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華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有(FOF)Y)基金凈值查詢(017346)

今天最新凈值 0.9727 0.0084 0.8700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9727
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9776億
  • 最近資產(chǎn)：1.87億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫志遠
近一月華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017346)基金累計收益率3.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9770 0.9770 0.9727 0.9727 0.0043 0.44%
2025-05-20 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9727 0.9727 0.9643 0.9643 0.0084 0.87%
2025-05-19 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9643 0.9643 0.9631 0.9631 0.0012 0.12%
2025-05-16 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9631 0.9631 0.9622 0.9622 0.0009 0.09%
2025-05-15 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9622 0.9622 0.9681 0.9681 -0.0059 -0.61%
2025-05-14 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9681 0.9681 0.9658 0.9658 0.0023 0.24%
2025-05-13 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9658 0.9658 0.9665 0.9665 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9665 0.9665 0.9609 0.9609 0.0056 0.58%
2025-05-09 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9609 0.9609 0.9637 0.9637 -0.0028 -0.29%
2025-05-08 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9637 0.9637 0.9620 0.9620 0.0017 0.18%
2025-05-07 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9620 0.9620 0.9643 0.9643 -0.0023 -0.24%
2025-05-06 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9643 0.9643 0.9527 0.9527 0.0116 1.22%
2025-04-30 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9527 0.9527 0.9506 0.9506 0.0021 0.22%
2025-04-29 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9506 0.9506 0.9479 0.9479 0.0027 0.28%
2025-04-28 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9479 0.9479 0.9520 0.9520 -0.0041 -0.43%
2025-04-25 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9520 0.9520 0.9532 0.9532 -0.0012 -0.13%
2025-04-24 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9532 0.9532 0.9549 0.9549 -0.0017 -0.18%