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華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(華安平衡養(yǎng)老三年Y)基金凈值查詢(017349)

今天最新凈值 0.8951 0.0025 0.2800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8951
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7366億
  • 最近資產(chǎn)：1.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何移直
今年以來華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|華安平衡養(yǎng)老三年Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017349)基金累計收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8971 0.8971 0.8951 0.8951 0.0020 0.22%
2025-05-20 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8951 0.8951 0.8926 0.8926 0.0025 0.28%
2025-05-19 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8926 0.8926 0.8925 0.8925 0.0001 0.01%
2025-05-16 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8925 0.8925 0.8931 0.8931 -0.0006 -0.07%
2025-05-15 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8931 0.8931 0.8980 0.8980 -0.0049 -0.55%
2025-05-14 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8980 0.8980 0.8954 0.8954 0.0026 0.29%
2025-05-13 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8954 0.8954 0.8961 0.8961 -0.0007 -0.08%
2025-05-12 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8961 0.8961 0.8906 0.8906 0.0055 0.62%
2025-05-09 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8906 0.8906 0.8931 0.8931 -0.0025 -0.28%
2025-05-08 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8931 0.8931 0.8903 0.8903 0.0028 0.31%
2025-05-07 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8903 0.8903 0.8885 0.8885 0.0018 0.20%
2025-05-06 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8885 0.8885 0.8819 0.8819 0.0066 0.75%
2025-04-30 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8819 0.8819 0.8815 0.8815 0.0004 0.05%
2025-04-29 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8815 0.8815 0.8812 0.8812 0.0003 0.03%
2025-04-28 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8812 0.8812 0.8832 0.8832 -0.0020 -0.23%
2025-04-25 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8832 0.8832 0.8826 0.8826 0.0006 0.07%
2025-04-24 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8826 0.8826 0.8838 0.8838 -0.0012 -0.14%
2025-04-23 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8838 0.8838 0.8837 0.8837 0.0001 0.01%
2025-04-22 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8837 0.8837 0.8829 0.8829 0.0008 0.09%
2025-04-21 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8829 0.8829 0.8793 0.8793 0.0036 0.41%
2025-04-18 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8793 0.8793 0.8794 0.8794 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8794 0.8794 0.8785 0.8785 0.0009 0.10%
2025-04-16 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8785 0.8785 0.8802 0.8802 -0.0017 -0.19%
2025-04-15 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8802 0.8802 0.8809 0.8809 -0.0007 -0.08%
2025-04-14 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8809 0.8809 0.8780 0.8780 0.0029 0.33%
2025-04-11 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8780 0.8780 0.8758 0.8758 0.0022 0.25%
2025-04-10 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8758 0.8758 0.8682 0.8682 0.0076 0.88%
2025-04-09 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8682 0.8682 0.8619 0.8619 0.0063 0.73%
2025-04-08 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8619 0.8619 0.8578 0.8578 0.0041 0.48%
2025-04-07 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8578 0.8578 0.8939 0.8939 -0.0361 -4.04%
2025-04-03 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8939 0.8939 0.8974 0.8974 -0.0035 -0.39%
2025-04-02 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8974 0.8974 0.8971 0.8971 0.0003 0.03%
2025-04-01 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8971 0.8971 0.8951 0.8951 0.0020 0.22%
2025-03-31 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8951 0.8951 0.8988 0.8988 -0.0037 -0.41%
2025-03-28 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8988 0.8988 0.9011 0.9011 -0.0023 -0.26%
2025-03-27 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9011 0.9011 0.9003 0.9003 0.0008 0.09%
2025-03-26 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9003 0.9003 0.9000 0.9000 0.0003 0.03%
2025-03-25 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9000 0.9000 0.9005 0.9005 -0.0005 -0.06%
2025-03-24 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9005 0.9005 0.8993 0.8993 0.0012 0.13%
2025-03-21 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8993 0.8993 0.9063 0.9063 -0.0070 -0.77%
2025-03-20 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9063 0.9063 0.9094 0.9094 -0.0031 -0.34%
2025-03-19 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9094 0.9094 0.9109 0.9109 -0.0015 -0.16%
2025-03-18 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9109 0.9109 0.9086 0.9086 0.0023 0.25%
2025-03-17 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9086 0.9086 0.9088 0.9088 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9088 0.9088 0.9001 0.9001 0.0087 0.97%
2025-03-13 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9001 0.9001 0.9028 0.9028 -0.0027 -0.30%
2025-03-12 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9028 0.9028 0.9039 0.9039 -0.0011 -0.12%
2025-03-11 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9039 0.9039 0.9037 0.9037 0.0002 0.02%
2025-03-10 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9037 0.9037 0.9052 0.9052 -0.0015 -0.17%
2025-03-07 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9052 0.9052 0.9061 0.9061 -0.0009 -0.10%
2025-03-06 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9061 0.9061 0.8983 0.8983 0.0078 0.87%
2025-03-05 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8983 0.8983 0.8960 0.8960 0.0023 0.26%
2025-03-04 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8960 0.8960 0.8937 0.8937 0.0023 0.26%
2025-03-03 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8937 0.8937 0.8930 0.8930 0.0007 0.08%
2025-02-28 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8930 0.8930 0.9036 0.9036 -0.0106 -1.17%
2025-02-27 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9036 0.9036 0.9052 0.9052 -0.0016 -0.18%
2025-02-26 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9052 0.9052 0.8996 0.8996 0.0056 0.62%
2025-02-25 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8996 0.8996 0.9039 0.9039 -0.0043 -0.48%
2025-02-24 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9039 0.9039 0.9057 0.9057 -0.0018 -0.20%
2025-02-21 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9057 0.9057 0.9001 0.9001 0.0056 0.62%
2025-02-20 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9001 0.9001 0.9009 0.9009 -0.0008 -0.09%
2025-02-19 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9009 0.9009 0.8966 0.8966 0.0043 0.48%
2025-02-18 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8966 0.8966 0.9010 0.9010 -0.0044 -0.49%
2025-02-17 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9010 0.9010 0.9009 0.9009 0.0001 0.01%
2025-02-14 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9009 0.9009 0.8968 0.8968 0.0041 0.46%
2025-02-13 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8968 0.8968 0.8994 0.8994 -0.0026 -0.29%
2025-02-12 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8994 0.8994 0.8955 0.8955 0.0039 0.44%
2025-02-11 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8955 0.8955 0.8974 0.8974 -0.0019 -0.21%
2025-02-10 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8974 0.8974 0.8956 0.8956 0.0018 0.20%
2025-02-07 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8956 0.8956 0.8904 0.8904 0.0052 0.58%
2025-02-06 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8904 0.8904 0.8843 0.8843 0.0061 0.69%
2025-02-05 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8843 0.8843 0.8835 0.8835 0.0008 0.09%
2025-01-27 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8835 0.8835 0.8842 0.8842 -0.0007 -0.08%
2025-01-24 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8842 0.8842 0.8791 0.8791 0.0051 0.58%
2025-01-23 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8791 0.8791 0.8796 0.8796 -0.0005 -0.06%
2025-01-20 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8815 0.8815 0.8799 0.8799 0.0016 0.18%
2025-01-10 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8688 0.8688 0.8739 0.8739 -0.0051 -0.58%
2025-01-09 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8739 0.8739 0.8740 0.8740 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8740 0.8740 0.8751 0.8751 -0.0011 -0.13%
2025-01-07 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8751 0.8751 0.8732 0.8732 0.0019 0.22%
2025-01-06 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8732 0.8732 0.8740 0.8740 -0.0008 -0.09%
2025-01-03 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8740 0.8740 0.8782 0.8782 -0.0042 -0.48%
2025-01-02 017349 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8782 0.8782 0.8871 0.8871 -0.0089 -1.00%