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華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有(FOF)Y)基金凈值查詢(017346)

今天最新凈值 0.9727 0.0084 0.8700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9727
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9776億
  • 最近資產(chǎn)：1.87億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫志遠(yuǎn)
近一年華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017346)基金累計收益率3.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9770 0.9770 0.9727 0.9727 0.0043 0.44%
2025-05-20 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9727 0.9727 0.9643 0.9643 0.0084 0.87%
2025-05-19 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9643 0.9643 0.9631 0.9631 0.0012 0.12%
2025-05-16 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9631 0.9631 0.9622 0.9622 0.0009 0.09%
2025-05-15 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9622 0.9622 0.9681 0.9681 -0.0059 -0.61%
2025-05-14 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9681 0.9681 0.9658 0.9658 0.0023 0.24%
2025-05-13 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9658 0.9658 0.9665 0.9665 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9665 0.9665 0.9609 0.9609 0.0056 0.58%
2025-05-09 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9609 0.9609 0.9637 0.9637 -0.0028 -0.29%
2025-05-08 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9637 0.9637 0.9620 0.9620 0.0017 0.18%
2025-05-07 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9620 0.9620 0.9643 0.9643 -0.0023 -0.24%
2025-05-06 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9643 0.9643 0.9527 0.9527 0.0116 1.22%
2025-04-30 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9527 0.9527 0.9506 0.9506 0.0021 0.22%
2025-04-29 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9506 0.9506 0.9479 0.9479 0.0027 0.28%
2025-04-28 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9479 0.9479 0.9520 0.9520 -0.0041 -0.43%
2025-04-25 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9520 0.9520 0.9532 0.9532 -0.0012 -0.13%
2025-04-24 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9532 0.9532 0.9549 0.9549 -0.0017 -0.18%
2025-04-23 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9549 0.9549 0.9539 0.9539 0.0010 0.10%
2025-04-22 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9539 0.9539 0.9500 0.9500 0.0039 0.41%
2025-04-21 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9500 0.9500 0.9414 0.9414 0.0086 0.91%
2025-04-18 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9414 0.9414 0.9435 0.9435 -0.0021 -0.22%
2025-04-17 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9435 0.9435 0.9421 0.9421 0.0014 0.15%
2025-04-16 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9421 0.9421 0.9483 0.9483 -0.0062 -0.65%
2025-04-15 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9483 0.9483 0.9509 0.9509 -0.0026 -0.27%
2025-04-14 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9509 0.9509 0.9435 0.9435 0.0074 0.78%
2025-04-11 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9435 0.9435 0.9386 0.9386 0.0049 0.52%
2025-04-10 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9386 0.9386 0.9252 0.9252 0.0134 1.45%
2025-04-09 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9252 0.9252 0.9154 0.9154 0.0098 1.07%
2025-04-08 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9154 0.9154 0.9034 0.9034 0.0120 1.33%
2025-04-07 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9034 0.9034 0.9654 0.9654 -0.0620 -6.42%
2025-04-03 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9654 0.9654 0.9716 0.9716 -0.0062 -0.64%
2025-04-02 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9716 0.9716 0.9708 0.9708 0.0008 0.08%
2025-04-01 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9708 0.9708 0.9649 0.9649 0.0059 0.61%
2025-03-31 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9649 0.9649 0.9708 0.9708 -0.0059 -0.61%
2025-03-28 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9708 0.9708 0.9734 0.9734 -0.0026 -0.27%
2025-03-27 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9734 0.9734 0.9700 0.9700 0.0034 0.35%
2025-03-26 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9700 0.9700 0.9676 0.9676 0.0024 0.25%
2025-03-25 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9676 0.9676 0.9701 0.9701 -0.0025 -0.26%
2025-03-24 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9701 0.9701 0.9695 0.9695 0.0006 0.06%
2025-03-21 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9695 0.9695 0.9820 0.9820 -0.0125 -1.27%
2025-03-20 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9820 0.9820 0.9877 0.9877 -0.0057 -0.58%
2025-03-19 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9877 0.9877 0.9892 0.9892 -0.0015 -0.15%
2025-03-18 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9892 0.9892 0.9829 0.9829 0.0063 0.64%
2025-03-17 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9829 0.9829 0.9821 0.9821 0.0008 0.08%
2025-03-14 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9821 0.9821 0.9711 0.9711 0.0110 1.13%
2025-03-13 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9711 0.9711 0.9760 0.9760 -0.0049 -0.50%
2025-03-12 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9760 0.9760 0.9787 0.9787 -0.0027 -0.28%
2025-03-11 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9787 0.9787 0.9766 0.9766 0.0021 0.22%
2025-03-10 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9766 0.9766 0.9778 0.9778 -0.0012 -0.12%
2025-03-07 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9778 0.9778 0.9789 0.9789 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9789 0.9789 0.9671 0.9671 0.0118 1.22%
2025-03-05 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9671 0.9671 0.9629 0.9629 0.0042 0.44%
2025-03-04 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9629 0.9629 0.9595 0.9595 0.0034 0.35%
2025-03-03 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9595 0.9595 0.9593 0.9593 0.0002 0.02%
2025-02-28 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9593 0.9593 0.9767 0.9767 -0.0174 -1.78%
2025-02-27 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9767 0.9767 0.9779 0.9779 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9779 0.9779 0.9685 0.9685 0.0094 0.97%
2025-02-25 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9685 0.9685 0.9748 0.9748 -0.0063 -0.65%
2025-02-24 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9748 0.9748 0.9768 0.9768 -0.0020 -0.20%
2025-02-21 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9768 0.9768 0.9659 0.9659 0.0109 1.13%
2025-02-20 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9659 0.9659 0.9645 0.9645 0.0014 0.15%
2025-02-19 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9645 0.9645 0.9573 0.9573 0.0072 0.75%
2025-02-18 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9573 0.9573 0.9629 0.9629 -0.0056 -0.58%
2025-02-17 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9629 0.9629 0.9630 0.9630 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9630 0.9630 0.9560 0.9560 0.0070 0.73%
2025-02-13 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9560 0.9560 0.9604 0.9604 -0.0044 -0.46%
2025-02-12 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9604 0.9604 0.9553 0.9553 0.0051 0.53%
2025-02-11 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9553 0.9553 0.9591 0.9591 -0.0038 -0.40%
2025-02-10 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9591 0.9591 0.9544 0.9544 0.0047 0.49%
2025-02-07 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9544 0.9544 0.9470 0.9470 0.0074 0.78%
2025-02-06 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9470 0.9470 0.9372 0.9372 0.0098 1.05%
2025-02-05 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9372 0.9372 0.9368 0.9368 0.0004 0.04%
2025-01-27 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9368 0.9368 0.9400 0.9400 -0.0032 -0.34%
2025-01-24 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9400 0.9400 0.9329 0.9329 0.0071 0.76%
2025-01-23 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9329 0.9329 0.9354 0.9354 -0.0025 -0.27%
2025-01-20 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9364 0.9364 0.9330 0.9330 0.0034 0.36%
2025-01-10 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9140 0.9140 0.9218 0.9218 -0.0078 -0.85%
2025-01-09 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9218 0.9218 0.9220 0.9220 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9220 0.9220 0.9254 0.9254 -0.0034 -0.37%
2025-01-07 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9254 0.9254 0.9208 0.9208 0.0046 0.50%
2025-01-06 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9208 0.9208 0.9205 0.9205 0.0003 0.03%
2025-01-03 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9205 0.9205 0.9274 0.9274 -0.0069 -0.74%
2025-01-02 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9274 0.9274 0.9402 0.9402 -0.0128 -1.36%
2024-12-31 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9402 0.9402 0.9503 0.9503 -0.0101 -1.06%
2024-12-30 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9503 0.9503 0.9517 0.9517 -0.0014 -0.15%
2024-12-27 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9517 0.9517 0.9513 0.9513 0.0004 0.04%
2024-12-24 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9508 0.9508 0.9439 0.9439 0.0069 0.73%
2024-12-23 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9439 0.9439 0.9501 0.9501 -0.0062 -0.65%
2024-12-20 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9501 0.9501 0.9495 0.9495 0.0006 0.06%
2024-12-18 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9495 0.9495 0.9467 0.9467 0.0028 0.30%
2024-12-17 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9467 0.9467 0.9523 0.9523 -0.0056 -0.59%
2024-12-16 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9523 0.9523 0.9597 0.9597 -0.0074 -0.77%
2024-12-13 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9597 0.9597 0.9722 0.9722 -0.0125 -1.29%
2024-12-12 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9722 0.9722 0.9653 0.9653 0.0069 0.71%
2024-12-11 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9653 0.9653 0.9612 0.9612 0.0041 0.43%
2024-12-10 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9612 0.9612 0.9573 0.9573 0.0039 0.41%
2024-12-09 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9573 0.9573 0.9568 0.9568 0.0005 0.05%
2024-12-06 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9568 0.9568 0.9504 0.9504 0.0064 0.67%
2024-12-05 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9504 0.9504 0.9498 0.9498 0.0006 0.06%
2024-12-04 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9498 0.9498 0.9559 0.9559 -0.0061 -0.64%
2024-12-03 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9559 0.9559 0.9555 0.9555 0.0004 0.04%
2024-12-02 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9555 0.9555 0.9479 0.9479 0.0076 0.80%
2024-11-29 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9479 0.9479 0.9395 0.9395 0.0084 0.89%
2024-11-28 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9395 0.9395 0.9437 0.9437 -0.0042 -0.45%
2024-11-27 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9437 0.9437 0.9319 0.9319 0.0118 1.27%
2024-11-26 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9319 0.9319 0.9337 0.9337 -0.0018 -0.19%
2024-11-25 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9337 0.9337 0.9338 0.9338 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9338 0.9338 0.9510 0.9510 -0.0172 -1.81%
2024-11-21 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9510 0.9510 0.9507 0.9507 0.0003 0.03%
2024-11-20 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9507 0.9507 0.9434 0.9434 0.0073 0.77%
2024-11-19 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9434 0.9434 0.9345 0.9345 0.0089 0.95%
2024-11-18 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9345 0.9345 0.9424 0.9424 -0.0079 -0.84%
2024-11-15 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9424 0.9424 0.9531 0.9531 -0.0107 -1.12%
2024-11-14 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9531 0.9531 0.9691 0.9691 -0.0160 -1.65%
2024-11-13 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9691 0.9691 0.9681 0.9681 0.0010 0.10%
2024-11-12 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9681 0.9681 0.9750 0.9750 -0.0069 -0.71%
2024-11-11 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9750 0.9750 0.9687 0.9687 0.0063 0.65%
2024-11-08 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9687 0.9687 0.9728 0.9728 -0.0041 -0.42%
2024-11-07 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9728 0.9728 0.9608 0.9608 0.0120 1.25%
2024-11-06 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9608 0.9608 0.9622 0.9622 -0.0014 -0.15%
2024-11-05 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9622 0.9622 0.9475 0.9475 0.0147 1.55%
2024-11-04 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9475 0.9475 0.9397 0.9397 0.0078 0.83%
2024-11-01 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9397 0.9397 0.9419 0.9419 -0.0022 -0.23%
2024-10-31 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9419 0.9419 0.9413 0.9413 0.0006 0.06%
2024-10-30 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9413 0.9413 0.9449 0.9449 -0.0036 -0.38%
2024-10-29 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9449 0.9449 0.9526 0.9526 -0.0077 -0.81%
2024-10-28 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9526 0.9526 0.9475 0.9475 0.0051 0.54%
2024-10-25 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9475 0.9475 0.9401 0.9401 0.0074 0.79%
2024-10-23 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9471 0.9471 0.9452 0.9452 0.0019 0.20%
2024-10-22 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9452 0.9452 0.9414 0.9414 0.0038 0.40%
2024-10-21 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9414 0.9414 0.9385 0.9385 0.0029 0.31%
2024-10-18 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9385 0.9385 0.9167 0.9167 0.0218 2.38%
2024-10-17 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9167 0.9167 0.9209 0.9209 -0.0042 -0.46%
2024-10-16 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9209 0.9209 0.9201 0.9201 0.0008 0.09%
2024-10-15 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9201 0.9201 0.9339 0.9339 -0.0138 -1.48%
2024-10-14 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9339 0.9339 0.9243 0.9243 0.0096 1.04%
2024-10-11 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9243 0.9243 0.9375 0.9375 -0.0132 -1.41%
2024-10-10 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9375 0.9375 0.9340 0.9340 0.0035 0.37%
2024-10-09 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9340 0.9340 0.9739 0.9739 -0.0399 -4.10%
2024-10-08 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9739 0.9739 0.9456 0.9456 0.0283 2.99%
2024-09-30 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9456 0.9456 0.8996 0.8996 0.0460 5.11%
2024-09-27 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8996 0.8996 0.8756 0.8756 0.0240 2.74%
2024-09-26 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8756 0.8756 0.8530 0.8530 0.0226 2.65%
2024-09-25 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8530 0.8530 0.8484 0.8484 0.0046 0.54%
2024-09-24 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8484 0.8484 0.8285 0.8285 0.0199 2.40%
2024-09-23 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8285 0.8285 0.8292 0.8292 -0.0007 -0.08%
2024-09-20 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8292 0.8292 0.8294 0.8294 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8294 0.8294 0.8235 0.8235 0.0059 0.72%
2024-09-18 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8235 0.8235 0.8220 0.8220 0.0015 0.18%
2024-09-13 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8220 0.8220 0.8232 0.8232 -0.0012 -0.15%
2024-09-12 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8232 0.8232 0.8250 0.8250 -0.0018 -0.22%
2024-09-11 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8250 0.8250 0.8249 0.8249 0.0001 0.01%
2024-09-10 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8249 0.8249 0.8257 0.8257 -0.0008 -0.10%
2024-09-09 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8257 0.8257 0.8319 0.8319 -0.0062 -0.75%
2024-09-06 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8319 0.8319 0.8375 0.8375 -0.0056 -0.67%
2024-09-05 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8375 0.8375 0.8346 0.8346 0.0029 0.35%
2024-09-04 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8346 0.8346 0.8373 0.8373 -0.0027 -0.32%
2024-09-03 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8373 0.8373 0.8350 0.8350 0.0023 0.28%
2024-09-02 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8350 0.8350 0.8440 0.8440 -0.0090 -1.07%
2024-08-30 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8440 0.8440 0.8366 0.8366 0.0074 0.88%
2024-08-29 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8366 0.8366 0.8336 0.8336 0.0030 0.36%
2024-08-28 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8336 0.8336 0.8352 0.8352 -0.0016 -0.19%
2024-08-27 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8352 0.8352 0.8385 0.8385 -0.0033 -0.39%
2024-08-26 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8385 0.8385 0.8372 0.8372 0.0013 0.16%
2024-08-23 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8372 0.8372 0.8374 0.8374 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8374 0.8374 0.8404 0.8404 -0.0030 -0.36%
2024-08-21 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8404 0.8404 0.8421 0.8421 -0.0017 -0.20%
2024-08-20 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8421 0.8421 0.8497 0.8497 -0.0076 -0.89%
2024-08-19 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8497 0.8497 0.8475 0.8475 0.0022 0.26%
2024-08-16 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8475 0.8475 0.8491 0.8491 -0.0016 -0.19%
2024-08-15 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8491 0.8491 0.8484 0.8484 0.0007 0.08%
2024-08-14 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8484 0.8484 0.8545 0.8545 -0.0061 -0.71%
2024-08-13 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8545 0.8545 0.8534 0.8534 0.0011 0.13%
2024-08-12 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8534 0.8534 0.8543 0.8543 -0.0009 -0.11%
2024-08-09 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8543 0.8543 0.8559 0.8559 -0.0016 -0.19%
2024-08-08 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8559 0.8559 0.8561 0.8561 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8561 0.8561 0.8563 0.8563 -0.0002 -0.02%
2024-08-06 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8563 0.8563 0.8529 0.8529 0.0034 0.40%
2024-08-05 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8529 0.8529 0.8621 0.8621 -0.0092 -1.07%
2024-08-02 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8621 0.8621 0.8680 0.8680 -0.0059 -0.68%
2024-08-01 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8680 0.8680 0.8705 0.8705 -0.0025 -0.29%
2024-07-31 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8705 0.8705 0.8545 0.8545 0.0160 1.87%
2024-07-29 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8578 0.8578 0.8597 0.8597 -0.0019 -0.22%
2024-07-26 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8597 0.8597 0.8534 0.8534 0.0063 0.74%
2024-07-25 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8534 0.8534 0.8582 0.8582 -0.0048 -0.56%
2024-07-24 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8582 0.8582 0.8638 0.8638 -0.0056 -0.65%
2024-07-23 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8638 0.8638 0.8770 0.8770 -0.0132 -1.51%
2024-07-22 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8770 0.8770 0.8783 0.8783 -0.0013 -0.15%
2024-07-19 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8783 0.8783 0.8803 0.8803 -0.0020 -0.23%
2024-07-18 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8803 0.8803 0.8788 0.8788 0.0015 0.17%
2024-07-17 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8788 0.8788 0.8829 0.8829 -0.0041 -0.46%
2024-07-16 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8829 0.8829 0.8815 0.8815 0.0014 0.16%
2024-07-15 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8815 0.8815 0.8843 0.8843 -0.0028 -0.32%
2024-07-12 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8843 0.8843 0.8855 0.8855 -0.0012 -0.14%
2024-07-11 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8855 0.8855 0.8774 0.8774 0.0081 0.92%
2024-07-10 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8774 0.8774 0.8805 0.8805 -0.0031 -0.35%
2024-07-09 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8805 0.8805 0.8738 0.8738 0.0067 0.77%
2024-07-08 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8738 0.8738 0.8815 0.8815 -0.0077 -0.87%
2024-07-05 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8815 0.8815 0.8775 0.8775 0.0040 0.46%
2024-07-04 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8775 0.8775 0.8826 0.8826 -0.0051 -0.58%
2024-07-03 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8826 0.8826 0.8861 0.8861 -0.0035 -0.39%
2024-07-02 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8861 0.8861 0.8904 0.8904 -0.0043 -0.48%
2024-07-01 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8904 0.8904 0.8849 0.8849 0.0055 0.62%
2024-06-30 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8849 0.8849 0.8814 0.8814 0.0035 0.40%
2024-06-27 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8814 0.8814 0.8902 0.8902 -0.0088 -0.99%
2024-06-26 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8902 0.8902 0.8838 0.8838 0.0064 0.72%
2024-06-25 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8838 0.8838 0.8859 0.8859 -0.0021 -0.24%
2024-06-24 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8859 0.8859 0.8962 0.8962 -0.0103 -1.15%
2024-06-21 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8962 0.8962 0.8971 0.8971 -0.0009 -0.10%
2024-06-20 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8971 0.8971 0.9023 0.9023 -0.0052 -0.58%
2024-06-19 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9023 0.9023 0.9040 0.9040 -0.0017 -0.19%
2024-06-18 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9040 0.9040 0.9015 0.9015 0.0025 0.28%
2024-06-17 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9015 0.9015 0.9036 0.9036 -0.0021 -0.23%
2024-06-14 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9036 0.9036 0.9013 0.9013 0.0023 0.26%
2024-06-13 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9013 0.9013 0.9040 0.9040 -0.0027 -0.30%
2024-06-12 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9040 0.9040 0.9026 0.9026 0.0014 0.16%
2024-06-11 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9026 0.9026 0.9050 0.9050 -0.0024 -0.27%
2024-06-07 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9050 0.9050 0.9055 0.9055 -0.0005 -0.06%
2024-06-06 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9055 0.9055 0.9071 0.9071 -0.0016 -0.18%
2024-06-05 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9071 0.9071 0.9131 0.9131 -0.0060 -0.66%
2024-06-04 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9131 0.9131 0.9088 0.9088 0.0043 0.47%
2024-06-03 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9088 0.9088 0.9104 0.9104 -0.0016 -0.18%
2024-05-31 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9104 0.9104 0.9111 0.9111 -0.0007 -0.08%
2024-05-30 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9111 0.9111 0.9155 0.9155 -0.0044 -0.48%
2024-05-29 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9155 0.9155 0.9157 0.9157 -0.0002 -0.02%
2024-05-28 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9157 0.9157 0.9201 0.9201 -0.0044 -0.48%
2024-05-27 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9201 0.9201 0.9135 0.9135 0.0066 0.72%
2024-05-24 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9135 0.9135 0.9183 0.9183 -0.0048 -0.52%