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匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y)基金凈值查詢(017371)

今天最新凈值 0.9838 0.0025 0.2500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9838
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4840億
  • 最近資產(chǎn)：1.43億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡健林 陳思
近一月匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y|匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(017371)基金累計(jì)收益率1.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9850 0.9850 0.9838 0.9838 0.0012 0.12%
2025-05-20 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9838 0.9838 0.9813 0.9813 0.0025 0.25%
2025-05-19 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9813 0.9813 0.9807 0.9807 0.0006 0.06%
2025-05-16 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9807 0.9807 0.9810 0.9810 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9810 0.9810 0.9838 0.9838 -0.0028 -0.28%
2025-05-14 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9838 0.9838 0.9823 0.9823 0.0015 0.15%
2025-05-13 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9823 0.9823 0.9825 0.9825 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9825 0.9825 0.9808 0.9808 0.0017 0.17%
2025-05-09 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9808 0.9808 0.9813 0.9813 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9813 0.9813 0.9804 0.9804 0.0009 0.09%
2025-05-07 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9804 0.9804 0.9803 0.9803 0.0001 0.01%
2025-05-06 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9803 0.9803 0.9772 0.9772 0.0031 0.32%
2025-04-30 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9772 0.9772 0.9769 0.9769 0.0003 0.03%
2025-04-29 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9769 0.9769 0.9758 0.9758 0.0011 0.11%
2025-04-28 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9758 0.9758 0.9761 0.9761 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9761 0.9761 0.9760 0.9760 0.0001 0.01%
2025-04-24 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9760 0.9760 0.9764 0.9764 -0.0004 -0.04%