9598 0.0008 0.08%