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平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y(平安養(yǎng)老2025Y)基金凈值查詢(017337)

今天最新凈值 1.0488 -0.0002 -0.0200% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 1.0493 -0.0001 -0.0055%
  • 累計凈值：1.0488
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8450億
  • 最近資產(chǎn)：1.90億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高鶯 李正一
近一年平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y|平安養(yǎng)老2025Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y(017337)基金累計收益率2.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0494 1.0494 1.0488 1.0488 0.0006 0.06%
2025-05-16 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0488 1.0488 1.0490 1.0490 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0490 1.0490 1.0516 1.0516 -0.0026 -0.25%
2025-05-14 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0516 1.0516 1.0517 1.0517 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0517 1.0517 1.0518 1.0518 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0518 1.0518 1.0518 1.0518 0.0000 0.00%
2025-05-09 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0518 1.0518 1.0531 1.0531 -0.0013 -0.12%
2025-05-08 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0531 1.0531 1.0529 1.0529 0.0002 0.02%
2025-05-07 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0529 1.0529 1.0532 1.0532 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0532 1.0532 1.0507 1.0507 0.0025 0.24%
2025-04-30 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0507 1.0507 1.0496 1.0496 0.0011 0.10%
2025-04-29 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0496 1.0496 1.0488 1.0488 0.0008 0.08%
2025-04-28 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0488 1.0488 1.0484 1.0484 0.0004 0.04%
2025-04-25 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0484 1.0484 1.0480 1.0480 0.0004 0.04%
2025-04-24 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0480 1.0480 1.0493 1.0493 -0.0013 -0.12%
2025-04-23 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0493 1.0493 1.0500 1.0500 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0500 1.0500 1.0496 1.0496 0.0004 0.04%
2025-04-21 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0496 1.0496 1.0478 1.0478 0.0018 0.17%
2025-04-18 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0478 1.0478 1.0480 1.0480 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0480 1.0480 1.0477 1.0477 0.0003 0.03%
2025-04-16 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0477 1.0477 1.0478 1.0478 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0478 1.0478 1.0479 1.0479 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0479 1.0479 1.0464 1.0464 0.0015 0.14%
2025-04-11 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0464 1.0464 1.0453 1.0453 0.0011 0.11%
2025-04-10 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0453 1.0453 1.0424 1.0424 0.0029 0.28%
2025-04-09 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0424 1.0424 1.0423 1.0423 0.0001 0.01%
2025-04-08 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0423 1.0423 1.0411 1.0411 0.0012 0.12%
2025-04-07 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0411 1.0411 1.0495 1.0495 -0.0084 -0.80%
2025-04-03 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0495 1.0495 1.0495 1.0495 0.0000 0.00%
2025-04-02 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0495 1.0495 1.0489 1.0489 0.0006 0.06%
2025-04-01 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0489 1.0489 1.0483 1.0483 0.0006 0.06%
2025-03-31 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0483 1.0483 1.0483 1.0483 0.0000 0.00%
2025-03-28 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0483 1.0483 1.0482 1.0482 0.0001 0.01%
2025-03-27 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0482 1.0482 1.0478 1.0478 0.0004 0.04%
2025-03-26 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0478 1.0478 1.0475 1.0475 0.0003 0.03%
2025-03-25 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0475 1.0475 1.0473 1.0473 0.0002 0.02%
2025-03-24 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0473 1.0473 1.0464 1.0464 0.0009 0.09%
2025-03-21 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0464 1.0464 1.0473 1.0473 -0.0009 -0.09%
2025-03-20 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0473 1.0473 1.0473 1.0473 0.0000 0.00%
2025-03-19 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0473 1.0473 1.0469 1.0469 0.0004 0.04%
2025-03-18 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0469 1.0469 1.0450 1.0450 0.0019 0.18%
2025-03-17 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0450 1.0450 1.0451 1.0451 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0451 1.0451 1.0431 1.0431 0.0020 0.19%
2025-03-13 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0431 1.0431 1.0426 1.0426 0.0005 0.05%
2025-03-12 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0426 1.0426 1.0428 1.0428 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0428 1.0428 1.0440 1.0440 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0440 1.0440 1.0445 1.0445 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0445 1.0445 1.0455 1.0455 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0455 1.0455 1.0448 1.0448 0.0007 0.07%
2025-03-05 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0448 1.0448 1.0436 1.0436 0.0012 0.11%
2025-03-04 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0436 1.0436 1.0435 1.0435 0.0001 0.01%
2025-03-03 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0435 1.0435 1.0432 1.0432 0.0003 0.03%
2025-02-28 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0432 1.0432 1.0454 1.0454 -0.0022 -0.21%
2025-02-27 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0454 1.0454 1.0453 1.0453 0.0001 0.01%
2025-02-26 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0453 1.0453 1.0438 1.0438 0.0015 0.14%
2025-02-25 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0438 1.0438 1.0455 1.0455 -0.0017 -0.16%
2025-02-24 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0455 1.0455 1.0464 1.0464 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0464 1.0464 1.0455 1.0455 0.0009 0.09%
2025-02-20 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0455 1.0455 1.0459 1.0459 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0459 1.0459 1.0453 1.0453 0.0006 0.06%
2025-02-18 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0453 1.0453 1.0462 1.0462 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0462 1.0462 1.0464 1.0464 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0464 1.0464 1.0455 1.0455 0.0009 0.09%
2025-02-13 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0455 1.0455 1.0466 1.0466 -0.0011 -0.11%
2025-02-12 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0466 1.0466 1.0457 1.0457 0.0009 0.09%
2025-02-11 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0457 1.0457 1.0457 1.0457 0.0000 0.00%
2025-02-10 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0457 1.0457 1.0457 1.0457 0.0000 0.00%
2025-02-07 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0457 1.0457 1.0447 1.0447 0.0010 0.10%
2025-02-06 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0447 1.0447 1.0432 1.0432 0.0015 0.14%
2025-02-05 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0432 1.0432 1.0426 1.0426 0.0006 0.06%
2025-01-27 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0426 1.0426 1.0416 1.0416 0.0010 0.10%
2025-01-24 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0416 1.0416 1.0410 1.0410 0.0006 0.06%
2025-01-23 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0410 1.0410 1.0415 1.0415 -0.0005 -0.05%
2025-01-20 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0413 1.0413 1.0413 1.0413 0.0000 0.00%
2025-01-10 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0387 1.0387 1.0402 1.0402 -0.0015 -0.14%
2025-01-09 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0402 1.0402 1.0410 1.0410 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0410 1.0410 1.0408 1.0408 0.0002 0.02%
2025-01-07 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0408 1.0408 1.0403 1.0403 0.0005 0.05%
2025-01-06 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0403 1.0403 1.0398 1.0398 0.0005 0.05%
2025-01-03 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0398 1.0398 1.0401 1.0401 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0401 1.0401 1.0413 1.0413 -0.0012 -0.12%
2024-12-31 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0413 1.0413 1.0421 1.0421 -0.0008 -0.08%
2024-12-30 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0421 1.0421 1.0417 1.0417 0.0004 0.04%
2024-12-27 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0417 1.0417 1.0414 1.0414 0.0003 0.03%
2024-12-24 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0410 1.0410 1.0394 1.0394 0.0016 0.15%
2024-12-23 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0394 1.0394 1.0394 1.0394 0.0000 0.00%
2024-12-20 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0394 1.0394 1.0384 1.0384 0.0010 0.10%
2024-12-19 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0384 1.0384 1.0386 1.0386 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0386 1.0386 1.0376 1.0376 0.0010 0.10%
2024-12-17 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0376 1.0376 1.0384 1.0384 -0.0008 -0.08%
2024-12-16 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0384 1.0384 1.0382 1.0382 0.0002 0.02%
2024-12-13 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0382 1.0382 1.0399 1.0399 -0.0017 -0.16%
2024-12-12 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0399 1.0399 1.0382 1.0382 0.0017 0.16%
2024-12-11 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0382 1.0382 1.0372 1.0372 0.0010 0.10%
2024-12-10 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0372 1.0372 1.0357 1.0357 0.0015 0.14%
2024-12-09 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0357 1.0357 1.0352 1.0352 0.0005 0.05%
2024-12-06 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0352 1.0352 1.0338 1.0338 0.0014 0.14%
2024-12-05 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0338 1.0338 1.0335 1.0335 0.0003 0.03%
2024-12-04 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0335 1.0335 1.0330 1.0330 0.0005 0.05%
2024-12-03 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0330 1.0330 1.0326 1.0326 0.0004 0.04%
2024-12-02 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0326 1.0326 1.0308 1.0308 0.0018 0.17%
2024-11-29 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0308 1.0308 1.0288 1.0288 0.0020 0.19%
2024-11-28 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0288 1.0288 1.0295 1.0295 -0.0007 -0.07%
2024-11-27 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0295 1.0295 1.0266 1.0266 0.0029 0.28%
2024-11-26 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0266 1.0266 1.0271 1.0271 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0271 1.0271 1.0265 1.0265 0.0006 0.06%
2024-11-22 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0265 1.0265 1.0306 1.0306 -0.0041 -0.40%
2024-11-21 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0306 1.0306 1.0303 1.0303 0.0003 0.03%
2024-11-20 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0303 1.0303 1.0295 1.0295 0.0008 0.08%
2024-11-19 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0295 1.0295 1.0270 1.0270 0.0025 0.24%
2024-11-18 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0270 1.0270 1.0279 1.0279 -0.0009 -0.09%
2024-11-15 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0279 1.0279 1.0303 1.0303 -0.0024 -0.23%
2024-11-14 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0303 1.0303 1.0330 1.0330 -0.0027 -0.26%
2024-11-13 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0330 1.0330 1.0322 1.0322 0.0008 0.08%
2024-11-12 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0322 1.0322 1.0335 1.0335 -0.0013 -0.13%
2024-11-11 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0335 1.0335 1.0322 1.0322 0.0013 0.13%
2024-11-08 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0322 1.0322 1.0335 1.0335 -0.0013 -0.13%
2024-11-07 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0335 1.0335 1.0300 1.0300 0.0035 0.34%
2024-11-06 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0300 1.0300 1.0314 1.0314 -0.0014 -0.14%
2024-11-05 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0314 1.0314 1.0294 1.0294 0.0020 0.19%
2024-11-04 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0294 1.0294 1.0273 1.0273 0.0021 0.20%
2024-11-01 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0273 1.0273 1.0274 1.0274 -0.0001 -0.01%
2024-10-31 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0274 1.0274 1.0279 1.0279 -0.0005 -0.05%
2024-10-30 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0279 1.0279 1.0291 1.0291 -0.0012 -0.12%
2024-10-29 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0291 1.0291 1.0306 1.0306 -0.0015 -0.15%
2024-10-28 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0306 1.0306 1.0304 1.0304 0.0002 0.02%
2024-10-25 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0304 1.0304 1.0302 1.0302 0.0002 0.02%
2024-10-24 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0302 1.0302 1.0312 1.0312 -0.0010 -0.10%
2024-10-23 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0312 1.0312 1.0320 1.0320 -0.0008 -0.08%
2024-10-22 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0320 1.0320 1.0313 1.0313 0.0007 0.07%
2024-10-21 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0313 1.0313 1.0310 1.0310 0.0003 0.03%
2024-10-18 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0310 1.0310 1.0289 1.0289 0.0021 0.20%
2024-10-17 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0289 1.0289 1.0298 1.0298 -0.0009 -0.09%
2024-10-16 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0298 1.0298 1.0290 1.0290 0.0008 0.08%
2024-10-15 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0290 1.0290 1.0305 1.0305 -0.0015 -0.15%
2024-10-14 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0305 1.0305 1.0277 1.0277 0.0028 0.27%
2024-10-11 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0277 1.0277 1.0279 1.0279 -0.0002 -0.02%
2024-10-10 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0279 1.0279 1.0255 1.0255 0.0024 0.23%
2024-10-09 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0255 1.0255 1.0323 1.0323 -0.0068 -0.66%
2024-10-08 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0323 1.0323 1.0298 1.0298 0.0025 0.24%
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2024-09-25 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0241 1.0241 1.0235 1.0235 0.0006 0.06%
2024-09-24 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0235 1.0235 1.0211 1.0211 0.0024 0.24%
2024-09-23 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0211 1.0211 1.0207 1.0207 0.0004 0.04%
2024-09-20 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0207 1.0207 1.0208 1.0208 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0208 1.0208 1.0202 1.0202 0.0006 0.06%
2024-09-18 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0202 1.0202 1.0198 1.0198 0.0004 0.04%
2024-09-13 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0198 1.0198 1.0196 1.0196 0.0002 0.02%
2024-09-12 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0196 1.0196 1.0192 1.0192 0.0004 0.04%
2024-09-11 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0192 1.0192 1.0192 1.0192 0.0000 0.00%
2024-09-10 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01%
2024-09-09 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0191 1.0191 1.0201 1.0201 -0.0010 -0.10%
2024-09-06 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0201 1.0201 1.0210 1.0210 -0.0009 -0.09%
2024-09-05 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0210 1.0210 1.0207 1.0207 0.0003 0.03%
2024-09-04 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0207 1.0207 1.0219 1.0219 -0.0012 -0.12%
2024-09-03 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0219 1.0219 1.0214 1.0214 0.0005 0.05%
2024-09-02 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0214 1.0214 1.0225 1.0225 -0.0011 -0.11%
2024-08-30 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0225 1.0225 1.0213 1.0213 0.0012 0.12%
2024-08-29 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0213 1.0213 1.0210 1.0210 0.0003 0.03%
2024-08-28 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0210 1.0210 1.0211 1.0211 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0211 1.0211 1.0221 1.0221 -0.0010 -0.10%
2024-08-26 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0221 1.0221 1.0224 1.0224 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0224 1.0224 1.0226 1.0226 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0226 1.0226 1.0227 1.0227 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0227 1.0227 1.0233 1.0233 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0233 1.0233 1.0242 1.0242 -0.0009 -0.09%
2024-08-19 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0242 1.0242 1.0241 1.0241 0.0001 0.01%
2024-08-16 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0241 1.0241 1.0235 1.0235 0.0006 0.06%
2024-08-15 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0235 1.0235 1.0233 1.0233 0.0002 0.02%
2024-08-14 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0233 1.0233 1.0235 1.0235 -0.0002 -0.02%
2024-08-13 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0235 1.0235 1.0229 1.0229 0.0006 0.06%
2024-08-12 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0229 1.0229 1.0236 1.0236 -0.0007 -0.07%
2024-08-09 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0236 1.0236 1.0238 1.0238 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0238 1.0238 1.0242 1.0242 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0242 1.0242 1.0235 1.0235 0.0007 0.07%
2024-08-06 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0235 1.0235 1.0228 1.0228 0.0007 0.07%
2024-08-05 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0228 1.0228 1.0260 1.0260 -0.0032 -0.31%
2024-08-02 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0260 1.0260 1.0273 1.0273 -0.0013 -0.13%
2024-08-01 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0273 1.0273 1.0272 1.0272 0.0001 0.01%
2024-07-31 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0272 1.0272 1.0238 1.0238 0.0034 0.33%
2024-07-29 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0244 1.0244 1.0240 1.0240 0.0004 0.04%
2024-07-26 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0240 1.0240 1.0229 1.0229 0.0011 0.11%
2024-07-25 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0229 1.0229 1.0243 1.0243 -0.0014 -0.14%
2024-07-24 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0243 1.0243 1.0250 1.0250 -0.0007 -0.07%
2024-07-23 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0250 1.0250 1.0277 1.0277 -0.0027 -0.26%
2024-07-22 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0277 1.0277 1.0279 1.0279 -0.0002 -0.02%
2024-07-19 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0279 1.0279 1.0287 1.0287 -0.0008 -0.08%
2024-07-18 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0287 1.0287 1.0281 1.0281 0.0006 0.06%
2024-07-17 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0281 1.0281 1.0292 1.0292 -0.0011 -0.11%
2024-07-16 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0292 1.0292 1.0290 1.0290 0.0002 0.02%
2024-07-15 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00%
2024-07-12 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0290 1.0290 1.0294 1.0294 -0.0004 -0.04%
2024-07-11 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0294 1.0294 1.0275 1.0275 0.0019 0.18%
2024-07-10 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0275 1.0275 1.0285 1.0285 -0.0010 -0.10%
2024-07-09 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0285 1.0285 1.0269 1.0269 0.0016 0.16%
2024-07-08 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0269 1.0269 1.0283 1.0283 -0.0014 -0.14%
2024-07-05 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0283 1.0283 1.0277 1.0277 0.0006 0.06%
2024-07-04 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0277 1.0277 1.0281 1.0281 -0.0004 -0.04%
2024-07-03 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0281 1.0281 1.0283 1.0283 -0.0002 -0.02%
2024-07-02 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0283 1.0283 1.0288 1.0288 -0.0005 -0.05%
2024-07-01 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0288 1.0288 1.0283 1.0283 0.0005 0.05%
2024-06-30 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0283 1.0283 1.0269 1.0269 0.0014 0.14%
2024-06-27 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0269 1.0269 1.0283 1.0283 -0.0014 -0.14%
2024-06-26 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0283 1.0283 1.0276 1.0276 0.0007 0.07%
2024-06-25 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0276 1.0276 1.0277 1.0277 -0.0001 -0.01%
2024-06-24 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0277 1.0277 1.0286 1.0286 -0.0009 -0.09%
2024-06-21 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0286 1.0286 1.0293 1.0293 -0.0007 -0.07%
2024-06-20 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0293 1.0293 1.0293 1.0293 0.0000 0.00%
2024-06-19 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0293 1.0293 1.0294 1.0294 -0.0001 -0.01%
2024-06-18 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0294 1.0294 1.0290 1.0290 0.0004 0.04%
2024-06-17 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0290 1.0290 1.0295 1.0295 -0.0005 -0.05%
2024-06-14 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2024-06-13 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0294 1.0294 1.0298 1.0298 -0.0004 -0.04%
2024-06-12 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0298 1.0298 1.0290 1.0290 0.0008 0.08%
2024-06-11 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0290 1.0290 1.0298 1.0298 -0.0008 -0.08%
2024-06-07 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0298 1.0298 1.0299 1.0299 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0299 1.0299 1.0291 1.0291 0.0008 0.08%
2024-06-05 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0291 1.0291 1.0299 1.0299 -0.0008 -0.08%
2024-06-04 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0299 1.0299 1.0286 1.0286 0.0013 0.13%
2024-06-03 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0286 1.0286 1.0287 1.0287 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0287 1.0287 1.0289 1.0289 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0289 1.0289 1.0304 1.0304 -0.0015 -0.15%
2024-05-29 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0304 1.0304 1.0295 1.0295 0.0009 0.09%
2024-05-28 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0295 1.0295 1.0300 1.0300 -0.0005 -0.05%
2024-05-27 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0300 1.0300 1.0282 1.0282 0.0018 0.18%
2024-05-24 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0282 1.0282 1.0288 1.0288 -0.0006 -0.06%
2024-05-23 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0288 1.0288 1.0304 1.0304 -0.0016 -0.16%