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華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(華安平衡養(yǎng)老三年Y)基金凈值查詢(017349)

今天最新凈值 0.8951 0.0025 0.2800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8951
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7366億
  • 最近資產：1.56億
  • 基金公司：
  • 基金經理：何移直
近一月華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|華安平衡養(yǎng)老三年Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017349)基金累計收益率2.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8971 0.8971 0.8951 0.8951 0.0020 0.22%
2025-05-20 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8951 0.8951 0.8926 0.8926 0.0025 0.28%
2025-05-19 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8926 0.8926 0.8925 0.8925 0.0001 0.01%
2025-05-16 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8925 0.8925 0.8931 0.8931 -0.0006 -0.07%
2025-05-15 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8931 0.8931 0.8980 0.8980 -0.0049 -0.55%
2025-05-14 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8980 0.8980 0.8954 0.8954 0.0026 0.29%
2025-05-13 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8954 0.8954 0.8961 0.8961 -0.0007 -0.08%
2025-05-12 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8961 0.8961 0.8906 0.8906 0.0055 0.62%
2025-05-09 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8906 0.8906 0.8931 0.8931 -0.0025 -0.28%
2025-05-08 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8931 0.8931 0.8903 0.8903 0.0028 0.31%
2025-05-07 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8903 0.8903 0.8885 0.8885 0.0018 0.20%
2025-05-06 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8885 0.8885 0.8819 0.8819 0.0066 0.75%
2025-04-30 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8819 0.8819 0.8815 0.8815 0.0004 0.05%
2025-04-29 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8815 0.8815 0.8812 0.8812 0.0003 0.03%
2025-04-28 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8812 0.8812 0.8832 0.8832 -0.0020 -0.23%
2025-04-25 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8832 0.8832 0.8826 0.8826 0.0006 0.07%
2025-04-24 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8826 0.8826 0.8838 0.8838 -0.0012 -0.14%