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易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y(易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017340)

今天最新凈值 0.9537 0.0005 0.0500% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9537
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9875億
  • 最近資產(chǎn)：4.77億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪玲
近一年易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y|易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y(017340)基金累計(jì)收益率2.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9587 0.9587 0.9537 0.9537 0.0050 0.52%
2025-05-19 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9537 0.9537 0.9532 0.9532 0.0005 0.05%
2025-05-16 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9532 0.9532 0.9537 0.9537 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9537 0.9537 0.9587 0.9587 -0.0050 -0.52%
2025-05-14 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9587 0.9587 0.9565 0.9565 0.0022 0.23%
2025-05-13 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9565 0.9565 0.9572 0.9572 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9572 0.9572 0.9521 0.9521 0.0051 0.54%
2025-05-09 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9521 0.9521 0.9545 0.9545 -0.0024 -0.25%
2025-05-08 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9545 0.9545 0.9528 0.9528 0.0017 0.18%
2025-05-07 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9528 0.9528 0.9529 0.9529 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9529 0.9529 0.9460 0.9460 0.0069 0.73%
2025-04-30 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9460 0.9460 0.9438 0.9438 0.0022 0.23%
2025-04-29 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9438 0.9438 0.9428 0.9428 0.0010 0.11%
2025-04-28 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9428 0.9428 0.9443 0.9443 -0.0015 -0.16%
2025-04-25 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9443 0.9443 0.9436 0.9436 0.0007 0.07%
2025-04-24 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9436 0.9436 0.9447 0.9447 -0.0011 -0.12%
2025-04-23 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9447 0.9447 0.9432 0.9432 0.0015 0.16%
2025-04-22 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9432 0.9432 0.9414 0.9414 0.0018 0.19%
2025-04-21 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9414 0.9414 0.9357 0.9357 0.0057 0.61%
2025-04-18 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9357 0.9357 0.9360 0.9360 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9360 0.9360 0.9347 0.9347 0.0013 0.14%
2025-04-16 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9347 0.9347 0.9388 0.9388 -0.0041 -0.44%
2025-04-15 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9388 0.9388 0.9401 0.9401 -0.0013 -0.14%
2025-04-14 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9401 0.9401 0.9357 0.9357 0.0044 0.47%
2025-04-11 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9357 0.9357 0.9310 0.9310 0.0047 0.50%
2025-04-10 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9310 0.9310 0.9205 0.9205 0.0105 1.14%
2025-04-09 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9205 0.9205 0.9151 0.9151 0.0054 0.59%
2025-04-08 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9151 0.9151 0.9127 0.9127 0.0024 0.26%
2025-04-07 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9127 0.9127 0.9586 0.9586 -0.0459 -4.79%
2025-04-03 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9586 0.9586 0.9660 0.9660 -0.0074 -0.77%
2025-04-02 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9660 0.9660 0.9659 0.9659 0.0001 0.01%
2025-04-01 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9659 0.9659 0.9625 0.9625 0.0034 0.35%
2025-03-31 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9625 0.9625 0.9662 0.9662 -0.0037 -0.38%
2025-03-28 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9662 0.9662 0.9687 0.9687 -0.0025 -0.26%
2025-03-27 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9687 0.9687 0.9653 0.9653 0.0034 0.35%
2025-03-26 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9653 0.9653 0.9650 0.9650 0.0003 0.03%
2025-03-25 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9650 0.9650 0.9687 0.9687 -0.0037 -0.38%
2025-03-24 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9687 0.9687 0.9666 0.9666 0.0021 0.22%
2025-03-21 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9666 0.9666 0.9754 0.9754 -0.0088 -0.90%
2025-03-20 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9754 0.9754 0.9800 0.9800 -0.0046 -0.47%
2025-03-19 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9800 0.9800 0.9818 0.9818 -0.0018 -0.18%
2025-03-18 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9818 0.9818 0.9770 0.9770 0.0048 0.49%
2025-03-17 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9770 0.9770 0.9770 0.9770 0.0000 0.00%
2025-03-14 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9770 0.9770 0.9665 0.9665 0.0105 1.09%
2025-03-13 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9665 0.9665 0.9712 0.9712 -0.0047 -0.48%
2025-03-12 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9712 0.9712 0.9726 0.9726 -0.0014 -0.14%
2025-03-11 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9726 0.9726 0.9733 0.9733 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9733 0.9733 0.9746 0.9746 -0.0013 -0.13%
2025-03-07 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9746 0.9746 0.9766 0.9766 -0.0020 -0.20%
2025-03-06 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9766 0.9766 0.9664 0.9664 0.0102 1.06%
2025-03-05 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9664 0.9664 0.9635 0.9635 0.0029 0.30%
2025-03-04 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9635 0.9635 0.9610 0.9610 0.0025 0.26%
2025-03-03 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9610 0.9610 0.9602 0.9602 0.0008 0.08%
2025-02-28 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9602 0.9602 0.9750 0.9750 -0.0148 -1.52%
2025-02-27 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9750 0.9750 0.9757 0.9757 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9757 0.9757 0.9693 0.9693 0.0064 0.66%
2025-02-25 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9693 0.9693 0.9740 0.9740 -0.0047 -0.48%
2025-02-24 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9740 0.9740 0.9764 0.9764 -0.0024 -0.25%
2025-02-21 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9764 0.9764 0.9654 0.9654 0.0110 1.14%
2025-02-20 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9654 0.9654 0.9646 0.9646 0.0008 0.08%
2025-02-19 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9646 0.9646 0.9582 0.9582 0.0064 0.67%
2025-02-18 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9582 0.9582 0.9639 0.9639 -0.0057 -0.59%
2025-02-17 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9639 0.9639 0.9622 0.9622 0.0017 0.18%
2025-02-14 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9622 0.9622 0.9568 0.9568 0.0054 0.56%
2025-02-13 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9568 0.9568 0.9609 0.9609 -0.0041 -0.43%
2025-02-12 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9609 0.9609 0.9554 0.9554 0.0055 0.58%
2025-02-11 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9554 0.9554 0.9579 0.9579 -0.0025 -0.26%
2025-02-10 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9579 0.9579 0.9550 0.9550 0.0029 0.30%
2025-02-07 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9550 0.9550 0.9485 0.9485 0.0065 0.69%
2025-02-06 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9485 0.9485 0.9399 0.9399 0.0086 0.91%
2025-02-05 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9399 0.9399 0.9400 0.9400 -0.0001 -0.01%
2025-01-27 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9400 0.9400 0.9423 0.9423 -0.0023 -0.24%
2025-01-24 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9423 0.9423 0.9363 0.9363 0.0060 0.64%
2025-01-23 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9363 0.9363 0.9388 0.9388 -0.0025 -0.27%
2025-01-20 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9401 0.9401 0.9370 0.9370 0.0031 0.33%
2025-01-10 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9219 0.9219 0.9290 0.9290 -0.0071 -0.76%
2025-01-09 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9290 0.9290 0.9292 0.9292 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9292 0.9292 0.9300 0.9300 -0.0008 -0.09%
2025-01-07 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9300 0.9300 0.9273 0.9273 0.0027 0.29%
2025-01-06 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9273 0.9273 0.9281 0.9281 -0.0008 -0.09%
2025-01-03 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9281 0.9281 0.9341 0.9341 -0.0060 -0.64%
2025-01-02 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9341 0.9341 0.9462 0.9462 -0.0121 -1.28%
2024-12-31 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9462 0.9462 0.9537 0.9537 -0.0075 -0.79%
2024-12-30 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9537 0.9537 0.9527 0.9527 0.0010 0.10%
2024-12-27 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9527 0.9527 0.9534 0.9534 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9530 0.9530 0.9467 0.9467 0.0063 0.67%
2024-12-23 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9467 0.9467 0.9505 0.9505 -0.0038 -0.40%
2024-12-20 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9505 0.9505 0.9505 0.9505 0.0000 0.00%
2024-12-19 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9505 0.9505 0.9491 0.9491 0.0014 0.15%
2024-12-18 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9491 0.9491 0.9470 0.9470 0.0021 0.22%
2024-12-17 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9470 0.9470 0.9490 0.9490 -0.0020 -0.21%
2024-12-16 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9490 0.9490 0.9543 0.9543 -0.0053 -0.56%
2024-12-13 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9543 0.9543 0.9639 0.9639 -0.0096 -1.00%
2024-12-12 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9639 0.9639 0.9583 0.9583 0.0056 0.58%
2024-12-11 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9583 0.9583 0.9563 0.9563 0.0020 0.21%
2024-12-10 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9563 0.9563 0.9521 0.9521 0.0042 0.44%
2024-12-09 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9521 0.9521 0.9526 0.9526 -0.0005 -0.05%
2024-12-06 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9526 0.9526 0.9457 0.9457 0.0069 0.73%
2024-12-05 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9457 0.9457 0.9461 0.9461 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9461 0.9461 0.9506 0.9506 -0.0045 -0.47%
2024-12-03 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9506 0.9506 0.9510 0.9510 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9510 0.9510 0.9447 0.9447 0.0063 0.67%
2024-11-29 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9447 0.9447 0.9373 0.9373 0.0074 0.79%
2024-11-28 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9373 0.9373 0.9418 0.9418 -0.0045 -0.48%
2024-11-27 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9418 0.9418 0.9313 0.9313 0.0105 1.13%
2024-11-26 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9313 0.9313 0.9325 0.9325 -0.0012 -0.13%
2024-11-25 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9325 0.9325 0.9338 0.9338 -0.0013 -0.14%
2024-11-22 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9338 0.9338 0.9497 0.9497 -0.0159 -1.67%
2024-11-21 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9497 0.9497 0.9502 0.9502 -0.0005 -0.05%
2024-11-20 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9502 0.9502 0.9464 0.9464 0.0038 0.40%
2024-11-19 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9464 0.9464 0.9398 0.9398 0.0066 0.70%
2024-11-18 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9398 0.9398 0.9458 0.9458 -0.0060 -0.63%
2024-11-15 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9458 0.9458 0.9550 0.9550 -0.0092 -0.96%
2024-11-14 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9550 0.9550 0.9668 0.9668 -0.0118 -1.22%
2024-11-13 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9668 0.9668 0.9650 0.9650 0.0018 0.19%
2024-11-12 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9650 0.9650 0.9699 0.9699 -0.0049 -0.51%
2024-11-11 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9699 0.9699 0.9644 0.9644 0.0055 0.57%
2024-11-08 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9644 0.9644 0.9677 0.9677 -0.0033 -0.34%
2024-11-07 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9677 0.9677 0.9554 0.9554 0.0123 1.29%
2024-11-06 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9554 0.9554 0.9584 0.9584 -0.0030 -0.31%
2024-11-05 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9584 0.9584 0.9465 0.9465 0.0119 1.26%
2024-11-04 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9465 0.9465 0.9395 0.9395 0.0070 0.75%
2024-11-01 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9395 0.9395 0.9410 0.9410 -0.0015 -0.16%
2024-10-31 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9410 0.9410 0.9422 0.9422 -0.0012 -0.13%
2024-10-30 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9422 0.9422 0.9457 0.9457 -0.0035 -0.37%
2024-10-29 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9457 0.9457 0.9519 0.9519 -0.0062 -0.65%
2024-10-28 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9519 0.9519 0.9493 0.9493 0.0026 0.27%
2024-10-25 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9493 0.9493 0.9445 0.9445 0.0048 0.51%
2024-10-24 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9445 0.9445 0.9504 0.9504 -0.0059 -0.62%
2024-10-23 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9504 0.9504 0.9490 0.9490 0.0014 0.15%
2024-10-22 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9490 0.9490 0.9454 0.9454 0.0036 0.38%
2024-10-21 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9454 0.9454 0.9439 0.9439 0.0015 0.16%
2024-10-18 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9439 0.9439 0.9252 0.9252 0.0187 2.02%
2024-10-17 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9252 0.9252 0.9300 0.9300 -0.0048 -0.52%
2024-10-16 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9300 0.9300 0.9329 0.9329 -0.0029 -0.31%
2024-10-15 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9329 0.9329 0.9460 0.9460 -0.0131 -1.38%
2024-10-14 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9460 0.9460 0.9355 0.9355 0.0105 1.12%
2024-10-11 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9355 0.9355 0.9513 0.9513 -0.0158 -1.66%
2024-10-10 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9513 0.9513 0.9461 0.9461 0.0052 0.55%
2024-10-09 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9461 0.9461 0.9863 0.9863 -0.0402 -4.08%
2024-10-08 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9863 0.9863 0.9564 0.9564 0.0299 3.13%
2024-09-30 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9564 0.9564 0.9132 0.9132 0.0432 4.73%
2024-09-27 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9132 0.9132 0.8920 0.8920 0.0212 2.38%
2024-09-26 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8920 0.8920 0.8732 0.8732 0.0188 2.15%
2024-09-25 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8732 0.8732 0.8696 0.8696 0.0036 0.41%
2024-09-24 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8696 0.8696 0.8535 0.8535 0.0161 1.89%
2024-09-23 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8535 0.8535 0.8536 0.8536 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8536 0.8536 0.8544 0.8544 -0.0008 -0.09%
2024-09-19 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8544 0.8544 0.8505 0.8505 0.0039 0.46%
2024-09-18 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8505 0.8505 0.8483 0.8483 0.0022 0.26%
2024-09-13 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8483 0.8483 0.8504 0.8504 -0.0021 -0.25%
2024-09-12 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8504 0.8504 0.8531 0.8531 -0.0027 -0.32%
2024-09-11 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8531 0.8531 0.8520 0.8520 0.0011 0.13%
2024-09-10 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8520 0.8520 0.8518 0.8518 0.0002 0.02%
2024-09-09 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8518 0.8518 0.8565 0.8565 -0.0047 -0.55%
2024-09-06 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8565 0.8565 0.8622 0.8622 -0.0057 -0.66%
2024-09-05 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8622 0.8622 0.8606 0.8606 0.0016 0.19%
2024-09-04 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8606 0.8606 0.8623 0.8623 -0.0017 -0.20%
2024-09-03 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8623 0.8623 0.8586 0.8586 0.0037 0.43%
2024-09-02 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8586 0.8586 0.8660 0.8660 -0.0074 -0.85%
2024-08-30 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8660 0.8660 0.8584 0.8584 0.0076 0.89%
2024-08-29 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8584 0.8584 0.8553 0.8553 0.0031 0.36%
2024-08-28 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8553 0.8553 0.8563 0.8563 -0.0010 -0.12%
2024-08-27 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8563 0.8563 0.8593 0.8593 -0.0030 -0.35%
2024-08-26 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8593 0.8593 0.8598 0.8598 -0.0005 -0.06%
2024-08-23 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8598 0.8598 0.8585 0.8585 0.0013 0.15%
2024-08-22 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8585 0.8585 0.8602 0.8602 -0.0017 -0.20%
2024-08-21 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8602 0.8602 0.8613 0.8613 -0.0011 -0.13%
2024-08-20 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8613 0.8613 0.8667 0.8667 -0.0054 -0.62%
2024-08-19 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8667 0.8667 0.8661 0.8661 0.0006 0.07%
2024-08-16 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8661 0.8661 0.8664 0.8664 -0.0003 -0.03%
2024-08-15 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8664 0.8664 0.8653 0.8653 0.0011 0.13%
2024-08-14 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8653 0.8653 0.8700 0.8700 -0.0047 -0.54%
2024-08-13 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8700 0.8700 0.8691 0.8691 0.0009 0.10%
2024-08-12 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8691 0.8691 0.8703 0.8703 -0.0012 -0.14%
2024-08-09 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8703 0.8703 0.8726 0.8726 -0.0023 -0.26%
2024-08-08 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8726 0.8726 0.8719 0.8719 0.0007 0.08%
2024-08-07 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8719 0.8719 0.8709 0.8709 0.0010 0.11%
2024-08-06 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8709 0.8709 0.8687 0.8687 0.0022 0.25%
2024-08-05 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8687 0.8687 0.8754 0.8754 -0.0067 -0.77%
2024-08-02 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8754 0.8754 0.8799 0.8799 -0.0045 -0.51%
2024-08-01 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8799 0.8799 0.8834 0.8834 -0.0035 -0.40%
2024-07-31 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8834 0.8834 0.8695 0.8695 0.0139 1.60%
2024-07-29 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8734 0.8734 0.8767 0.8767 -0.0033 -0.38%
2024-07-26 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8767 0.8767 0.8718 0.8718 0.0049 0.56%
2024-07-25 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8718 0.8718 0.8746 0.8746 -0.0028 -0.32%
2024-07-24 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8746 0.8746 0.8799 0.8799 -0.0053 -0.60%
2024-07-23 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8799 0.8799 0.8924 0.8924 -0.0125 -1.40%
2024-07-22 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8924 0.8924 0.8941 0.8941 -0.0017 -0.19%
2024-07-19 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8941 0.8941 0.8935 0.8935 0.0006 0.07%
2024-07-18 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8935 0.8935 0.8908 0.8908 0.0027 0.30%
2024-07-17 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8908 0.8908 0.8928 0.8928 -0.0020 -0.22%
2024-07-16 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8928 0.8928 0.8920 0.8920 0.0008 0.09%
2024-07-15 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8920 0.8920 0.8946 0.8946 -0.0026 -0.29%
2024-07-12 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8946 0.8946 0.8937 0.8937 0.0009 0.10%
2024-07-11 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8937 0.8937 0.8859 0.8859 0.0078 0.88%
2024-07-10 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8859 0.8859 0.8875 0.8875 -0.0016 -0.18%
2024-07-09 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8875 0.8875 0.8820 0.8820 0.0055 0.62%
2024-07-08 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8820 0.8820 0.8882 0.8882 -0.0062 -0.70%
2024-07-05 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8882 0.8882 0.8868 0.8868 0.0014 0.16%
2024-07-04 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8868 0.8868 0.8900 0.8900 -0.0032 -0.36%
2024-07-03 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8900 0.8900 0.8926 0.8926 -0.0026 -0.29%
2024-07-02 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8926 0.8926 0.8969 0.8969 -0.0043 -0.48%
2024-07-01 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8969 0.8969 0.8947 0.8947 0.0022 0.25%
2024-06-30 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8947 0.8947 0.8930 0.8930 0.0017 0.19%
2024-06-27 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8930 0.8930 0.8994 0.8994 -0.0064 -0.71%
2024-06-26 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8994 0.8994 0.8945 0.8945 0.0049 0.55%
2024-06-25 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8945 0.8945 0.8957 0.8957 -0.0012 -0.13%
2024-06-24 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.8957 0.8957 0.9020 0.9020 -0.0063 -0.70%
2024-06-21 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9020 0.9020 0.9031 0.9031 -0.0011 -0.12%
2024-06-20 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9031 0.9031 0.9071 0.9071 -0.0040 -0.44%
2024-06-19 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9071 0.9071 0.9101 0.9101 -0.0030 -0.33%
2024-06-18 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9101 0.9101 0.9092 0.9092 0.0009 0.10%
2024-06-17 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9092 0.9092 0.9099 0.9099 -0.0007 -0.08%
2024-06-14 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9099 0.9099 0.9085 0.9085 0.0014 0.15%
2024-06-13 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9085 0.9085 0.9108 0.9108 -0.0023 -0.25%
2024-06-12 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9108 0.9108 0.9100 0.9100 0.0008 0.09%
2024-06-11 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9100 0.9100 0.9117 0.9117 -0.0017 -0.19%
2024-06-07 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9117 0.9117 0.9142 0.9142 -0.0025 -0.27%
2024-06-06 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9142 0.9142 0.9151 0.9151 -0.0009 -0.10%
2024-06-05 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9151 0.9151 0.9191 0.9191 -0.0040 -0.44%
2024-06-04 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9191 0.9191 0.9141 0.9141 0.0050 0.55%
2024-06-03 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9141 0.9141 0.9140 0.9140 0.0001 0.01%
2024-05-31 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9140 0.9140 0.9153 0.9153 -0.0013 -0.14%
2024-05-30 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9153 0.9153 0.9172 0.9172 -0.0019 -0.21%
2024-05-29 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9172 0.9172 0.9175 0.9175 -0.0003 -0.03%
2024-05-28 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9175 0.9175 0.9216 0.9216 -0.0041 -0.44%
2024-05-27 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9216 0.9216 0.9163 0.9163 0.0053 0.58%
2024-05-24 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9163 0.9163 0.9209 0.9209 -0.0046 -0.50%