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平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有Y)基金凈值查詢(017336)

今天最新凈值 1.0873 0.0029 0.2700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1083
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9140億
  • 最近資產(chǎn)：1.99億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：尚瓊 高鶯 李正一
近一月平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y|平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017336)基金累計收益率1.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0883 1.1093 1.0873 1.1083 0.0010 0.09%
2025-05-20 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0873 1.1083 1.0844 1.1054 0.0029 0.27%
2025-05-19 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0844 1.1054 1.0836 1.1046 0.0008 0.07%
2025-05-16 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0836 1.1046 1.0833 1.1043 0.0003 0.03%
2025-05-15 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0833 1.1043 1.0844 1.1054 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0844 1.1054 1.0827 1.1037 0.0017 0.16%
2025-05-13 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0827 1.1037 1.0822 1.1032 0.0005 0.05%
2025-05-12 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0822 1.1032 1.0826 1.1036 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0826 1.1036 1.0811 1.1021 0.0015 0.14%
2025-05-08 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0811 1.1021 1.0810 1.1020 0.0001 0.01%
2025-05-07 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0810 1.1020 1.0812 1.1022 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0812 1.1022 1.0799 1.1009 0.0013 0.12%
2025-04-30 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0799 1.1009 1.0792 1.1002 0.0007 0.06%
2025-04-29 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0792 1.1002 1.0788 1.0998 0.0004 0.04%
2025-04-28 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0788 1.0998 1.0791 1.1001 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0791 1.1001 1.0776 1.0986 0.0015 0.14%
2025-04-24 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0776 1.0986 1.0771 1.0981 0.0005 0.05%