平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y(平安養(yǎng)老2025Y)基金凈值查詢(017337)
今天最新凈值
1.0488
-0.0002 -0.0200%
2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0493
-0.0001 -0.0055%
- 累計(jì)凈值：1.0488
- 成立日期：
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：1.8450億
- 最近資產(chǎn)：1.90億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：高鶯 李正一
近一月平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y|平安養(yǎng)老2025Y基金凈值查詢
近一月,平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y(017337)基金累計(jì)收益率0.90%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-19 |
017337 |
平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0494 |
1.0494 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
017337 |
平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0488 |
1.0488 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
017337 |
平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0490 |
1.0490 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
017337 |
平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0516 |
1.0516 |
1.0517 |
1.0517 |
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-0.01% |
| 2025-05-13 |
017337 |
平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0517 |
1.0517 |
1.0518 |
1.0518 |
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| 2025-05-12 |
017337 |
平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0518 |
1.0518 |
1.0518 |
1.0518 |
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0.00% |
| 2025-05-09 |
017337 |
平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0518 |
1.0518 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-08 |
017337 |
平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0531 |
1.0531 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
017337 |
平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0529 |
1.0529 |
1.0532 |
1.0532 |
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-0.03% |
| 2025-05-06 |
017337 |
平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0532 |
1.0532 |
1.0507 |
1.0507 |
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0.24% |
|
|
| 2025-04-30 |
017337 |
平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0507 |
1.0507 |
1.0496 |
1.0496 |
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0.10% |
| 2025-04-29 |
017337 |
平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0496 |
1.0496 |
1.0488 |
1.0488 |
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0.08% |
| 2025-04-28 |
017337 |
平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0488 |
1.0488 |
1.0484 |
1.0484 |
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0.04% |
| 2025-04-25 |
017337 |
平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0484 |
1.0484 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
017337 |
平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0480 |
1.0480 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
017337 |
平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0493 |
1.0493 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0007 |
-0.07% |
