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華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(華安平衡養(yǎng)老三年Y)基金凈值查詢(xún)(017349)

今天最新凈值 0.8951 0.0025 0.2800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8951
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7366億
  • 最近資產(chǎn)：1.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何移直
近一年華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|華安平衡養(yǎng)老三年Y基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017349)基金累計(jì)收益率3.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8971 0.8971 0.8951 0.8951 0.0020 0.22%
2025-05-20 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8951 0.8951 0.8926 0.8926 0.0025 0.28%
2025-05-19 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8926 0.8926 0.8925 0.8925 0.0001 0.01%
2025-05-16 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8925 0.8925 0.8931 0.8931 -0.0006 -0.07%
2025-05-15 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8931 0.8931 0.8980 0.8980 -0.0049 -0.55%
2025-05-14 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8980 0.8980 0.8954 0.8954 0.0026 0.29%
2025-05-13 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8954 0.8954 0.8961 0.8961 -0.0007 -0.08%
2025-05-12 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8961 0.8961 0.8906 0.8906 0.0055 0.62%
2025-05-09 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8906 0.8906 0.8931 0.8931 -0.0025 -0.28%
2025-05-08 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8931 0.8931 0.8903 0.8903 0.0028 0.31%
2025-05-07 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8903 0.8903 0.8885 0.8885 0.0018 0.20%
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2025-04-30 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8819 0.8819 0.8815 0.8815 0.0004 0.05%
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2025-04-28 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8812 0.8812 0.8832 0.8832 -0.0020 -0.23%
2025-04-25 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8832 0.8832 0.8826 0.8826 0.0006 0.07%
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2025-04-23 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8838 0.8838 0.8837 0.8837 0.0001 0.01%
2025-04-22 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8837 0.8837 0.8829 0.8829 0.0008 0.09%
2025-04-21 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8829 0.8829 0.8793 0.8793 0.0036 0.41%
2025-04-18 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8793 0.8793 0.8794 0.8794 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8794 0.8794 0.8785 0.8785 0.0009 0.10%
2025-04-16 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8785 0.8785 0.8802 0.8802 -0.0017 -0.19%
2025-04-15 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8802 0.8802 0.8809 0.8809 -0.0007 -0.08%
2025-04-14 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8809 0.8809 0.8780 0.8780 0.0029 0.33%
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2025-04-09 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8682 0.8682 0.8619 0.8619 0.0063 0.73%
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2025-04-07 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8578 0.8578 0.8939 0.8939 -0.0361 -4.04%
2025-04-03 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8939 0.8939 0.8974 0.8974 -0.0035 -0.39%
2025-04-02 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8974 0.8974 0.8971 0.8971 0.0003 0.03%
2025-04-01 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8971 0.8971 0.8951 0.8951 0.0020 0.22%
2025-03-31 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8951 0.8951 0.8988 0.8988 -0.0037 -0.41%
2025-03-28 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8988 0.8988 0.9011 0.9011 -0.0023 -0.26%
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2025-03-26 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9003 0.9003 0.9000 0.9000 0.0003 0.03%
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2025-03-24 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9005 0.9005 0.8993 0.8993 0.0012 0.13%
2025-03-21 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8993 0.8993 0.9063 0.9063 -0.0070 -0.77%
2025-03-20 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9063 0.9063 0.9094 0.9094 -0.0031 -0.34%
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2025-03-17 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9086 0.9086 0.9088 0.9088 -0.0002 -0.02%
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2025-03-12 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9028 0.9028 0.9039 0.9039 -0.0011 -0.12%
2025-03-11 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9039 0.9039 0.9037 0.9037 0.0002 0.02%
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2025-03-04 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8960 0.8960 0.8937 0.8937 0.0023 0.26%
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2025-02-27 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9036 0.9036 0.9052 0.9052 -0.0016 -0.18%
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2025-02-20 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9001 0.9001 0.9009 0.9009 -0.0008 -0.09%
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2025-02-10 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8974 0.8974 0.8956 0.8956 0.0018 0.20%
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2025-02-05 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8843 0.8843 0.8835 0.8835 0.0008 0.09%
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2025-01-23 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8791 0.8791 0.8796 0.8796 -0.0005 -0.06%
2025-01-20 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8815 0.8815 0.8799 0.8799 0.0016 0.18%
2025-01-10 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8688 0.8688 0.8739 0.8739 -0.0051 -0.58%
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2025-01-08 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8740 0.8740 0.8751 0.8751 -0.0011 -0.13%
2025-01-07 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8751 0.8751 0.8732 0.8732 0.0019 0.22%
2025-01-06 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8732 0.8732 0.8740 0.8740 -0.0008 -0.09%
2025-01-03 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8740 0.8740 0.8782 0.8782 -0.0042 -0.48%
2025-01-02 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8782 0.8782 0.8871 0.8871 -0.0089 -1.00%
2024-12-31 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8871 0.8871 0.8930 0.8930 -0.0059 -0.66%
2024-12-30 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8930 0.8930 0.8920 0.8920 0.0010 0.11%
2024-12-27 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8920 0.8920 0.8908 0.8908 0.0012 0.13%
2024-12-24 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8911 0.8911 0.8871 0.8871 0.0040 0.45%
2024-12-23 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8871 0.8871 0.8891 0.8891 -0.0020 -0.22%
2024-12-20 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8891 0.8891 0.8885 0.8885 0.0006 0.07%
2024-12-19 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8885 0.8885 0.8887 0.8887 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8887 0.8887 0.8869 0.8869 0.0018 0.20%
2024-12-17 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8869 0.8869 0.8888 0.8888 -0.0019 -0.21%
2024-12-16 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8888 0.8888 0.8926 0.8926 -0.0038 -0.43%
2024-12-13 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8926 0.8926 0.9000 0.9000 -0.0074 -0.82%
2024-12-12 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9000 0.9000 0.8956 0.8956 0.0044 0.49%
2024-12-11 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8956 0.8956 0.8945 0.8945 0.0011 0.12%
2024-12-10 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8945 0.8945 0.8912 0.8912 0.0033 0.37%
2024-12-09 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8912 0.8912 0.8912 0.8912 0.0000 0.00%
2024-12-06 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8912 0.8912 0.8863 0.8863 0.0049 0.55%
2024-12-05 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8863 0.8863 0.8861 0.8861 0.0002 0.02%
2024-12-04 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8861 0.8861 0.8881 0.8881 -0.0020 -0.23%
2024-12-03 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8881 0.8881 0.8878 0.8878 0.0003 0.03%
2024-12-02 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8878 0.8878 0.8837 0.8837 0.0041 0.46%
2024-11-29 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8837 0.8837 0.8792 0.8792 0.0045 0.51%
2024-11-28 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8792 0.8792 0.8819 0.8819 -0.0027 -0.31%
2024-11-27 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8819 0.8819 0.8747 0.8747 0.0072 0.82%
2024-11-26 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8747 0.8747 0.8760 0.8760 -0.0013 -0.15%
2024-11-25 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8760 0.8760 0.8773 0.8773 -0.0013 -0.15%
2024-11-22 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8773 0.8773 0.8885 0.8885 -0.0112 -1.26%
2024-11-21 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8885 0.8885 0.8885 0.8885 0.0000 0.00%
2024-11-20 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8885 0.8885 0.8861 0.8861 0.0024 0.27%
2024-11-19 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8861 0.8861 0.8818 0.8818 0.0043 0.49%
2024-11-18 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8818 0.8818 0.8843 0.8843 -0.0025 -0.28%
2024-11-15 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8843 0.8843 0.8911 0.8911 -0.0068 -0.76%
2024-11-14 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8911 0.8911 0.9000 0.9000 -0.0089 -0.99%
2024-11-13 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9000 0.9000 0.8989 0.8989 0.0011 0.12%
2024-11-12 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8989 0.8989 0.9042 0.9042 -0.0053 -0.59%
2024-11-11 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9042 0.9042 0.9012 0.9012 0.0030 0.33%
2024-11-08 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9012 0.9012 0.9043 0.9043 -0.0031 -0.34%
2024-11-07 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9043 0.9043 0.8947 0.8947 0.0096 1.07%
2024-11-06 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8947 0.8947 0.8965 0.8965 -0.0018 -0.20%
2024-11-05 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8965 0.8965 0.8881 0.8881 0.0084 0.95%
2024-11-04 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8881 0.8881 0.8834 0.8834 0.0047 0.53%
2024-11-01 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8834 0.8834 0.8843 0.8843 -0.0009 -0.10%
2024-10-31 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8843 0.8843 0.8835 0.8835 0.0008 0.09%
2024-10-30 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8835 0.8835 0.8857 0.8857 -0.0022 -0.25%
2024-10-29 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8857 0.8857 0.8905 0.8905 -0.0048 -0.54%
2024-10-28 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8905 0.8905 0.8880 0.8880 0.0025 0.28%
2024-10-25 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8880 0.8880 0.8857 0.8857 0.0023 0.26%
2024-10-24 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8857 0.8857 0.8893 0.8893 -0.0036 -0.40%
2024-10-23 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8893 0.8893 0.8886 0.8886 0.0007 0.08%
2024-10-22 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8886 0.8886 0.8862 0.8862 0.0024 0.27%
2024-10-21 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8862 0.8862 0.8859 0.8859 0.0003 0.03%
2024-10-18 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8859 0.8859 0.8771 0.8771 0.0088 1.00%
2024-10-17 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8771 0.8771 0.8815 0.8815 -0.0044 -0.50%
2024-10-16 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8815 0.8815 0.8808 0.8808 0.0007 0.08%
2024-10-15 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8808 0.8808 0.8896 0.8896 -0.0088 -0.99%
2024-10-14 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8896 0.8896 0.8822 0.8822 0.0074 0.84%
2024-10-11 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8822 0.8822 0.8897 0.8897 -0.0075 -0.84%
2024-10-10 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8897 0.8897 0.8834 0.8834 0.0063 0.71%
2024-10-09 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8834 0.8834 0.9138 0.9138 -0.0304 -3.33%
2024-10-08 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9138 0.9138 0.8983 0.8983 0.0155 1.73%
2024-09-30 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8983 0.8983 0.8684 0.8684 0.0299 3.44%
2024-09-27 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8684 0.8684 0.8531 0.8531 0.0153 1.79%
2024-09-26 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8531 0.8531 0.8389 0.8389 0.0142 1.69%
2024-09-25 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8389 0.8389 0.8347 0.8347 0.0042 0.50%
2024-09-24 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8347 0.8347 0.8215 0.8215 0.0132 1.61%
2024-09-23 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8215 0.8215 0.8203 0.8203 0.0012 0.15%
2024-09-20 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8203 0.8203 0.8200 0.8200 0.0003 0.04%
2024-09-19 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8200 0.8200 0.8168 0.8168 0.0032 0.39%
2024-09-18 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8168 0.8168 0.8143 0.8143 0.0025 0.31%
2024-09-13 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8143 0.8143 0.8151 0.8151 -0.0008 -0.10%
2024-09-12 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8151 0.8151 0.8157 0.8157 -0.0006 -0.07%
2024-09-11 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8157 0.8157 0.8172 0.8172 -0.0015 -0.18%
2024-09-10 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8172 0.8172 0.8170 0.8170 0.0002 0.02%
2024-09-09 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8170 0.8170 0.8215 0.8215 -0.0045 -0.55%
2024-09-06 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8215 0.8215 0.8248 0.8248 -0.0033 -0.40%
2024-09-05 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8248 0.8248 0.8240 0.8240 0.0008 0.10%
2024-09-04 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8240 0.8240 0.8262 0.8262 -0.0022 -0.27%
2024-09-03 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8262 0.8262 0.8250 0.8250 0.0012 0.15%
2024-09-02 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8250 0.8250 0.8293 0.8293 -0.0043 -0.52%
2024-08-30 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8293 0.8293 0.8252 0.8252 0.0041 0.50%
2024-08-29 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8252 0.8252 0.8259 0.8259 -0.0007 -0.08%
2024-08-28 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8259 0.8259 0.8276 0.8276 -0.0017 -0.21%
2024-08-27 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8276 0.8276 0.8295 0.8295 -0.0019 -0.23%
2024-08-26 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8295 0.8295 0.8297 0.8297 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8297 0.8297 0.8292 0.8292 0.0005 0.06%
2024-08-22 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8292 0.8292 0.8297 0.8297 -0.0005 -0.06%
2024-08-21 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8297 0.8297 0.8315 0.8315 -0.0018 -0.22%
2024-08-20 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8315 0.8315 0.8354 0.8354 -0.0039 -0.47%
2024-08-19 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8354 0.8354 0.8333 0.8333 0.0021 0.25%
2024-08-16 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8333 0.8333 0.8333 0.8333 0.0000 0.00%
2024-08-15 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8333 0.8333 0.8311 0.8311 0.0022 0.26%
2024-08-14 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8311 0.8311 0.8338 0.8338 -0.0027 -0.32%
2024-08-13 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8338 0.8338 0.8328 0.8328 0.0010 0.12%
2024-08-12 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8328 0.8328 0.8332 0.8332 -0.0004 -0.05%
2024-08-09 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8332 0.8332 0.8342 0.8342 -0.0010 -0.12%
2024-08-08 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8342 0.8342 0.8339 0.8339 0.0003 0.04%
2024-08-07 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8339 0.8339 0.8332 0.8332 0.0007 0.08%
2024-08-06 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8332 0.8332 0.8327 0.8327 0.0005 0.06%
2024-08-05 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8327 0.8327 0.8383 0.8383 -0.0056 -0.67%
2024-08-02 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8383 0.8383 0.8416 0.8416 -0.0033 -0.39%
2024-08-01 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8416 0.8416 0.8431 0.8431 -0.0015 -0.18%
2024-07-31 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8431 0.8431 0.8345 0.8345 0.0086 1.03%
2024-07-29 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8374 0.8374 0.8380 0.8380 -0.0006 -0.07%
2024-07-26 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8380 0.8380 0.8351 0.8351 0.0029 0.35%
2024-07-25 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8351 0.8351 0.8378 0.8378 -0.0027 -0.32%
2024-07-24 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8378 0.8378 0.8398 0.8398 -0.0020 -0.24%
2024-07-23 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8398 0.8398 0.8468 0.8468 -0.0070 -0.83%
2024-07-22 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8468 0.8468 0.8484 0.8484 -0.0016 -0.19%
2024-07-19 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8484 0.8484 0.8494 0.8494 -0.0010 -0.12%
2024-07-18 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8494 0.8494 0.8473 0.8473 0.0021 0.25%
2024-07-17 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8473 0.8473 0.8493 0.8493 -0.0020 -0.24%
2024-07-16 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8493 0.8493 0.8489 0.8489 0.0004 0.05%
2024-07-15 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8489 0.8489 0.8490 0.8490 -0.0001 -0.01%
2024-07-12 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8490 0.8490 0.8486 0.8486 0.0004 0.05%
2024-07-11 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8486 0.8486 0.8439 0.8439 0.0047 0.56%
2024-07-10 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8439 0.8439 0.8466 0.8466 -0.0027 -0.32%
2024-07-09 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8466 0.8466 0.8423 0.8423 0.0043 0.51%
2024-07-08 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8423 0.8423 0.8456 0.8456 -0.0033 -0.39%
2024-07-05 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8456 0.8456 0.8460 0.8460 -0.0004 -0.05%
2024-07-04 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8460 0.8460 0.8478 0.8478 -0.0018 -0.21%
2024-07-03 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8478 0.8478 0.8491 0.8491 -0.0013 -0.15%
2024-07-02 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8491 0.8491 0.8507 0.8507 -0.0016 -0.19%
2024-07-01 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8507 0.8507 0.8469 0.8469 0.0038 0.45%
2024-06-30 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8469 0.8469 0.8440 0.8440 0.0029 0.34%
2024-06-27 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8440 0.8440 0.8477 0.8477 -0.0037 -0.44%
2024-06-26 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8477 0.8477 0.8454 0.8454 0.0023 0.27%
2024-06-25 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8454 0.8454 0.8458 0.8458 -0.0004 -0.05%
2024-06-24 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8458 0.8458 0.8497 0.8497 -0.0039 -0.46%
2024-06-21 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8497 0.8497 0.8501 0.8501 -0.0004 -0.05%
2024-06-20 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8501 0.8501 0.8524 0.8524 -0.0023 -0.27%
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2024-06-14 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8536 0.8536 0.8525 0.8525 0.0011 0.13%
2024-06-13 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8525 0.8525 0.8547 0.8547 -0.0022 -0.26%
2024-06-12 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8547 0.8547 0.8537 0.8537 0.0010 0.12%
2024-06-11 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8537 0.8537 0.8575 0.8575 -0.0038 -0.44%
2024-06-07 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8575 0.8575 0.8578 0.8578 -0.0003 -0.03%
2024-06-06 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8578 0.8578 0.8573 0.8573 0.0005 0.06%
2024-06-05 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8573 0.8573 0.8609 0.8609 -0.0036 -0.42%
2024-06-04 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8609 0.8609 0.8569 0.8569 0.0040 0.47%
2024-06-03 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8569 0.8569 0.8569 0.8569 0.0000 0.00%
2024-05-31 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8569 0.8569 0.8577 0.8577 -0.0008 -0.09%
2024-05-30 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8577 0.8577 0.8606 0.8606 -0.0029 -0.34%
2024-05-29 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8606 0.8606 0.8605 0.8605 0.0001 0.01%
2024-05-28 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8605 0.8605 0.8634 0.8634 -0.0029 -0.34%
2024-05-27 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8634 0.8634 0.8583 0.8583 0.0051 0.59%
2024-05-24 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8583 0.8583 0.8612 0.8612 -0.0029 -0.34%