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易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y(易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(xún)(017340)

今天最新凈值 0.9537 0.0005 0.0500% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9537
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9875億
  • 最近資產(chǎn)：4.77億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪玲
近一月易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y|易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y(017340)基金累計(jì)收益率1.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9587 0.9587 0.9537 0.9537 0.0050 0.52%
2025-05-19 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9537 0.9537 0.9532 0.9532 0.0005 0.05%
2025-05-16 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9532 0.9532 0.9537 0.9537 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9537 0.9537 0.9587 0.9587 -0.0050 -0.52%
2025-05-14 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9587 0.9587 0.9565 0.9565 0.0022 0.23%
2025-05-13 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9565 0.9565 0.9572 0.9572 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9572 0.9572 0.9521 0.9521 0.0051 0.54%
2025-05-09 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9521 0.9521 0.9545 0.9545 -0.0024 -0.25%
2025-05-08 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9545 0.9545 0.9528 0.9528 0.0017 0.18%
2025-05-07 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9528 0.9528 0.9529 0.9529 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9529 0.9529 0.9460 0.9460 0.0069 0.73%
2025-04-30 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9460 0.9460 0.9438 0.9438 0.0022 0.23%
2025-04-29 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9438 0.9438 0.9428 0.9428 0.0010 0.11%
2025-04-28 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9428 0.9428 0.9443 0.9443 -0.0015 -0.16%
2025-04-25 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9443 0.9443 0.9436 0.9436 0.0007 0.07%
2025-04-24 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9436 0.9436 0.9447 0.9447 -0.0011 -0.12%