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華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有(FOF)Y)基金凈值查詢(017346)

今天最新凈值 0.9643 0.0012 0.1200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9643
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9776億
  • 最近資產(chǎn)：1.87億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫志遠(yuǎn)
近一周華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017346)基金累計收益率0.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9727 0.9727 0.9643 0.9643 0.0084 0.87%
2025-05-19 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9643 0.9643 0.9631 0.9631 0.0012 0.12%
2025-05-16 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9631 0.9631 0.9622 0.9622 0.0009 0.09%