平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有Y)基金凈值查詢(xún)(017336)
今天最新凈值
1.0873
0.0029 0.2700%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.1083
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：1.9140億
- 最近資產(chǎn)：1.99億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：尚瓊 高鶯 李正一
近一周平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y|平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有Y基金凈值查詢(xún)
近一周,平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017336)基金累計(jì)收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
017336 |
平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0883 |
1.1093 |
1.0873 |
1.1083 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
017336 |
平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0873 |
1.1083 |
1.0844 |
1.1054 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-05-19 |
017336 |
平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0844 |
1.1054 |
1.0836 |
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0.07% |
