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匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y)基金凈值查詢(017371)

今天最新凈值 0.9838 0.0025 0.2500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9838
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4840億
  • 最近資產(chǎn)：1.43億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡健林 陳思
近一季匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y|匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(017371)基金累計(jì)收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9850 0.9850 0.9838 0.9838 0.0012 0.12%
2025-05-20 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9838 0.9838 0.9813 0.9813 0.0025 0.25%
2025-05-19 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9813 0.9813 0.9807 0.9807 0.0006 0.06%
2025-05-16 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9807 0.9807 0.9810 0.9810 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9810 0.9810 0.9838 0.9838 -0.0028 -0.28%
2025-05-14 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9838 0.9838 0.9823 0.9823 0.0015 0.15%
2025-05-13 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9823 0.9823 0.9825 0.9825 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9825 0.9825 0.9808 0.9808 0.0017 0.17%
2025-05-09 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9808 0.9808 0.9813 0.9813 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9813 0.9813 0.9804 0.9804 0.0009 0.09%
2025-05-07 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9804 0.9804 0.9803 0.9803 0.0001 0.01%
2025-05-06 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9803 0.9803 0.9772 0.9772 0.0031 0.32%
2025-04-30 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9772 0.9772 0.9769 0.9769 0.0003 0.03%
2025-04-29 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9769 0.9769 0.9758 0.9758 0.0011 0.11%
2025-04-28 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9758 0.9758 0.9761 0.9761 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9761 0.9761 0.9760 0.9760 0.0001 0.01%
2025-04-24 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9760 0.9760 0.9764 0.9764 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9764 0.9764 0.9764 0.9764 0.0000 0.00%
2025-04-22 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9764 0.9764 0.9742 0.9742 0.0022 0.23%
2025-04-21 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9742 0.9742 0.9720 0.9720 0.0022 0.23%
2025-04-18 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9720 0.9720 0.9724 0.9724 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9724 0.9724 0.9714 0.9714 0.0010 0.10%
2025-04-16 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9714 0.9714 0.9726 0.9726 -0.0012 -0.12%
2025-04-15 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9726 0.9726 0.9728 0.9728 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9728 0.9728 0.9697 0.9697 0.0031 0.32%
2025-04-11 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9697 0.9697 0.9680 0.9680 0.0017 0.18%
2025-04-10 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9680 0.9680 0.9623 0.9623 0.0057 0.59%
2025-04-09 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9623 0.9623 0.9596 0.9596 0.0027 0.28%
2025-04-08 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9596 0.9596 0.9560 0.9560 0.0036 0.38%
2025-04-07 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9560 0.9560 0.9801 0.9801 -0.0241 -2.46%
2025-04-03 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9801 0.9801 0.9813 0.9813 -0.0012 -0.12%
2025-04-02 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9813 0.9813 0.9806 0.9806 0.0007 0.07%
2025-04-01 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9806 0.9806 0.9780 0.9780 0.0026 0.27%
2025-03-31 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9780 0.9780 0.9804 0.9804 -0.0024 -0.24%
2025-03-28 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9804 0.9804 0.9815 0.9815 -0.0011 -0.11%
2025-03-27 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9815 0.9815 0.9803 0.9803 0.0012 0.12%
2025-03-26 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9803 0.9803 0.9794 0.9794 0.0009 0.09%
2025-03-25 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9794 0.9794 0.9799 0.9799 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9799 0.9799 0.9793 0.9793 0.0006 0.06%
2025-03-21 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9793 0.9793 0.9830 0.9830 -0.0037 -0.38%
2025-03-20 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9830 0.9830 0.9841 0.9841 -0.0011 -0.11%
2025-03-19 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9841 0.9841 0.9844 0.9844 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9844 0.9844 0.9825 0.9825 0.0019 0.19%
2025-03-17 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9825 0.9825 0.9831 0.9831 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9831 0.9831 0.9773 0.9773 0.0058 0.59%
2025-03-13 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9773 0.9773 0.9789 0.9789 -0.0016 -0.16%
2025-03-12 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9789 0.9789 0.9792 0.9792 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9792 0.9792 0.9807 0.9807 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9807 0.9807 0.9819 0.9819 -0.0012 -0.12%
2025-03-07 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9819 0.9819 0.9838 0.9838 -0.0019 -0.19%
2025-03-06 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9838 0.9838 0.9800 0.9800 0.0038 0.39%
2025-03-05 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9800 0.9800 0.9775 0.9775 0.0025 0.26%
2025-03-04 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9775 0.9775 0.9771 0.9771 0.0004 0.04%
2025-03-03 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9771 0.9771 0.9761 0.9761 0.0010 0.10%
2025-02-28 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9761 0.9761 0.9832 0.9832 -0.0071 -0.72%
2025-02-27 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9832 0.9832 0.9833 0.9833 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9833 0.9833 0.9799 0.9799 0.0034 0.35%
2025-02-25 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9799 0.9799 0.9828 0.9828 -0.0029 -0.30%
2025-02-24 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9828 0.9828 0.9846 0.9846 -0.0018 -0.18%